国产人兽  嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金        更新招募诠释书                 (2024年10月12日更新)              基金管理东说念主：嘉实基金管理有限公司              基金托管东说念主：中国银行股份有限公司                      症结指示   嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2017 年 6 月 22 日证监许可[2017] 977 号《对于准予嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金注 册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2017 年 8 月 23 日庄重见效，自该日起本基金管 理东说念主脱手管理本基金。   本招募诠释书是对原《嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金招募诠释书》的更新， 原招募诠释书与本招募诠释书不一致的，以本招募诠释书为准。基金管理东说念主保证本招募说 明书的内容的确、准确、圆善。本招募诠释书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金 召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于 本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种经久投资用具，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等简略提供固定收益预期 的金融用具，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投 成本基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分推敲自身的风险承受技艺，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券独到的非系统性风险、基金管理东说念主在基金管理 实施过程中产生的基金管理风险、本基金的独到风险等等。本基金投资中小企业私募债券， 中小企业私募债是根据相干法律法则由非上市中小企业接纳非公开方式刊行的债券。由于 不成公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质料恶     嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新） 化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基 金净值带来更大的负面影响和损失。   本基金为夹杂型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股 票型基金。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共 同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大赔本的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制相干的风险。   投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募诠释书、基金合同、基金居品资 料概要，全面领会本基金的风险收益特征和居品特性，并充分推敲自身的风险承受技艺， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。   投资者应当通过本基金管理东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额 以后，有可能濒临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。   本基金管理东说念主承诺以教养信用、勤苦尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过火净值高下并不预示其异日功绩阐扬。   本基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者情愿”原则，在作念出投资决策后，基金运 营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。   根据《公开召募证券投资基金信息泄漏管理办法》的规矩，本次更新招募诠释书更新 了基金管理东说念主的基本情况、基金司理信息，触及“基金管理东说念主”章节。              嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）     嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                       一、序论   《嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书》（以下简称“本招募诠释 书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资 基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办 法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息泄漏管理办法》（以下 简称“《信息泄漏办法》”）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管理规矩》(以 下简称“《流动性风险管理规矩》”)、《证券投资基金信息泄漏编报规则第 5 号书的内容与花样>》等关系法律法则以及《嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金基金合 同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募诠释书不存在职何不实纪录、误导性叙述或者首要遗漏，并对 其的确性、准确性、圆善性承担法律职责。本基金是根据本招募诠释书所载明的辛苦恳求 召募的。本基金管理东说念主莫得奉求或授权任何其他东说念主提供未在本招募诠释书中载明的信息， 或对本招募诠释书作任何解释或者诠释。   本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金相干的触及基金合同当事东说念主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金管理 东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行径本人即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额持有东说念主当作基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同过火他关系规矩享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应属目查阅基金合同。       嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                         二、释义     本招募诠释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何灵验纠正和补充 型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验纠正和补充 的更新 告》 行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有管理力的决定、决议、通告等，以及颁布机关对其 频频作念出的纠正 次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东说念主民代表大 会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改法>等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念 出的纠正 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其频频作念出的纠正 日起执行的《公开召募证券投资基金信息泄漏管理办法》 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其频频作念出的纠正 实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管理规矩》及颁布机关对其频频作念出的修 订 融机构进行监督和管理的机构        嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新） 主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 并存续或经关系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体或其他组织 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 金份额的申购、赎回、调治、转托管及按时定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务经历并与基金管理东说念主缔结了基金销售服务条约，办理基金销售 业务的机构 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结算、代理披发红利、 建立并看守基金份额持有东说念主名册和办理非交易过户等 或接受嘉实基金管理有限公司奉求代为办理登记业务的机构 金份额余额过火变动情况的账户 购、申购、赎回、调治、转托管及按时定额投资等业务而引起基金份额变动及结余情况的 账户 理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面阐明的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历     嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新） 的运作模式。 购与赎回业务。本基金每个绽放期不少于五个处事日况兼最长不绝顶二十个处事日，绽放 期的具体期间以基金管理东说念主届时公告为准。如基金管理东说念主公告的绽放期内发生不可抗力或 其他情形致使本基金无法按时绽放申购与赎回业务的，绽放期期间中止计较，在不可抗力 或其他影响因素摒除之日的次一个处事日起，陆续计较该绽放期期间，直到知足绽放期的 期间要求 至基金合同见效日的首个半年度对日（如该日为非处事日或无该对应日的，则顺延至下一工 作日）的前一日止。后续每个禁闭期为自绽放期终局之日次日（包括该日）起 6 个月（含 6 个月）后的对应日（如该日为非处事日或无该对应日的，则顺延至下一处事日）的前一日止。 本基金在禁闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易 东说念主制定并频频纠正，轨范基金管理东说念主所管理的、由基金管理东说念主担任登记机构的绽放式证券 投资基金登记方面的业务规则，由基金管理东说念主和投资东说念主共同遵守 恳求购买基金份额的行径 恳求购买基金份额的行径 规矩的条件要求将其持有的基金份额兑换为现金的行径 件，恳求将其持有基金管理东说念主管理的某一基金的基金份额调治为基金管理东说念主管理的其他基 金基金份额的行径 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及基金申购恳求的一种投资方式     嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新） 换中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调治中转入恳求份额总额后的余额) 绝顶上一处事日基金总份额的 20% 息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 资产的价值总和 格给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行按时入款（含 条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公拓荒行股票、资 产维持证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或交易的债券等 份额净值的过程 站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子泄漏网站）等媒介 要》过火更新 处置计帐，目的在于灵验叨唠并化解风险，确保投资者得到平正对待，属于流动性风险管 理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，挑升账户称为侧袋账户 存在首要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 首要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在首要不确定性的资产     嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                       三、基金管理东说念主 （一） 基金管理东说念主基本情况    称号    嘉实基金管理有限公司   注册地址   中国（上海）解放贸易考研区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址   北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东说念主   经雷   成立日历   1999 年 3 月 25 日   注册成本   1.5 亿元   股权结构   中诚信赖有限职责公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限职责公司 30%。   存续期间   连续考虑    电话    （010）65215588    传真    （010）65185678   接洽东说念主    胡勇钦   嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获取首批寰宇社保基金、企业年金投资管理东说念主、QDII 和 特定资产管理业务等经历。 （二） 主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产管理有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信赖有限职责公司党委文告、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾接事于河北定州师范学院、国投信赖有 限职责公司。2011 年 5 月加入中诚信赖有限职责公司，曾任信赖业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、信赖业务三部总司理、金钱管理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本管理       嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信赖有限职责公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本管理（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），获取工商管理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与责罚有筹办负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交易 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席执行官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团管理委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获取数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算究诘集团高等照料人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席究诘照料人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限职责公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，寂然董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。也曾久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教训。2004 年主办创 建了全联并购公会；2005 年担任经济配合与发展组织（OECD）投资委员会群众委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理群众委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司寂然董事、北京中关村银行股 份有限公司寂然董事、上海仁会生物制药股份有限公司寂然董事。    汤欣先生，寂然董事，法学博士，清华大学法学院教训、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届寂然董事委员会主任委员、上海证券 交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最能手民法院执行特邀究诘群众、深圳证券交 易所法律专科究诘委员会委员、中国证券投资基金业协会法制处事委员会委员、中国上市       嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新） 公司协会学术照料人委员会委员、贵州银行股份有限公司寂然董事、民生证券股份有限公司 寂然董事、万达电影股份有限公司寂然董事。    陈重先生，寂然董事，博士，中共党员，明石投资管理有限公司副董事长，兼任明石 鼎新时刻集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文告；重庆市东说念主民政府副秘书长（摊派金融工 作）；新华基金管理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客时刻发 展股份有限公司监事会主席、豆神教训科技（北京）股份有限公司寂然董事、四川省投资集 团股份有限职责公司外部董事、重庆国际信赖股份有限公司寂然董事。    类承曜先生，寂然董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学教训、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究群众处事室群众。现兼任北 汽财务公司寂然董事、余姚农商行寂然董事、中华联合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管理中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等管帐师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主办处事）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日搭伙成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信赖有限职责公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限职责公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管理有限公司，曾任稽核部执行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任理想（北京）有限公司过程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管理有限公司，曾任合规管理部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。     嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金管理有限公司 督察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金管理有限公司总司理，嘉实金钱管理有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息时刻部董事总司理，瑞信集 团信息时刻部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管理 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管理局、中汇储投资有限职责公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、首创证券经纪有限职责 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富 基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管理有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限职责公司投资司理助理。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   大水先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信赖证券管理总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管理部副总司理，兴业证券研究发        嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新） 展中心高等研究员、理会服务中心首席理会分析师，上海证券资产管理分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。    张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管理 有限公司，曾任外洋研究组组长、策略组投资总监。    胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。    赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交易员，兴业银行资 金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司。    （1）现任基金司理    王夫乐先生，博士研究生，6 年证券从业经历，具有基金从业经历，中国国籍。2018 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司，历任博士后科研处事站研究员、平台债券组策略研究 员。2023 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 10 日任嘉实新念念路生动配置夹杂型证券投资基金基 金司理。2022 年 12 月 21 日于今任嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金基金司理、 年 8 月 8 日于今任嘉实新起始生动配置夹杂型证券投资基金基金司理。    吴翠女士，硕士研究生，13 年证券从业经历，具有基金从业经历，中国国籍。曾任中 债资信评估有限职责公司评级业务部公用行状部副总司理。2016 年 9 月加入嘉实基金管理 有限公司，历任固定收益研究部信用研究员、投资司理。2023 年 11 月 7 日于今任嘉实新起 点生动配置夹杂型证券投资基金基金司理、2023 年 11 月 7 日于今任嘉实增强信用按时绽放 债券型证券投资基金基金司理、2023 年 11 月 7 日于今任嘉实致信一年按时绽放纯债债券型 发起式证券投资基金基金司理、2024 年 10 月 10 日于今任嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券 投资基金基金司理。    （2）历任基金司理    王茜女士，管理期间为 2017 年 8 月 23 日至 2018 年 9 月 5 日；刘宁女士，管理期间为      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）   债券投资决策委员会的成员包括：公司总司理兼大固收投研板块 CIO 经雷先生，公司 副总司理、机构业务联席首席投资官兼开赴责罚有筹办战队负责东说念主程剑先生，嘉实国际资产 管理有限公司首席执行官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资 总监（纯债）赵国英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生。 （三） 基金管理东说念主的职责 售、申购、赎回、调治和登记事宜； 为；   （四）基金管理东说念主的承诺 立健全里面胁制轨制，选择灵验措施，驻扎违抗关系法律法则、基金合同和中国证监会有 关规矩的行径发生。 规，建立健全的里面胁制轨制，选择灵验措施，驻扎下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）反抗正地对待其管理的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法则或中国证监会规矩退却的其他行径。    嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新） 律法则及行业轨范，教养信用、勤苦尽责，不得将基金资产用于以下投资或行径：   （1）承销证券；   （2）违抗规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、主管证券交易价钱过火他不刚直的证券交易行径；   （6）依照法律法则关系规矩，由中国证监会规矩退却的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股推进、现实胁制东说念主或 者与其有首要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联交易的，应当相宜基金的投资主见和投资策略，遵命基金份额持有东说念主利益优先的原则， 驻扎利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平正合理价钱执行。相干交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给予泄漏。首要关联交易应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的寂然董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年 对关联交易事项进行审查。   （1）依照关系法律法则和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违抗现行灵验的关系法律法则、规章、基金合同和中国证监会的关系规矩，泄 漏在职职期间明察的关系证券、基金的贸易巧妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资考虑等信息；   （4）不从事损伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券交易过火他行径。   （五）基金管理东说念主的里面胁制轨制   为加强里面胁制，驻扎和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验考虑，保障基金份额 持有东说念主利益，根据《证券投资基金管理公司里面胁制带领意见》并联结公司具体情况，公司 已建立健全里面胁制体系和里面胁制轨制。   公司里面胁制轨制由里面胁制大纲、基本管理轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面胁制大纲是对公司轨则规矩的内控原则的细化和伸开，是各项基本管理轨制的纲领和 统治。基本管理轨制包括投资管理、信息泄漏、信息时刻管理、公司财务管理、基金管帐、 东说念主力资源管理、辛苦档案管理、功绩评估考察、合规管理、风险胁制、遑急应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭确立、岗亭职责、操作守则等具体诠释。    嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）  （1）健全性原则：里面胁制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、执行、监督、反馈等各个门径；  （2）灵验性原则：通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控门径，保重内控轨制 的灵验执行；  （3）寂然性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对寂然；  （4）彼此制约原则：组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作彼此寂然。  （5）成本效益原则：运用科学化的考虑管理方法镌汰运作成本，提高经济效益，以合 理的胁制成本达到最好的里面胁制效果。  （1）公司董事会对公司建立里面胁制系统和撑持其灵验性承担最终职责。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面管理轨制的正当合规性及内控轨制的执行情况，充 分阐述寂然董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）债券投资决策委员会由公司总司理、总监及资深基金司理、投资司理组成，负责 带领固定收益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险胁制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总司理、督察长及相干 总监组成，负责全面评估公司考虑管理过程中的各项风险，并建议驻扎化解措施。  （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面胁制轨制的执行情况 进行监察、稽核，按时和不按时向董事会陈述公司里面胁制执行情况。  （5）合规管理部门：公司管理层爱好和维持合规风控处事，并保证合规管理部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规管理部门过火各岗亭的职责和 处事过程、组织规律。合规管理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部胁制轨制的执行情况的监控查验处事。  （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险胁制第一职责东说念主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时陈述的义务。  （7）岗亭职工：公司努力培植内控优先和风险管理理念，培养全体职工的风险驻扎意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法则和公司规章轨制， 使风险意志链接到公司各个部门、各个岗亭和各个门径。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控职责，并负有对岗亭处事中发现的风险隐患或风险问题实时陈述、反馈的义务。  公司确立“轨制上胁制风险、时刻上量化风险”，积极领受或接纳先进的风险胁制技 术和技巧，进行里面胁制和风险管理。  （1）公司从容健全法东说念主治理结构，充分阐述寂然董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益运送和里面东说念主胁制景色的发生，保护投资者利益和公司正当权益。      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）   （2）公司确立的组织结构，充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作彼此寂然。公司从容建立决策科学、运营轨范、管理高效的运行机制，包 括民主、透明的决策门径和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、灵验 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了纪律递进、权责统一、严实灵验的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有属目的岗亭诠释书和业务过程，各岗亭东说念主员在上岗前均须明察 并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担职责；   ②建立症结业务处理凭据传递和信息疏通轨制，相干部门和岗亭之间彼此监督制衡。   （4）公司建立灵验的东说念主力资源管理轨制，健全激励管理机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相妥贴的职业操守和专科胜任技艺。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时驻扎和化解风险。   （6）授权胁制应当链接于公司考虑行径的永远，授权胁制的主要内容包括：   ①推进会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的权利，建立健全公司授权 轨范和门径，确保授权轨制的贯彻执行；   ②公司各部门、分公司及职工在规矩授权范围内期骗相应的职责；   ③首要业务授权选择书面款式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他奉求资产以及不同基金的资产之间实行寂然运作，分别核算，实时、准确 和圆善地反馈基金资产的现象。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确折柳各岗亭职责，投资和交易、交易和清 算、基金管帐和公司管帐等症结岗亭不得有东说念主员的访佛。投资、研究、交易、IT 等症结业 务部门和岗亭进行物理叨唠。   （9）建立和保重信息管理系统，严格信息管理，保证客户辛苦等信息安全、的确和完 整。积极保重信息疏通渠说念的通顺，建立了了的陈述系统，各级指点、部门及职工均有明 确的陈述道路。   （10）建立和完善客户服务轨范，加强基金销售管理，轨范基金宣传推介，不得有不正 当销售行径和不刚直竞争行径。   （11）制订切实灵验的济急应变措施，建立危急处理机制和门径，对发生严重影响基金 份额持有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会雄厚的突发事件，按照预案妥善处 理。    嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）  （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规管理部门对公司里面胁制轨制的执行情况 进行连续的监督，保证里面胁制轨制落实；按时评价里面胁制的灵验性并当令改进。  ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务相宜 关系法律、行政法则、部门规章及行业监管规则；  ②对里面风险胁制轨制的连续监督。合规管理部门连续完善“风险职责授权体系”机 制，组织相干业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险职责东说念主，确保扫数识别出的枢纽 风险点均有对应胁制措施，实时驻扎和化解风险；  ③督察长按照公司规矩，向董事会、考虑管理主要负责东说念主陈述公司考虑管理的正当合 规情况和合规管理处事开展情况。  （1）基金管理东说念主承诺以上对于里面胁制的泄漏的确、准确；  （2）基金管理东说念主承诺根据市场变化和基金管理东说念主发展不停完善里面胁制体系和里面控 制轨制。      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                      四、基金托管东说念主   （一）基本情况   称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初度注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册成本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东说念主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息泄漏接洽东说念主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东说念主员情况   中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有职工 110 余东说念主，大部分员用具有丰富的银行、 证券、基金、信赖从业教养，且具有外洋处事、学习或培训经历，60％以上的员用具有硕 士以上学位或高等职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开 展托管业务。   当作国内首批开展证券投资基金托管业务的贸易银行，中国银行领有证券投资基金、 基金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产管理考虑、信赖考虑、企业年金、银行理会居品、股权基金、私募基金、资金托管 等门类都全、居品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等升值服务，为各样客户提供个性化的托管升值服务，是国内率先的大型中资托管银行。   （三）证券投资基金托管情况   胁制 2024 年 6 月 30 日，中国银行已托管 1111 只证券投资基金，其中境内基金 1046 只，QDII 基金 65 只，隐敝了股票型、债券型、夹杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等 多种类型的基金，知足了不同客户多元化的投资理会需求，基金托管领域位居同行前哨。   （四）托管业务的里面胁制轨制   中国银行托管业务部风险管理与胁制处事是中国银行全面风险胁制处事的组成部分， 袭取中国银行风险胁制理念，坚持“轨范运作、稳健考虑”的原则。中国银行托管业务部 风险胁制处事链接业务各门径，通过风险识别与评估、风险胁制措施设定及轨制确立、内 外部查验及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 先后获取基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则 的无保属意见 的审阅报 告。 2020 年，中国银行 陆续获取了基 于“ ISAE3402” 和     嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新） “SSAE16”双准则的里面胁制审计陈述。中国银行托管业务内控轨制完善，内控措施严实， 简略灵验保证托管资产的安全。   （五）托管东说念主对管理东说念主运作基金进行监督的方法和门径   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管理办法》的 相干规矩，基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示违抗法律、行政法则和其他关系规矩， 或者违抗基金合同约定的，应当拒却执行，实时通告基金管理东说念主，并实时向国务院证券监 督管理机构陈述。基金托管东说念主如发现基金管理东说念主依据交易门径还是见效的投资指示违抗法 律、行政法则和其他关系规矩，或者违抗基金合同约定的，应当实时通告基金管理东说念主，并及 时向国务院证券监督管理机构陈述。          嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                         五、相干服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金管理有限公司直销中心      办公地址       北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话         （010）65215588         传真        （010）65215577      接洽东说念主        黄娜   （2）嘉实基金管理有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称号                 销售机构信息                                 街 55 号                                 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号                                 法定代表东说念主：廖林                                 接洽东说念主：杨菲                                 传真：010-66107914                                 客服电话：95588                                 网址：http://www.icbc.com.cn，http://www.icbc-                                 ltd.com                                 注册地址：北京市复兴门内大街 1 号                                 住所：北京市复兴门内大街 1 号                                 法定代表东说念主：葛海蛟                                 接洽东说念主：梅非奇                                 电话：(010)66596688                                 传真：(010)66594946                                 客服电话：95566                                 网址：http://www.boc.cn                                 号                                 住所：北京市西城区金融大街 25 号                                 法定代表东说念主：田国立     嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                         接洽东说念主：黄志凌                         电话：010-66215533                         传真：010-66218888                         客服电话：95533                         网址：http://www.ccb.com;http://www.ccb.cn                         验区银城中路 188 号                         住所：中国（上海）解放贸易考研区银城中路                         法定代表东说念主：任德奇                         接洽东说念主：高天                         电话：021-58781234                         传真：021-58408483                         客服电话：95559                         网址：www.bankcomm.com                         住所：深圳市福田区深南大路 7088 号                         法定代表东说念主：缪建民                         接洽东说念主：季平伟                         电话：  （0755）83198888                         传真：  （0755）83195050                         客服电话：95555                         网址：http://www.cmbchina.com                         信大厦                         注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-                         住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                         层、32-42 层                         法定代表东说念主：方合英                         接洽东说念主：丰靖                         电话：95558                         客服电话：95558                         网址：http://www.citicbank.com     司                   注册地址：上海市中山东一都 12 号                         住所：上海市中山东一都 12 号                         法定代表东说念主：张为忠                         接洽东说念主：江逸舟、赵守良                         电话：(021)61618888                         传真：(021)63604199                         客服电话：95528                         网址：http://www.spdb.com.cn      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                          江滨中大路 398 号兴业银行大厦                          住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398                          号兴业银行大厦                          法定代表东说念主：吕家进                          接洽东说念主：卞晸煜                          电话：                            （021）52629999                          传真：                            （021）62569070                          客服电话：95561                          网址：http://www.cib.com.cn      司                   号                          住所：北京市西城区金融大街 3 号                          法定代表东说念主：张金良                          接洽东说念主：李雪萍                          电话：95580                          客服电话：95580                          网址：www.psbc.com                          注册地址：上海市解放贸易考研区银城中路 168                          号                          住所：上海市解放贸易考研区银城中路 168 号                          法定代表东说念主：金煜                          接洽东说念主：王笑                          电话：021-68475888                          传真：021-68476111                          客服电话：95594                          网址：http://www.bosc.cn                          住所：广州市越秀区东风东路 713 号                          法定代表东说念主：王凯                          接洽东说念主：詹全鑫、张扬眉                          电话：  （020）38322256                          传真：  （020）87310955                          客服电话：400-830-8003                          网址：http://www.cgbchina.com.cn                          注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                          住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                          法定代表东说念主：谢永林                          接洽东说念主：张青                          电话：0755-22166118                          传真：0755-82080406      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                          客服电话：95511-3                          网址：http://www.bank.pingan.com                          路 345 号                          住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                          法定代表东说念主：陆华裕                          接洽东说念主：胡技勋                          电话： （0574）89068340                          传真： （0574）87050024                          客服电话：95574                          网址：http://www.nbcb.com.cn      司                   70 号                          住所：上海市黄浦区中山东二路 70 号                          法定代表东说念主：徐力                          接洽东说念主：施传荣                          电话：021-38523692                          传真：021-50105124                          客服电话：(021)962999                          网址：http://www.srcb.com      司                   号院 2 号楼                          住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                          法定代表东说念主：付东升                          接洽东说念主：王薇娜                          电话：(010)85605006                          传真：(010)85605345                          客服电话：96198                          网址：http://www.bjrcb.com                          路 6 号 3 号楼                          住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼                          法定代表东说念主：景在伦                          接洽东说念主：徐伟静                          电话：0532-68629925                          传真：0532-68629939                          客服电话：96588(青岛)、4006696588(寰宇)                          网址：http://www.qdccb.com/                          注册地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号                          住所：广东省东莞市莞城区体育路 21 号                          法定代表东说念主：卢国锋                          接洽东说念主：朱杰霞                          电话：0769-22111802      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                          传真：0769-23156406                          客服电话：956033                          网址：http://www.dongguanbank.cn/                          住所：江苏省南京市中华路 26 号                          法定代表东说念主：夏平                          接洽东说念主：张洪玮                          电话：(025)58587036                          传真：(025)58587820                          客服电话：95319                          网址：http://www.jsbchina.cn      司                   注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                          住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                          法定代表东说念主：李光安                          接洽东说念主：常志勇                          电话：0755-25188781                          传真：0755-25188785                          客服电话：961200(深圳)                          网址：http://www.4001961200.com                          注册地址：新疆乌鲁木都市水磨沟区会展大路                          住所：新疆乌鲁木都市水磨沟区会展大路 599 号                          新疆金钱中心 A 座 4 层至 31 层                          法定代表东说念主：任念念宇                          接洽东说念主：何佳                          电话：(0991)8824667                          传真：(0991)8824667                          客服电话：(0991)96518                          网址：http://www.uccb.com.cn      司                   住所：广州市黄埔区映日路 9 号                          法定代表东说念主：蔡建                          接洽东说念主：戴一挥                          电话：020-22389188                          传真：020-22389031                          客服电话：95313                          网址：http://www.grcbank.com      司                   号                          住所：成都市武侯区科华中路 88 号                          法定代表东说念主：黄建军                          接洽东说念主：杨琪      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                          电话：028-85315412                          传真：028-85190961                          客服电话：95392                          网址：http://www.cdrcb.com                          路 728 号                          住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                          法定代表东说念主：崔庆军                          接洽东说念主：熊志强                          电话：0512-69868390                          传真：0512-69868370                          客服电话：0512-96067                          网址：http://www.suzhoubank.com                          中路一段 97 号 26 栋                          住所：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97 号                          法定代表东说念主：黄毅                          接洽东说念主：樊海波                          电话：028-67676033                          传真：028-67676033                          客服电话：4001696869                          网址：http://www.tf.cn                          中大路 358 号海峡银行大厦                          住所：福建省福州市台江区江滨中大路 358 号海                          峡银行大厦                          法定代表东说念主：俞敏                          接洽东说念主：吴白玫                          电话：0591-87838759                          传真：0591-87388016                          客服电话：4008939999                          网址：http://www.fjhxbank.com                          号                          住所：泉州市丰泽区泉泰路 266 号                          法定代表东说念主：林阳发                          接洽东说念主：董培姗、王燕玲                          电话：0595-22551071                          传真：0595-22578871                          客服电话：4008896312                          网址：http://www.qzccbank.com/                          号      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                          住所：桂林市临桂区公园北路 8 号                          法定代表东说念主：吴东                          接洽东说念主：周佩玲                          传真：0773-3851691                          客服电话：4008696299                          网址：http://www.guilinbank.com.cn                          大路 619 号                          住所：江西省九江市濂溪区长虹大路 619 号                          法定代表东说念主：周时辛                          接洽东说念主：程科夫                          电话：95316                          客服电话：95316                          网址：www.jjccb.com                          注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B                          座 701                          住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座                          法定代表东说念主：林义相                          接洽东说念主：谭磊                          电话：010-66045182                          传真：010-66045518                          客服电话：010-66045678                          网址：txsec.com                          二南街 18-2 号 B 座 601                          住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                          座 601                          法定代表东说念主：朱荣晖                          接洽东说念主：庞娴静                          电话：400-003-5811                          客服电话：400-003-5811                          网址：www.jinjiwo.com      公司                  与服装街交口悦府广场 1 号楼 1708 室                          住所：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦                          府广场 1 号楼 1708 室                          法定代表东说念主：陈峣                          接洽东说念主：侯国治                          电话：022-59006885                          客服电话：400-883-2993                          网址：www.jsrxfund.com      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                          新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                          住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路                          法定代表东说念主：王德英                          接洽东说念主：崔丹                          电话：0755-83169999                          客服电话：4006105568                          网址：www.boserawealth.com                          注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724                          室                          住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室                          法定代表东说念主：汪静波                          接洽东说念主：张裕                          电话：021-38509735                          传真：021-38509777                          客服电话：400-821-5399                          网址：http://www.noah-fund.com      司                   路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                          注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋                          岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                          住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3                          号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                          法定代表东说念主：薛峰                          接洽东说念主：童彩平                          电话：0755-33227950                          传真：0755-33227951                          客服电话：4006-788-887                          网址：http://www.zlfund.cn                          楼                          注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                          元                          住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                          法定代表东说念主：杨文斌                          接洽东说念主：张茹                          电话：021-20613999                          传真：021-68596916                          客服电话：4007009665                          网址：https://www.howbuy.com/                          金融服务广场二期 11 层                          注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                          住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                          法定代表东说念主：张跃伟                          接洽东说念主：单丙烨                          电话：021-20691869                          传真：021-20691861                          客服电话：400-089-1289                          网址：http://www.erichfund.com                          际金融广场 53 层                          注册地址：中国（上海）解放贸易考研区临港新                          片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                          住所：中国（上海）解放贸易考研区临港新片区                          海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                          法定代表东说念主：李兴春                          接洽东说念主：曹怡晨                          电话：021-50583533                          传真：021-50583633                          客服电话：400-032-5885                          网址：www.leadfund.com.cn                          国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                          注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                          层 710 号                          住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                          法定代表东说念主：张峰                          接洽东说念主：闫欢                          电话：400-021-8850                          传真：-- 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                         法定代表东说念主：张莲                          接洽东说念主：李艳                          电话：010-59497361                          传真：010-64788016                          客服电话：400-012-5899                          网址：www.zscffund.com                          号田面城市大厦 18 层 b                          注册地址：深圳市南山区西丽街说念松坪山社区南                          山高新北区科苑大路与宝深路交织处酷派大厦 A                          座 1701                          住所：深圳市南山区西丽街说念松坪山社区南山高                          新北区科苑大路与宝深路交织处酷派大厦 A 座                          法定代表东说念主：赵嘉荣                          接洽东说念主：鄢萌莎                          电话：0755-33376922                          传真：0755-33065516                          客服电话：4006877899                          网址：http://www.tenyuanfund.com                          层                          注册地址：北京市北京经济时刻拓荒区宏达北路                          住所：北京市北京经济时刻拓荒区宏达北路 10 号                          五层 5122 室                          法定代表东说念主：武建华                          接洽东说念主：侯艳红                          电话：010-53572363                          传真：010-56642623      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                          客服电话：400-8180-888                          网址：http://www.zzfund.com                          球财讯中心 D 座 4 层                          注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                          层 401-2                          住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                          法定代表东说念主：王伟刚                          接洽东说念主：宋子琪                          电话：010-62680527                          传真：010-62680527                          客服电话：400-619-9059                          网址：www.hcfunds.com                          注册地址：中国（上海）解放贸易考研区银城中                          路 8 号 402 室                          住所：中国（上海）解放贸易考研区银城中路 8                          号 402 室                          法定代表东说念主：巩巧丽                          接洽东说念主：秦琼                          电话：021-80134149                          传真：021-80133413                          客服电话：4008081016                          网址：http://www.fundhaiyin.com                          注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                          室                          住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                          法定代表东说念主：尹彬彬                          接洽东说念主：兰敏                          电话：021-52822063                          传真：021-52975270                          客服电话：400-118-1188                          网址：www.66liantai.com                          场 19 楼                          注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                          住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                          法定代表东说念主：金佶                          接洽东说念主：陈云卉                          电话：021-33323998                          传真：021-33323837      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                          客服电话：400-820-2819                          网址：www.hotjijin.com                          厦 1206                          注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                          住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                          法定代表东说念主：彭浩                          接洽东说念主：孔安琪                          电话：010-53579668                          客服电话：400-004-8821                          网址：http://www.taixincf.com                          金融大厦 1503(2021 年报)                          注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                          住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                          元                          法定代表东说念主：王翔                          接洽东说念主：蓝杰                          电话：021-65370077                          传真：021-55085991                          客服电话：4008-205-369                          网址：http://www.jiyufund.com.cn      司                   楼 1203、1204 室                          住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                          法定代表东说念主：黄欣                          接洽东说念主：戴珉微                          电话：021-33768132                          传真：021-33768132*802                          客服电话：400-6767-523                          网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web                          裙房 2 层 222 单元                          注册地址：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层                          住所：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015                          室                          法定代表东说念主：何静                          接洽东说念主：姜颖                          电话：13522549431                          传真：010-65951887                          客服电话：400-068-1176      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                          网址：http://www.hongdianfund.com                          注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                          住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                          法定代表东说念主：郑新林                          接洽东说念主：吴卫东                          电话：021-68889082                          传真：021-68889283                          客服电话：021-68889082                          网址：http://www.pytz.cn                          德三说念交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                          注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一都 1 号                          A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                          住所：深圳市前海深港配合区前湾一都 1 号 A 栋                          法定代表东说念主：TEO WEE HOWE                          接洽东说念主：叶健                          电话：0755-89460500                          传真：0755-21674453                          客服电话：400-684-0500                          网址：https://www.ifastps.com.cn/      公司                  球财讯中心 A 座 5 层                          注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45                          室                          住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室                          法定代表东说念主：钱昊旻                          接洽东说念主：仲甜甜                          电话：010-59336492                          传真：010-59336510                          客服电话：010-59336512                          网址：http://www.jnlc.com                          注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                          德大厦 2 层 202 室                          住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                          厦 2 层 202 室                          法定代表东说念主：樊怀东                          接洽东说念主：于舒                          电话：0411-39027828                          传真：0411-39027835                          客服电话：4000-899-100      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                          网址：http://www.yibaijin.com/      公司                  元                          注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05                          单元                          住所：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元                          法定代表东说念主：弭洪军                          接洽东说念主：茅旦青                          电话：021-33355392                          传真：021-63353736                          客服电话：400-876-5716                          网址：http://www.cmiwm.com/      公司                  国际中心 16 层                          注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路                          住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路 1988                          号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室                          法定代表东说念主：戴晓云                          接洽东说念主：王茜蕊                          电话：021-38909613                          传真：010-59013828                          客服电话：021-38909613                          网址：http://www.wanjiawealth.com                          昆泰国际大厦                          注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳                          光金融广场 16 层                          住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金                          融广场 16 层                          法定代表东说念主：李科                          接洽东说念主：王超                          电话：010-59053660                          传真：010-59053700                          客服电话：95510                          网址：http://life.sinosig.com/                          街 16 号                          住所：中国北京市西城区金融大街 16 号                          法定代表东说念主：白涛                          接洽东说念主：赵文栋                          电话：010-63632878                          客服电话：95519                          网址：www.e-chinalife.com      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                          注册地址：中国（上海）解放贸易考研区商城路                          住所：中国（上海）解放贸易考研区商城路 618                          号                          法定代表东说念主：贺青                          接洽东说念主：黄博铭                          电话：(021)38676666                          传真：(021)38670666                          客服电话：95521                          网址：http://www.gtja.com                          注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                          住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                          法定代表东说念主：王常青                          接洽东说念主：谢怡然                          电话：010-86451810                          客服电话：(8610)65608107                          网址：http://www.csc108.com                          融大厦                          注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券                          大厦十六层至二十六层                          住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                          十六层至二十六层                          法定代表东说念主：张纳沙                          接洽东说念主：李颖                          电话：0755-81682519                          客服电话：95536                          网址：http://www.guosen.com.cn                          华一都 111 号                          住所：深圳市福田区福田街说念福华一都 111 号                          法定代表东说念主：霍达                          接洽东说念主：业清扬                          电话：0755-82943666                          传真：0755-83734343                          客服电话：95565                          网址：http://www.cmschina.com                          厦                          注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城                          升空一街 2 号 618 室                          住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升空      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                          一街 2 号 618 室                          法定代表东说念主：林传辉                          接洽东说念主：陈姗姗                          电话：（020）66338888                          客服电话：95575 或致电各地营业网点                          网址：http://www.gf.com.cn                          大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                          注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号特别期间                          广场（二期）北座                          住所：深圳市福田区中心三路 8 号特别期间广场                          （二期）北座                          法定代表东说念主：张佑君                          接洽东说念主：王一通                          电话：010-60838888                          客服电话：95558                          网址：http://www.citics.com                          滩金融广场                          注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                          住所：上海市黄浦区广东路 689 号                          法定代表东说念主：周杰                          接洽东说念主：张家瑞                          电话：021-23185429                          传真：021-63809892                          客服电话：95553 或拨打各城市营业网点究诘电                          话                          网址：http://www.htsec.com                          号 45 层                          住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                          法定代表东说念主：张剑                          接洽东说念主：王昊洋                          电话：021-33389888                          传真：021-33388224                          客服电话：95523 或 4008895523                          网址：http://www.swhysc.com                          路 88 号                          住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                          法定代表东说念主：金才玖                          接洽东说念主：奚博宇                          电话：027-65799999                          传真：027-85481900      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                          客服电话：95579 或 4008-888-999                          网址：http://www.95579.com                          华一都 119 号安信金融大厦                          住所：深圳市福田区福田街说念福华一都 119 号安                          信金融大厦                          法定代表东说念主：段文务                          接洽东说念主：彭洁联                          电话：0755-81682531                          客服电话：95517 或 4008-001-001                          网址：http://www.essence.com.cn                          住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广                          场                          法定代表东说念主：张伟                          接洽东说念主：郭力铭                          电话：18936886079                          客服电话：95597                          网址：http://www.htsc.com.cn/                          东座                          注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                          住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                          法定代表东说念主：肖海峰                          接洽东说念主：赵如意                          电话：0532-85725062                          客服电话：95548                          网址：http://sd.citics.com                          阳街 5 号                          住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号                          法定代表东说念主：范力                          接洽东说念主：陆晓                          电话：0512-52938521                          传真：0512-62938527                          客服电话：95330                          网址：http://www.dwzq.com.cn                          田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层                          住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力                          大厦南塔楼 10-19 层                          法定代表东说念主：王军      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                          接洽东说念主：陈静                          电话：0755-8355761                          客服电话：95514                          网址：http://www.cgws.com/cczq                          号                          住所：上海市静安区新闸路 1508 号                          法定代表东说念主：刘秋明                          接洽东说念主：郁疆                          客服电话：95525                          网址：http://www.ebscn.com                          住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001                          室                          法定代表东说念主：陈可可                          接洽东说念主：郭杏燕                          电话：020-88834787                          客服电话：95548                          网址：http://www.gzs.com.cn                          注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                          住所：江苏省南京市江东中路 389 号                          法定代表东说念主：李剑锋                          接洽东说念主：曹梦媛                          电话：025-58519529                          客服电话：95386                          网址：http://www.njzq.com.cn                          祥瑞金融中心 B 座 22-25 层                          注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号                          祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层                          住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞                          金融中心 B 座第 22-25 层                          法定代表东说念主：何之江                          接洽东说念主：王阳                          传真：021-58991896                          客服电话：95511-8                          网址：http://www.stock.pingan.com                          区天鹅湖路 198 号                          住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198                          号                          法定代表东说念主：章宏韬      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                          接洽东说念主：范超                          电话：0551-65161821                          传真：0551-65161672                          客服电话：95318                          网址：http://www.hazq.com                          券大厦                          注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场                          住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18                          层                          法定代表东说念主：王文卓                          接洽东说念主：王一彦                          电话：(021)20333333                          传真：021-50498825                          客服电话：95531;400-8888-588                          网址：http://www.longone.com.cn                          （新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼                          住所：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南                          路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                          法定代表东说念主：王献军                          接洽东说念主：王昊洋                          电话：021-33389888                          传真：021-33388224                          客服电话：95523 或 4008895523                          网址：www.swhysc.com                          路 86 号                          住所：山东省济南市市中区经七路 86 号                          法定代表东说念主：王洪                          接洽东说念主：张峰源                          电话：021-20315719                          客服电话：95538                          网址：http://www.zts.com.cn                          注册地址：深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深                          南大路 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                          住所：深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深南大                          说念 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                          法定代表东说念主：俞洋                          接洽东说念主：刘熠                          电话：021-64339000      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                          客服电话：95323，4001099918（寰宇）                          网址：http://www.cfsc.com.cn                          大厦                          注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                          城 10 栋楼                          住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                          栋楼                          法定代表东说念主：戴彦                          接洽东说念主：陈亚男                          电话：021-23586583                          传真：021-23586789                          客服电话：95357                          网址：http://www.18.cn                          注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                          住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                          法定代表东说念主：冉云                          接洽东说念主：郭元媛                          电话：15690849268                          客服电话：95310                          网址：http://www.gjzq.com.cn                          区浦电路 370 号 2、3、4 层                          住所：中国(上海)解放贸易考研区浦电路 370 号                          法定代表东说念主：刘加海                          接洽东说念主：夏元                          电话：（021）68777222                          传真：（021）68777822                          客服电话：4008209898                          网址：http://www.cnhbstock.com                          风大厦 2 号楼 25 层                          注册地址：湖北省武汉市东湖新时刻拓荒区高新                          大路 446 号天风证券大厦 20 层                          住所：湖北省武汉市东湖新时刻拓荒区高新大路                          法定代表东说念主：庞介民                          接洽东说念主：诸培宁                          电话：027-87618867                          传真：027-87618863                          客服电话：95391;4008005000                          网址：http://www.tfzq.com      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                          能联合大厦 5 楼                          注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                          新南城商务中心 A 栋 11 楼                          住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                          城商务中心 A 栋 11 楼                          法定代表东说念主：高振营                          接洽东说念主：江恩前                          电话：(021)38784580                          客服电话：95351                          网址：http://www.xcsc.com                          德置地广场 E 座 12 层                          注册地址：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号                          住所：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号 18、                          法定代表东说念主：王达                          接洽东说念主：丁念念                          电话：020-83988334                          客服电话：95322                          网址：http://www.wlzq.cn                          注册地址：天津经济时刻拓荒区第二大街 42 号写                          字楼 101 室                          住所：天津经济时刻拓荒区第二大街 42 号写字楼                          法定代表东说念主：安志勇                          接洽东说念主：王星                          电话：022-28451922                          客服电话：956066                          网址：http://www.ewww.com.cn/                          住所：深圳市福田区福华一都 115 号投行大厦 20                          楼                          法定代表东说念主：吴礼顺                          接洽东说念主：王雯                          电话：0755-23838752                          客服电话：95358                          网址：http://www.firstcapital.com.cn                          广场 18-19 层                          注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                          楼 3 层、4 层、5 层                          住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3                          层、4 层、5 层                          法定代表东说念主：苏军良                          接洽东说念主：林秋红                          客服电话：95547                          网址：http://www.hfzq.com.cn                          兰州金钱中心 19 楼                          注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财                          富中心 21 楼                          住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州金钱中                          心 21 楼                          法定代表东说念主：祁建邦                          接洽东说念主：周鑫                          电话：0931-4890208                          客服电话：95368                          网址：http://www.hlzq.com/                          汇处滨海大路 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                          注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海                          大路 3165 号五矿金融大厦 2401                          住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海大路                          法定代表东说念主：郑宇                          接洽东说念主：赵晓棋                          电话：0755-23375447                          客服电话：40018-40028                          网址：http://www.wkzq.com.cn                          股中心 19、21、22、23 层                          注册地址：广东省广州市黄埔区科学大路 60 号开                          发区控股中心 19、21、22、23 层                          住所：广东省广州市黄埔区科学大路 60 号拓荒区                          控股中心 19、21、22、23 层                          法定代表东说念主：严亦斌                          接洽东说念主：彭莲                          电话：0755-83331195                          客服电话：95564                          网址：http://www.ykzq.com/                          广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                          注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                          越期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                          住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号特别时                          代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                          法定代表东说念主：窦长宏                          接洽东说念主：梁好意思娜                          传真：021-60819988                          客服电话：400-990-8826                          网址：http://www.citicsf.com/                          蓝海岸社区创业路 1777 号海信南边大厦 21 层、                          住所：深圳市南山区粤海街说念湛蓝海岸社区创业                          路 1777 号海信南边大厦 21 层、22 层                          法定代表东说念主：李永湖                          接洽东说念主：罗艺琳                          客服电话：95329                          网址：www.zszq.com                          注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1                          层 A2112 室                          住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层                          A2112 室                          法定代表东说念主：张海文                          接洽东说念主：孙燕波                          电话：010-85556048                          传真：010-85556088                          客服电话：400-898-4999                          网址：www.crsec.com.cn                          川信大厦 10 楼                          住所：成都市东说念主民南路二段 18 号川信大厦 10 楼                          法定代表东说念主：吴玉明                          接洽东说念主：刘梅丽                          客服电话：95304                          网址：http://www.hxzq.cn      限公司                 31 层                          注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康                          路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                          住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路                          法定代表东说念主：张斌                          接洽东说念主：孙博文                          电话：010-83363002                          传真：010-83363072       嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                           客服电话：400-166-1188-2                           网址：http://www.new-rand.cn                           注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                           住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                           法定代表东说念主：章知方                           接洽东说念主：陈慧慧                           电话：010-85657353                           传真：8610-65884788                           客服电话：4009200022                           网址：http://licaike.hexun.com/                           注册地址：中国（上海）解放贸易考研区杨高南                           路 759 号 18 层 03 单元                           住所：中国（上海）解放贸易考研区杨高南路                           法定代表东说念主：吕柳霞                           接洽东说念主：毛善波                           电话：021-50810687                           传真：021-58300279                           客服电话：021-50810673                           网址：http://www.wacaijijin.com       公司                  园 CCDI 大楼                           注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                           港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                           住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                           升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                           法定代表东说念主：陈成                           接洽东说念主：唐宜为                           电话：18616726630                           客服电话：0851-85407888                           网址：http://www.gwcaifu.com                           大厦 15 楼                           注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一都 1 号                           A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                           司）                           住所：深圳市前海深港配合区前湾一都 1 号 A 栋                           法定代表东说念主：林海峰                           接洽东说念主：谭广锋                           电话：0755-86013388-80618       嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                           传真：-                           客服电话：95017                           网址：http://www.tenganxinxi.com 或                           http://www.txfund.com       司                   4 号楼                           注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                           住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                           楼 1 层 103 室                           法定代表东说念主：盛超                           接洽东说念主：林天赐                           电话：010-59403028                           传真：010-59403027                           客服电话：95055                           网址：http://www.duxiaomanfund.com                           注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                           层                           住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                           法定代表东说念主：其实                           接洽东说念主：潘世友                           电话：95021                           传真：                             （021）64385308                           客服电话：400-1818-188                           网址：http://www.1234567.com.cn                           蚁元空间                           注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西                           路 969 号 3 幢 5 层 599 室                           住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                           法定代表东说念主：王珺                           接洽东说念主：韩爱彬                           电话：021-60897840                           传真：0571-26697013                           客服电话：95188-8                           网址：www.antfortune.com                           顺大厦                           注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                           住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                           法定代表东说念主：吴强                           接洽东说念主：林海明       嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                           电话：0571-88920897                           传真：0571-86800423                           客服电话：952555                           网址：http://www.5ifund.com                           中心 1101 室                           注册地址：成都市成华区确立路 9 号高地中心                           住所：成都市成华区确立路 9 号高地中心 1101 室                           法定代表东说念主：杨远芬                           接洽东说念主：史若芬                           电话：028-86645380                           传真：028-82000996-805                           客服电话：400-080-3388                           网址：https://www.puyifund.com                           号                           住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                           法定代表东说念主：钱燕飞                           接洽东说念主：冯鹏鹏                           电话：025-66996699-887226                           传真：025-66996699-887226                           客服电话：95177                           网址：http://www.snjijin.com/                           验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                           住所：中国（上海）解放贸易考研区杨高南路                           法定代表东说念主：张俊                           接洽东说念主：张蜓                           电话：021-20219988-37492                           传真：021-20219923                           客服电话：021-20292031                           网址：https://www.wg.com.cn/       司                   园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                           注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                           园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                           住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                           期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                           室                           法定代表东说念主：李柳娜                           接洽东说念主：邵娴静       嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                           电话：010-62675768                           传真：010-62676582                           客服电话：010-6267 5369                           网址：www.xincai.com                           厦 11 楼                           注册地址：中国（上海）解放贸易考研区福山路                           住所：中国（上海）解放贸易考研区福山路 33 号                           法定代表东说念主：黄祎                           接洽东说念主：徐亚丹                           电话：021-68882280                           传真：021-68882281                           客服电话：400-799-1888                           网址：https://www.520fund.com.cn/                           富大厦 7 楼                           注册地址：中国（上海）解放贸易考研区源深路                           住所：中国（上海）解放贸易考研区源深路 1088                           号 7 层（现实楼层 6 层）                           法定代表东说念主：陈祎彬                           接洽东说念主：汤标记                           电话：021-20665952                           传真：021-22066653                           客服电话：4008219031                           网址：http://www.lufunds.com                           住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                           法定代表东说念主：肖雯                           接洽东说念主：邱湘湘                           电话：020-89629019                           传真：020-89629011                           客服电话：020-89629099                           网址：http://www.yingmi.com                           （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                           住所：河南自贸考研区郑州片区（郑东）东风南                           路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                           法定代表东说念主：温丽燕                           接洽东说念主：高培                           电话：0371-85518395       嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                           传真：0371-85518397                           客服电话：4000-555-671                           网址：https://www.hgccpb.com/                           创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                           注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                           住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                           楼 4 层 1-7-2                           法定代表东说念主：邹保威                           接洽东说念主：李丹                           电话：4000988511                           传真：010-89188000                           客服电话：010-89187658                           网址：kenterui.jd.com                           中心 C 座 17 层                           注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                           住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                           法定代表东说念主：李楠                           接洽东说念主：吴迪                           电话：010-57319532                           传真：010-61840699                           客服电话：400-159-9288                           网址：https://danjuanfunds.com/       限职责公司               创汇 3 层 D303 号                           注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一都 1 号                           A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                           司）                           住所：深圳市前海深港配合区前湾一都 1 号 A 栋                           法定代表东说念主：杨柳                           接洽东说念主：周圆圆                           电话：400-666-7388                           传真：400-666-7388                           客服电话：400-666-7388                           网址：ppwfund.com                           注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                           通星金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层                           住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星        嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                                 金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层                                 法定代表东说念主：杨新章                                 接洽东说念主：张爽爽                                 电话：021-68595976                                 传真：021-68595766                                 客服电话：952303                                 网址：http://www.huaruisales.com                                 验区张杨路 707 号 1105 室                                 住所：中国（上海）解放贸易考研区张杨路 707                                 号 1105 室                                 法定代表东说念主：马永谙                                 接洽东说念主：姜帅伯                                 电话：021-50701003                                 传真：021-50701053                                 客服电话：021-50701003                                 网址：www.licaimofang.com （二） 登记机构   称号          嘉实基金管理有限公司   住所          中国（上海）解放贸易考研区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址        北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东说念主       经雷   接洽东说念主         梁凯   电话          （010）65215588   传真          （010）65185678 （三） 出具法律意见书的讼师事务所   称号            上海源泰讼师事务所   住所、办公地址       上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东说念主           廖海                   接洽东说念主       刘佳   电话            （021）51150298        传真        （021）51150398    嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）   承办讼师      廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的管帐师事务所  称号         普华永说念中天管帐师事务所（特殊泛泛合伙）  住所         中国（上海）解放贸易考研区陆家嘴环路 1318 号星展银行大             厦 507 单元 01 室  办公地址       中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永说念             中心 11 楼  法定代表东说念主      李丹          接洽东说念主     张勇  电话         （010）65338888 传真    （010）65338800  承办注册管帐师    张勇、李哲虹      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                     六、基金的召募 （一）基金召募的依据   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同过火他关系 规矩召募。本基金召募恳求还是中国证监会 2017 年 6 月 22 日证监许可[2017]977 号文注 册。 （二）基金类型和存续期间   本基金以按时绽放的方式运作，即接纳禁闭运作和绽放运作轮换轮回的方式。   本基金的第一个禁闭期为自基金合同见效日起（包括基金合同见效日），至基金合同生 效日的首个半年度对日（如该日为非处事日或无该对应日的，则顺延至下一处事日）的前一 日止。后续每个禁闭期为自绽放期终局之日次日（包括该日）起6个月（含6个月）后的对应 日（如该日为非处事日或无该对应日的，则顺延至下一处事日）的前一日止。本基金在禁闭 期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。   本基金自每个禁闭期终局之后第一个处事日起插足绽放期，期间不错办理申购与赎回业 务。本基金每个绽放期不少于五个处事日况兼最长不绝顶二十个处事日，绽放期的具体期间 以基金管理东说念主届时公告为准。如基金管理东说念主公告的绽放期内发生不可抗力或其他情形致使本 基金无法按时绽放申购与赎回业务的，绽放期期间中止计较，在不可抗力或其他影响因素消 除之日的次一个处事日起，陆续计较该绽放期期间，直到知足绽放期的期间要求。 （三）基金份额的召募期限、召募方式及场合、召募对象、召募主见   本基金将通过各销售机构的基金销售网点公拓荒售，各销售机构的具体名单见基金份额 发售公告以及基金管理东说念主届时发布的调养销售机构的相干公告。   相宜法律法则规矩的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者和及格境外机构 投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。    嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）  本基金不设召募主见。 （四）基金的认购 的份额发售公告。 资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计较。具体认购费率如下：  投资者在认购基金份额时需缴纳前端认购费，费率按认购金额递减，具体如下：            认购金额（含认购费）        认购费率            M＜100 万元          0.80%            M≥500 万元          按笔收取，1000 元/笔  本基金的认购用度由投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金的市场扩充、 销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。  灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主扫数，其中利 息转份额的数额以登记机构的记录为准。  本基金每份基金份额开动面值均为东说念主民币 1.00 元。  认购份数的计较方法如下：  ①认购用度适用比例费率时，认购份额的计较方法如下：  净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)  认购用度＝认购金额－净认购金额  认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1.00 元  ②认购用度为固定金额时，认购份额的计较方法如下：  认购用度＝固定金额  净认购金额=认购金额－认购用度  认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1.00 元     嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）  其中：认购份额的计较结果保留少许点后两位，少许点后两位以后的部分舍去，舍去部 分所代表的资产计入基金财产。  例一：某投资者投资 10，000 元认购本基金，如果其认购资金的利息为 10 元，则其可得 到的基金份数计较如下：  净认购金额=10，000/(1+0.80%）= 9，920.63 元  认购用度＝10，000 – 9，920.63 = 79.37 元  认购份额＝(9，920.63 + 10)/1.00 = 9，930.63 份  即投资者投资 10，000 元认购本基金，可得到 9，930.63 份基金份额。 基金召募期间召募的资金存入挑升账户，在基金召募行径终局前，任何东说念主不得动用。      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                    七、基金合同的见效   （一）基金合同见效   本基金基金合同于 2017 年 8 月 23 日庄重见效，自该日起本基金管理东说念主脱手管理本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产领域   《基金合同》见效后，连气儿 20 个处事日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在按时陈述中给予泄漏；连气儿 60 个处事 日出现前述情形的，基金管理东说念主应当向中国证监会陈述并建议责罚有筹办，如调治运作方式、 与其他基金合并或者休止基金合同等，并召开基金份额持有东说念主大会对所提责罚有筹办进行表 决。   法律法则或监管机构另有规矩时，从其规矩。     嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                八、基金份额的申购与赎回   （一）申购、赎回的场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主在招募说 明书或其他相干公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理 东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购、赎回的绽放日及期间   （1）本基金的第一个禁闭期为自基金合同见效日起（包括基金合同见效日），至基金 合同见效日的首个半年度对日（如该日为非处事日或无该对应日的，则顺延至下一处事日） 的前一日止。后续每个禁闭期为自绽放期终局之日次日（包括该日）起 6 个月（含 6 个月） 后的对应日（如该日为非处事日或无该对应日的，则顺延至下一处事日）的前一日止。如果 基金份额持有东说念主在当期禁闭期到期后的绽放期未恳求赎回，则自绽放期终局日的次日起该 基金份额持有东说念主办有的基金份额插操纵一个禁闭期，依此类推。   （2）本基金自禁闭期终局之后第一个处事日起插足绽放期，每个绽放期不少于五个工 作日况兼最长不绝顶二十个处事日，绽放期的具体期间以基金管理东说念主届时的公告为准。   （3）如基金管理东说念主公告的绽放期内发生不可抗力或其他情形致使本基金无法按时绽放 申购与赎回业务的，绽放期期间中止计较，在不可抗力或其他影响因素摒除之日的次一个 处事日起，陆续计较该绽放期期间，直到知足绽放期的期间要求。   投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的日常交易日的交易期间，但基金管理东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或 基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易期间变更或 其他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述绽放日及绽放期间进行相应的调养，但应在调 整实施日前依照《信息泄漏办法》的关系规矩在指定媒介上公告。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、赎回或转 换。在绽放期内，投资东说念主在基金合同约定之外的日历和期间建议申购、赎回或调治恳求且 登记机构阐明接收的，视为投资东说念主下一绽放日建议的申购、赎回或调治恳求，并按照下一 个绽放日的恳求处理，其基金份额申购、赎回或调治价钱为下次办理基金份额申购、赎回 或调治期间所在绽放日的价钱。但若投资东说念主在绽放期终末一日业务办理期间终局之后，下 一绽放期首日之前建议申购、赎回或调治恳求的，视为无效恳求。      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）   （三）申购、赎回的原则 进行计较； 进行纪律赎回。   基金管理东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调养。基金管理东说念主必须在新 规则脱手实施前依照《信息泄漏办法》的关系规矩在指定媒介上公告。   （四）申购、赎回的门径   投资东说念主必须根据销售机构规矩的门径，在绽放日的具体业务办理期间内建议申购或赎 回的恳求。   投资东说念主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理期间、处理规则等在 遵守基金合同和招募诠释书规矩的前提下，以各销售机构的具体规矩为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在规矩的期间内全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款 项，申购成立。   基金份额持有东说念主的赎回恳求阐明到手后，基金管理东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付 赎回款项。遇证券/期货交易所或交易市场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系 统故障等非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能胁制的因素影响业务处理过程时，赎回款项的划 出相应顺延。在发生大量赎回或基金合同载明的其他暂停赎回、减速支付赎回款项的情形 时，款项的支付参照基金合同关系要求处理。   基金管理东说念主应以交易期间终局前受理灵验申购和赎回恳求确今日当作申购或赎回恳求 日(T 日)，在日常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的灵验性进行阐明。投资东说念主 向销售机构托付申购款项，申购成立，投资东说念主向销售机构递交赎回恳求，赎回成立；本基 金登记机构阐明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验恳求，投资东说念主应在 T+2 日 后(包括该日)实时到办理申购、赎回或其他基金业务的销售机构营业网点柜台或以销售机 构规矩的其他方式查询恳求的阐明情况。若申购不到手，则申购款项（无利息）退还给投资 东说念主。   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定到手，而仅代表销售机构如实接 收到恳求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于恳求的阐明情况，投资者 应实时查询。     嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）   在法律法则允许的范围内，本基金登记机构可根据相干业务规则，对上述业务办理时 间进行调养，本基金管理东说念主将于脱手实施前按照关系规矩给予公告。   （五）申购、赎回的数额限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管理有限公司网上直销初度申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元，追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元；投资者通过直销中心柜台初度申购 单笔最低名额为东说念主民币 20，000 元，追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元。各销售机构对本 基金的具体申购最低名额及交易级差有其他规矩的，以各销售机构规矩为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持 有份额不得达到或者绝顶本基金总份额的 50%，且不得变相回避 50%联结度要求。法律法则、 中国证监会或基金合同另有规矩的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可恳求将其持有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交易账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管理东说念主有权将投资 者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他规矩的，以各销售机构规矩为准。 应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，具体规矩请参见相干公告。 基金管理东说念主必须在调养前依照《信息泄漏办法》的关系规矩在中国证监会指定的媒介上刊登 公告并报中国证监会备案。   （六）申购、赎回的费率 购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计较。具体如下：       申购金额（含申购费）               申购费率       M＜100 万元                 0.8%       M≥500 万元                 按笔收取，单笔 1000 元     嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）   本基金的申购用度由申购东说念主承担，主要用于本基金的市场扩充、销售、注册登记等各 项用度，不列入基金财产。   个东说念主投资者通过本基金管理东说念主直销网上交易系统申购本基金业求实行申购费率优惠， 其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡持 卡东说念主，申购本基金的申购费率优惠按影相干公告规矩的费率执行；机构投资者通过本基金 管理东说念主直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金 额的 0.6％。优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％执行。基金招募诠释书及相干公告规 定的相应申购费率低于 0.6%时，按现实费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系 统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按影相干公告规矩的优惠费率执行。   注：2014 年 9 月 2 日，本基金管理东说念主发布了《嘉实基金管理有限公司对于加多通达明 端收费基金居品的公告》，自 2018 年 2 月 23 日起，加多通达本基金在本公司基金网上直 销系统的后端收费模式（包括申购、按时定额投资、基金调治等业务）、并对通过本公司 基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：               持有期限（T）        基金网上直销 后端申购优惠费率               T≥3 年          0.00%   本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不通达明端收费模式。具体请参见嘉实基金 网站刊载的公告。 费率按照持有期间递减，即相干基金份额持有期间越长，所适用的赎回费率越低。   本基金的赎回用度由基金份额持有东说念主承担。宝石续持有期少于 30 天的投资东说念主，赎回 费全额计入基金财产；宝石续持有期大于即是 30 天少于 90 天的投资东说念主，赎回费总额的 计入基金财产。   本基金基金份额的赎回费率具体如下：       持有期限（N）                  赎回费率       N＜7 天                    1.5%      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）        N≥180 天                         0 费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理东说念主应在调养实施前依照《信息泄漏办法》 的关系规矩在指定媒介上刊登公告。 制定基金促销考虑，按时或不按时地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，按相干监 管部门要求履行必要手续后，基金管理东说念主不错适合调低基金申购费率、基金赎回费率。 （七）申购份额、赎回金额的计较方式   （1）当投资者选拔申购基金份额时，申购份额的计较方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的计较方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的计较方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0500 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝50，000/（1＋0.8%）＝49， 603. 17元   申购用度＝50，000－49， 603. 17＝396. 83元   申购份额＝49， 603. 17/1.0500＝47，241.11份   即：投资者投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0500元， 则其可得到47，241.11份基金份额。   （2）基金份数的计较保留少许点后两位，少许点后两位以后的部分舍去，舍去部分所 代表的资产计入基金资产。       嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）   本基金的赎回接纳“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的基金份额净值为基准进行计较， 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的计较方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （2）赎回金额保留至少许点后两位，少许点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表 的资产计入基金财产。   例二：假设三笔赎回恳求的赎回基金份额均为10，000 份，但持有期间口角不同，其中 基金份额净值为假设数，那么各笔赎回职守的赎回用度和获取的赎回金额计较如下：                         赎回1       赎回2         赎回3        赎回份额（份，a）        10，000    10，000      10，000      基金份额净值（元，b）        1.1000    1.2000      1.3000        持有期间N            N＜7天      7天≤N       适用赎回费率（c）        1.5%      0.75%       0      赎回总额（元，d=a×b）      11，000    12，000      13，000        赎回费（e=c×d）       165       90          0        赎回金额（f=d-e）      10，835    11，910      13，000   （八）拒却或暂停申购的情形   绽放期内发生下列情况之一时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 值。 到或者绝顶 50%，或者变相回避 50%联结度的情形时。 绩产生负面影响，从而损伤现有基金份额持有东说念主利益的情形。      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新） 售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法日常运行。 值时刻仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管理东说念主应 当选择暂停接受基金申购恳求的措施。   发生上述第 1、2、3、6、7、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受基 金投资者的申购恳求时，基金管理东说念主应当根据关系规矩在指定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资东说念主的申购恳求被拒却，被拒却的申购款项（无利息）将退还给投资东说念主。在暂停申购 的情况摒除时，基金管理东说念主应实时归附申购业务的办理。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   绽放期内发生下列情形之一时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减速支付 赎回款项： 值。 值时刻仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管理东说念主应 当选择减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求的措施。   发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金管理东说念主决定暂停接受基金份额持有东说念主的赎 回恳求时，基金管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回恳求，基金管理东说念主应足 额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分派 给赎回恳求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相干 要求处理。基金份额持有东说念主在恳求赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部分给予拔除。 在暂停赎回的情况摒除时（上述第 5 项除外），基金管理东说念主应实时归附赎回业务的办理并公 告。   （十）大量赎回的情形及处理方式     嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金调治中转出 恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调治中转入恳求份额总额后的余额)绝顶前一 处事日的基金总份额的 20%，即以为是发生了大量赎回。   当基金出现大量赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合现象决定全额赎回 或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有技艺支付投资东说念主的全部赎回恳求时，按日常赎回 门径执行。   （2）部分脱期赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的全部赎回恳求有贫穷或以为因支 付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管理 东说念主在当日接受赎回比例不低于上一处事日基金总份额的 20%的前提下，可对其余赎回恳求 脱期办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错选拔脱期赎回 或取消赎回。选拔脱期赎回的，将自动转入下一个绽放日陆续赎回，直到全部赎回为止； 选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被拔除。脱期的赎回恳求与下一绽放日 赎回恳求一并处理，无优先权并以下一绽放日的基金份额净值为基础计较赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部 分作自动脱期赎回处理。若下一个绽放日不在本绽放期内而将越过下一个禁闭期，则投资 东说念主的赎回恳求将在本绽放期终末一个绽放日全部被受理，赎回金额以该绽放期内终末一个 绽放日的基金份额净值为计较基础。基金管理东说念主阐明投资东说念主的赎回恳求后，如暂时不成足 额支付，不错适合延长赎回款项的支付期间，但最长不得绝顶 20 个处事日。   若基金发生大量赎回且基金管理东说念主决定部分脱期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一处事日基金总份额 20%的前提下，如出现单个基金份额持有东说念主绝顶前一处事日基金总份 额 30%的赎回恳求（“大额赎回恳求东说念主”）的，基金管理东说念主应当按照优先阐明其他赎回恳求 东说念主（“小额赎回恳求东说念主”）赎回恳求的原则，对当日的赎回恳求按照以下原则办理：如小额 赎回恳求东说念主的赎回恳求在当日被全部阐明，则在仍可接受赎回恳求的范围内对大额赎回申 请东说念主的赎回恳求按比例（单个大额赎回恳求东说念主的赎回恳求量/当日大额赎回恳求总量）阐明， 对大额赎回恳求东说念主未予阐明的赎回恳求脱期办理；如小额赎回恳求东说念主的赎回恳求在当日不 能被全部阐明，则按照单个小额赎回恳求东说念主的赎回恳求量占当日小额赎回恳求总量的比例， 阐明其当日受理的赎回恳求量，对当日全部未阐明的赎回恳求（含小额赎回恳求东说念主的其余赎 回恳求与大额赎回恳求东说念主的全部赎回恳求）脱期办理。脱期办理的具体门径，按照本条文定 的脱期赎回或取消赎回的方式办理。若下一个绽放日不在本绽放期内而将越过下一个禁闭 期，则小额赎回恳求东说念主的赎回恳求在本绽放期终末一个绽放日全部受理；若大额赎回恳求 东说念主在本绽放期终末一个绽放日仍有未获受理的赎回恳求，则绽放期相应延长且延长后不超      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新） 过 20 个处事日，延长的绽放期内不办理申购、亦不接受新的赎回恳求，仅为大额赎回恳求 东说念主办理原绽放期内未获受理的赎回恳求，并以现实受理日的基金份额净值为基础计较赎回 金额。发生部分脱期赎回时，基金管理东说念主不错适合延长赎回款项的支付期间，但最长不得 绝顶 20 个处事日。基金管理东说念主应当对脱期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个绽放日以上(含本数)发生大量赎回，如基金管理东说念主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回恳求；还是接受的赎回恳求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个处事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述大量赎回并脱期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募诠释书 规矩的其他方式在 3 个交易日内通告基金份额持有东说念主，诠释关系处理方法，并在 2 日内在 指定媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告 停公告。 新绽放申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽放日的基金份额净值。 次数，但基金管理东说念主须依照《信息泄漏办法》，最迟于再行绽放日在指定媒介上刊登再行开 放申购或赎回的公告，或根据现实情况在暂停公告中明确再行绽放申购或赎回的期间，届 时可不再另行发布再行绽放的公告。   以上暂停及归附基金申购与赎回的公告规矩，不适用于基金合同约定的禁闭期与绽放 期运作方式调治引起的暂停或归附申购与赎回的情形。   （十二）基金调治   基金管理东说念主不错根据相干法律法则以及基金合同的规矩决定开办本基金与基金管理东说念主 管理的其他基金之间的调治业务，基金调治不错收取一定的调治费，相干规则由基金管理 东说念主届时根据相干法律法则及基金合同的规矩制定并公告，并提前奉告基金托管东说念主与相干机 构。   本基金通达与嘉实旗下其它绽放式基金（由合并注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金调治业务）之间的调治业务，各基金调治业务的绽放状态、交易限制及调治名单 可从各基金相干公告或嘉实官网基金细目页面进行查询。   本基金调治用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金调治业务（“前端转前端”的模式）      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金 调治时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调治时，不收取申购 补差用度。申购补差用度按照调治金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补 差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调治业务（“前端转前端”的模式）   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基 金调治时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时， 不收取申购补差用度。   通过网上直销办理调治业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率执行。   （3）通过网上直销系统办理基金调治业务（“后端转后端”模式）   若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；   若转出基金无赎回费，则不收取调治用度。   （4）基金调治份额的计较   基金调治选择未知价法，以恳求当日基金份额净值为基础计较。计较公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   调治用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-调治用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法则、中国证 监会规矩的比例下限以及该基金基金合同的相干约定。   （1）基金调治的期间：投资者需在转出基金和转入基金均有交易确当日，方可办理基 金调治业务。   （2）基金调治的原则：   ①接纳份额调治原则，即基金调治以份额恳求；   ②当日的调治恳求不错在当日交易终局期间前拔除，在当日的交易期间终局后不得撤 销；     嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）   ③基金调治价钱以恳求调治当日各基金份额净值为基础计较；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调治。基金 调治只可在合并销售机构进行。调治的两只基金必须都是该销售机构代理的合并基金管理 东说念主管理的、在合并基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金管理东说念主可在不损伤基金份额持有东说念主权益的情况下更动上述原则，但应在新的原 则实施前在指定媒介上公告。   （3）基金调治的门径   ①基金调治的恳求方式   基金投资者必须根据基金管理东说念主和基金销售机构规矩的手续，在绽放日的业务办理时 间建议调治的恳求。   投资者提交基金调治恳求时，账户中必须有实足可用的转出基金份额余额。   ②基金调治恳求的阐明   基金管理东说念主应以在规矩的基金业务办理期间段内收到基金调治恳求确今日当作基金转 换的恳求日（T 日），并在 T+1 日对该交易的灵验性进行阐明。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金调治的数额限制   基金调治时，投资者通过销售机构由本基金调治到基金管理东说念主管理的其他绽放式基金 时，最低转出份额以基金管理东说念主或销售机构发布的公告为准。   基金管理东说念主可根据市场情况制定或调养上述基金调治的关系限制并实时公告。   （5）基金调治的注册登记   投资者恳求基金调治到手后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、加多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金管理东说念主可在法律法则允许的范围内，对上述注册登记办理期间进行调养，并于开 始实施前在指定媒介上公告。   （6）基金调治与大量赎回   当发生大量赎回时，本基金转出与基金赎回具有通常的优先级，基金管理东说念主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况兼对于本基金转出和基金赎回，将选择相 同的比例阐明；但基金管理东说念主在当日接受部分转出恳求的情况下，对未阐明的调治恳求将 不予顺延。   （7）拒却或暂停基金调治的情形及处理方式   ①绽放期内发生下列情况之一时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的转入恳求：   （a）因不可抗力导致基金无法日常运作。   （b）发生基金合同规矩的暂停基金资产估值的情况。       嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）   （c）证券、期货交易所交易期间非日常停市，导致基金管理东说念主无法计较当日基金资产 净值。   （d）接受某笔或某些转入恳求可能会影响或损伤现有基金份额持有东说念主利益时。   （e）基金管理东说念主接受某笔或某些转入恳求有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者绝顶 50%，或者变相回避 50%联结度的情形时。   （f）基金资产领域过大，使基金管理东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，从而损伤现有基金份额持有东说念主利益的情形。   （g）基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构或登记机构的时刻故障等非常情况导致基金 销售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法日常运行。   （h）面前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值时刻仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管理东说念主 应当选择暂停接受基金转入恳求的措施。   （i）法律法则规矩或中国证监会认定的其他情形。   ②绽放期内发生下列情形之一时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的转出恳求或者减速 支付转出款项：   （a）因不可抗力导致基金管理东说念主不成支付转出款项。   （b）发生基金合同规矩的暂停基金资产估值的情况。   （c）证券、期货交易所交易期间非日常停市，导致基金管理东说念主无法计较当日基金资产 净值。   （d）连气儿两个或两个以上绽放日发生大量赎回。   （e）接受某笔或某些赎回恳求可能会影响或损伤现有基金份额持有东说念主利益时。   （f）面前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值时刻仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管理东说念主 应当选择减速支付转出款项或暂停接受基金转出恳求的措施。   （g）法律法则规矩或中国证监会认定的其他情形。   ③基金调治业务的解释权归基金管理东说念主，基金管理东说念主不错根据市场情况在不违抗关系 法律法则和《基金合同》的规矩之前提下调养上述调治的收费方式、费率水平、业务规则及 关系限制，但应在调养见效前依照《信息泄漏办法》的关系规矩在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调治业务时，其相干具体办理规矩以 各销售机构的规矩为准。   （十三）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构招供、相宜法律法则的其它非交易过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。    嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）  继承是指基金份额持有东说念主升天，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基 金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据见效司法文书和协助执行通告书要求登记机构将基金份额持有东说念主办有 的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记 机构要求提供的相干辛苦，对于相宜条件的非交易过户恳求按基金登记机构的规矩办理， 并按基金登记机构规矩的轨范收费。  （十四）基金的转托管  基金份额持有东说念主可向其销售机构恳求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照规矩的轨范收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额转托管。  （十五）按时定额投资考虑  基金管理东说念主不错为投资东说念主办理按时定额投资考虑，具体规则由基金管理东说念主另行规矩。 投资东说念主在办理按时定额投资考虑时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金管理东说念主在相干公告或更新的招募诠释书中所规矩的按时定额投资考虑最低申购金额。  （十六）基金份额的冻结妥协冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、相宜法律法则的其他情况下的冻结与解冻。  （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募诠释书“侧袋机制”部分 的规矩或相干公告。     嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                    九、基金的投资 （一） 投资主见   本基金在严格胁制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选拔高安全边缘的证券， 力求完结基金资产的经久稳健升值。 （二） 投资范围   本基金投资于照章刊行上市的股票、债券等金融用具及法律法则或中国证监会允许基 金投资的其他金融用具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证过火他照章发 行、上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可 调治债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、 中期单据、中小企业私募债等）、资产维持证券、债券回购、同行存单、银行入款以及现 金，以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须相宜中国证监会的相干 规矩）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适合门径后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 0%-40%；基金保 留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等，在禁闭期内，本基金不受上述 5%的限制。股指期 货、权证过火他金融用具的投资比例相宜法律法则和监管机构的规矩。   如法律法则或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基 金的投资比例将作念相应调养。 （三） 投资策略   （1）资产配置策略   本基金将从宏不雅面、策略面、基本面和资金面四个角度进行轮廓分析，在胁制风险的 前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各样资产类别的投资比例，并根据宏不雅经 济形式和市场时机的变化当令进行动态调养。   （2）股票投资策略      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）  本基金接纳“从上至下”和“从下到上”相联结，精选行业和个股的策略。以公司行 业研究员的基老实析为基础，同期联结数目化的系统选股方法，精选价值被低估的投资品 种。 行业轮动规章的基础上决定行业的配置，同期本基金将根据宏不雅经济和证券市场环境的变 化，实时对行业配置进行动态调养； 量、定性分析，检会和筛选具有轮廓相比上风的个股当作投资标的。对价值、成长、收益 三类股票，本基金设定不同的估值主见。  对于存托凭证投资，本基金将在真切研究的基础上，通过定性分析和定量分析相联结 的方式，筛选具有相比上风的存托凭证当作投资标的。  （3）债券投资策略  本基金在债券投资方面，通过真切分析宏不雅经济数据、货币策略和利率变化趋势以及 不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期胁制和结构漫衍策略为主，以 收益率弧线策略、利差策略等为辅，构造简略提供雄厚收益的债券和货币市场用具组合。  （4）中小企业私募债券投资策略  本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级胁制，通过对投资单只中小企业私募 债券的比例限制，严格胁制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合全体的利率风 险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分推敲单只中小企业私募债券对基金资产 流动性形成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。  基金投资中小企业私募债券，基金管理东说念主将根据审慎原则，制定严格的投资决策过程、 风险胁制轨制和信用风险、流动性风险处置预案，以驻扎信用风险、流动性风险等各式风 险。  （5）生息品投资策略  本基金的生息品投资将严格遵守证监会及相干法律法则的管理，合理利用股指期货、 权证等生息用具，利用数目方法发掘可能的套利契机。投资原则为成心于基金资产升值， 胁制下落风险，完结保值和锁定收益。  权证为本基金赞成性投资用具。在进行权证投资时，基金管理东说念主将通过对权证标的证 券基本面的研究，并联结权证订价模子寻求其合理估值水平，根据权证的高杠杆性、有限 损失性、生动性等特性，通过限量投资、趋势投资、优化组合、赚钱等投资策略进行权证 投资。基金管理东说念主将充分推敲权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、 品种与类属选拔，严慎进行投资，追求较雄厚确当期收益。       嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）  本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金将 在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风 险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要接纳流动性好、交易活跃的期货合约。本 基金在进行股指期货投资时，将通过对质券市场和期货市场运行趋势的研究，并联结股指 期货的订价模子寻求其合理的估值水平。  基金管理东说念主针对股指期货交易制订严格的授权管理轨制和投资决策过程，确保研究分 析、投资决策、交易执行及风险胁制各门径的寂然运作，并明确相干岗亭职责。  （6）资产维持证券投资策略  本基金将通过宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等 因素的研究，算计资产池异日现金流变化；研究标的证券刊行要求，算计提前偿还率变化 对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切关心流动性对标的证券收益率的影响。轮廓 运用久期管理、收益率弧线、个券选拔和把抓市场交易契机等积极策略，在严格胁制风险 的情况下，通过信用研究和流动性管理，选拔风险调养后的收益高的品种进行投资，以期 获取经久雄厚收益。  （7）风险管理策略  本基金将鉴戒国外风险管理的到手教养如 Barra 多因子模子、风险预算模子等，并结 合公司现有的风险管理过程，在各个投资门径中来识别、度量和胁制投资风险，并通过调 整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。  具体而言，在大类资产配置策略的风险胁制上，由投资决策委员会及宏不雅策略研究小 组进行监控；在个股投资的风险胁制上，本基金将严格遵守公司的里面规章轨制，胁制单 一个股投资风险。  绽放期内，本基金为保持较高的组合流动性，便捷投资东说念主安排投资，在遵守本基金有 关投资限制与投资比例的前提下，将通过合理配置组合期限结构等方式，积极驻扎流动性 风险，在知足组合流动性需求的同期，尽量减小基金净值的波动。  （1）投资决策依据  ·法律法则和基金合同。本基金的投资将严格遵守国度关系法律、法则和基金的关系 规矩。  ·宏不雅经济和证券刊行东说念主的基本面数据。  ·投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受限度风险的范围内， 选拔预期收益大于预期风险的品种进行投资。  （2）投资决策门径         嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）   ·基金管理东说念主的研究部通过里面寂然研究，并鉴戒其他研究机构的研究效果，形成宏 不雅、策略、投资策略、行业和证券刊行东说念主均分析陈述，为投资决策委员会和基金司理提供 决策依据。   ·基金管理东说念主的投资决策委员会按时和不按时召开会议，根据本基金投资主见和对市 场的判断决定本考虑的总体投资策略，审核并批准基金司理建议的资产配置有筹办或首要投 资决定。   ·在既定的投资主见与原则下，根据分析师基本面研究效果以及定量投资模子，由基 金司理选拔相宜投资策略的品种进行投资。   ·寂然的交易执行：本基金管理东说念主通过严格的交易轨制和实时的一线监控功能，保证 基金司理的投资指示在正当、合规的前提下得到高效地执行。   ·动态的组合管理：基金司理将追踪证券市场和证券刊行东说念主的发展变化，联结本基金 的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调养，使之 不停得到优化。   基金管理东说念主的风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授 权风险胁制小组进行日常追踪，出具风险分析陈述。基金管理东说念主的监察稽核部对本基金投 资过程进行日常监督。 （四） 投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 0%-40%；   （2）绽放期内，本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的 政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；禁闭期内，本基金 不受上述 5%的限制；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不绝顶基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不绝顶该证券的 10％；   （5）本基金持有的全部权证，其市值不得绝顶基金资产净值的 3％；   （6）本基金管理东说念主管理的全部基金持有的合并权证，不得绝顶该权证的                 10％；   （7）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得绝顶上一交易日基金资产净值的   （8）本基金投资于合并原始权益东说念主的各样资产维持证券的比例，不得绝顶基金资产净 值的 10％；   （9）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得绝顶基金资产净值的 20％；          嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）    （10）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产维持证券的比例，不得绝顶该资产维持 证券领域的 10％；    （11）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于合并原始权益东说念主的各样资产维持证券，不得 绝顶其各样资产维持证券共计领域的 10％；    （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产维持证券。基金持有资 产维持证券期间，如果其信用品级下降、不再相宜投资轨范，应在评级陈述发布之日起 3 个月内给予全部卖出；    （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不绝顶本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不绝顶拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （14）禁闭期内本基金基金资产总值不得绝顶基金资产净值的 200%；绽放期内本基金 基金总资产不得绝顶基金净资产的 140%；    （15）本基金插足寰宇银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得绝顶基金资产净值 的 40%，回购最经久限为 1 年，到期后不得延期；    （16）本基金若参与股指期货交易，应当相宜下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得绝顶基金资产净值 的 10%；    ②本基金在禁闭期任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和， 不得绝顶基金资产净值的 100%；本基金在绽放期任何交易日日终，持有的买入期货合约价 值与有价证券市值之和，不得绝顶基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产维持 证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ③本基金在职何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得绝顶基金持有的股票总市 值的 20%。    本基金管理东说念主应当按照中国金融期货交易所要求的内容、花样与时限向交易所陈述所 交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；    ④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差计较）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的关系规矩；    ⑤本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得绝顶上一 交易日基金资产净值的 20%；    ⑥禁闭期内每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于 交易保证金一倍的现金；插足绽放期后，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （17）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得绝顶该基金资产净值的 10%；     嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）   （18）绽放期内，本基金管理东说念主管理的全部绽放式基金持有一家上市公司刊行的可流通 股票，不得绝顶该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一 家上市公司刊行的可流通股票，不得绝顶该上市公司可流通股票的 30%；   （19）绽放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得绝顶基金资产净值 的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管理东说念主之外的因素致 使基金不相宜本款所规矩比例限制的，本基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （20）绽放期内，本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票执行，与国内照章 刊行上市的股票合并计较；   （22）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金领域变动等基金管理东说念主之外的因素致 使基金投资比例不相宜上述规矩投资比例的，为被迫超标，不属于基金管理东说念主违抗基金合 同的情形，基金管理东说念主应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行调养，上述第（2）、 （12）、（19）、（20）项对调养期间另有约定的除外。法律法则或监管机构另有规矩的， 从其规矩。   基金管理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的关系约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金托管东说念主 对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起脱手。   为保重基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、主管证券交易价钱过火他不刚直的证券交易行径；   （6）依照法律法则关系规矩，由中国证监会规矩退却的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股推进、现实胁制东说念主或 者与其有首要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联交易的，应当相宜基金的投资主见和投资策略，遵命基金份额持有东说念主利益优先的原则， 驻扎利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平正合理价钱执行。相干交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给予泄漏。首要关联交易应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的寂然董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年 对关联交易事项进行审查。       嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新） 作出强制性调养的，本基金应当按照法律法则或监管部门的规矩执行；如法律法则或监管 部门修改或调养触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、退却行径等，且该等调养 或修改属于非强制性的，则基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法则或监管 部门调养或修改后的规矩执行，而无需基金份额持有东说念主大会审议决定，但基金管理东说念主在执 行法律法则或监管部门调养或修改后的规矩前，应向投资者履行信息泄漏义务并向监管机 关陈述或备案。 （五） 功绩相比基准   本基金功绩相比基准为：沪深 300 指数收益率×40% +中债轮廓金钱指数收益率×60%   沪深 300 指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、 领域最大的 300 只 A 股为样本的因素股指数，是当今中国证券市场中市值隐敝率高、代表 性强、流动性好，同期公信力较好的股票指数，适配合为本基金股票投资的相比基准。中 债轮廓金钱指数为中央国债登记结算有限职责公司编制并发布。该指数的样本券包括了商 业银行债券、央行单据、证券公司债、证券公司短期融资券、策略性银行债券、处所企业 债、中期单据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业 债等债券，轮廓反馈清偿券市场全体价钱和陈述情况。该指数以债券托管量市值当作样本 券的权重因子，逐日计较债券市场全体阐扬，是当今市场上较为泰斗的反馈债券市场全体 走势的基准指数之一，适配合为本基金债券部分的功绩相比基准。   如果相干法律法则发生变化，或者有更泰斗的、更能为市场宽广接受的功绩相比基准 推出，在法律法则允许范围内，且对基金份额持有东说念主无骨子不利影响的情况下，经基金管 理东说念主与基金托管东说念主协商一致，本基金不错在报中国证监会备案后变更功绩相比基准并实时 公告。 （六） 风险收益特征   本基金为夹杂型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股 票型基金。 （七） 基金管理东说念主代表基金期骗权利的处理原则及方法 利益；        嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新） 欠妥利益。 （八） 基金投资组合陈述      基金管理东说念主的董事会及董事保证本陈述所载辛苦不存在不实纪录、误导性叙述或首要 遗漏，并对其内容的的确性、准确性和圆善性承担个别及连带职责。      本基金托管东说念主中国银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2024 年 7 月 16 日复核 了本陈述中的财务主见、净值阐扬和投资组合陈述等内容，保证复核内容不存在不实纪录、 误导性叙述或者首要遗漏。      本投资组合陈述所载数据胁制 2024 年 6 月 30 日（“陈述期末”），本陈述所列财务数 据未经审计。                                                  占基金总资产的比例 序号             神气              金额（元）                                                     （%）       其中：股票                        227，640.00                0.74       其中：债券                      20，241，977.43              65.60            资产维持证券                           -                  -       其中：买断式回购的买入返售金融                                             -                  -       资产 (1) 陈述期末按行业分类的境内股票投资组合                                                       占基金资产净值比 代码           行业类别             公允价值（元）                                                         例（%）  A    农、林、牧、渔业                                    -            -  B    采矿业                                         -            -  C    制造业                               227，640.00          0.75       嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）  D    电力、热力、燃气及水分娩和       供应业                                            -          -  E    建筑业                                            -          -  F    批发和零卖业                                         -          -  G    交通运载、仓储和邮政业                                    -          -  H    住宿和餐饮业                                         -          -  I    信息传输、软件和信息时刻服       务业                                             -          -  J    金融业                                            -          -  K    房地产业                                           -          -  L    租借和商务服务业                                       -          -  M    科学研究和时刻服务业                                     -          -  N    水利、环境和全球设施管理业                                  -          -  O    住户服务、修理和其他服务业                                  -          -  P    教训                                             -          -  Q    卫生和社会处事                                        -          -  R    文化、体育和文娱业                                      -          -  S    轮廓                                             -          -       共计                                     227，640.00     0.75 (2) 陈述期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 陈述期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                     占基金资产净值比例 序号    股票代码         股票称号   数目（股） 公允价值（元）                                                        （%） 注：陈述期末，本基金仅持有上述 2 只股票。  序号            债券品种       公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）            其中：策略性金融债         2，051，557.26                   6.73          嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                                                             占基金资产净值比例 序号       债券代码         债券称号       数目（张） 公允价值（元）                                                                （%） 投资明细         无。 细         无。         无。 (1) 陈述期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细         无。 (2) 本基金投资股指期货的投资策略         无。 (1) 本期国债期货投资策略         无。 (2) 陈述期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细         无。       嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新） (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案看望， 或在陈述编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形   基金管理东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案看望， 或在陈述编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规矩的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规矩的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称号                     金额（元） (4) 陈述期末持有的处于转股期的可调治债券明细  序号    债券代码      债券称号     公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）       嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新） (5) 陈述期末前十名股票中存在流通受限情况的诠释   无。 (6) 投资组合陈述附注的其他翰墨描述部分   无。 （九） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘管帐师事务所意见后，不错 依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施门径、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有首要影响的事项详见招募诠释书“侧袋机制”部分的规矩。          嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                             十、基金的功绩    基金管理东说念主依照恪尽责守、教养信用、严慎勤苦的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日阐扬。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。 （一） 本陈述期基金份额净值增长率过火与同期功绩相比基准收益率的相比                                               功绩相比                        净值增长      功绩相比             净值增长                              基准收益    阶段                  率轨范差      基准收益                  ①-③       ②-④              率①                               率轨范差                         ②         率③                                                ④ 月 23 日 （基金合 同见效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日    该期间区间历任基金司理    王茜女士，管理期间为 2017 年 8 月 23 日至 2018 年 9 月 5 日；刘宁女士，管理期间为 （二） 自基金合同见效以来基金累计净值增长率变动过火与同期功绩相比基准收益率变动 的相比     嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新） 注：按基金合同和招募诠释书的约定，本基金自基金合同见效日起 6 个月为建仓期，建仓期 终局时本基金的各项资产配置比例相宜基金合同约定。    嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                  十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指购买的各样证券及单据价值、银行入款本息和基金应收款以过火他 投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东说念主根据相干法律法则、轨范性文献为本基金开立资金账户、证券账户、期货 交易账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、 基金服务机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相寂然。  （四）基金财产的看守和责罚  本基金财产寂然于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金服务机构的财产，并由基金托管东说念主 看守。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构以其自有的财产承担其自身的法律职责， 其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》 的规矩责罚外，基金财产不得被责罚。  基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章完了、被照章拔除或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制执行。    嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                 十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券交易场合的交易日以及国度法律法则规矩需要对 外泄漏基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、权证、债券和银行入款本息、应收款项、股指期货、其它投资等 资产及欠债。   （三）估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考 类似投资品种的现行市价及首要变化因素，调养最近交易市价，确定公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规矩的除外），考中 估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值；   （3）交易所上市交易的可调治债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化，按 最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了首要变化的，可参考类似投资品种的现行市价及首要变化因素，调 整最近交易市价，确定公允价钱；   （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，接纳估值时刻确定公允价值。交易所上 市的资产维持证券，接纳估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情 况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的合并股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公拓荒行未上市的股票、债券和权证，接纳估值时刻确定公允价值，在估值 时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）初度公拓荒行有明确锁按时的股票，合并股票在交易所上市后，按交易所上市的 合并股票的估值方法估值；非公拓荒行有明确锁按时的股票，按监管机构或行业协会关系 规矩确定公允价值。     嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新） 定公允价值。 且最近交易日后经济环境未发生首要变化的，接纳最近交易日结算价估值。 的情况下，按成本估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 新规矩估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、门径及相干 法律法则的规矩或者未能充分保重基金份额持有东说念主利益时，应立即通告对方，共同查明原 因，两边协商责罚。   基金管理东说念主负责基金资产净值计较和基金管帐核算，并担任本基金的管帐职责方。就 与本基金关系的管帐问题，如经相干各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管理东说念主对基金资产净值的计较结果对外给予公布。   （四）估值门径 量计较，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。国度另有规矩的，从其规矩。   基金管理东说念主每个处事日计较基金资产净值及基金份额净值，并按规矩公告。 的规矩暂停估值时除外。基金管理东说念主每个处事日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对外公布。   （五）估值毛病的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将选择必要、适合、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值毛病时，视为基金份额净 值毛病。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、 或投资东说念主自身的罪状形成估值毛病，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪状的职责东说念主应当对由       嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新） 于该估值毛病遭受损不当事东说念主(“受损方”)的凯旋损失按下述“估值毛病处理原则”给予 抵偿，承担抵偿职责。   上述估值毛病的主要类型包括但不限于：辛苦申报差错、数据传输差错、数据计较差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值毛病已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值毛病职责方应实时和洽各方， 实时进行更正，因更正估值毛病发生的用度由估值毛病职责方承担；由于估值毛病职责方 未实时更正已产生的估值毛病给当事东说念主形成损失的，由估值毛病职责方对凯旋损失承担赔 偿职责；若估值毛病职责方还是积极和洽，况兼有协助义务确当事东说念主有实足的期间进行更 正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应抵偿职责。估值毛病职责方冒失更正的 情况向关系当事东说念主进行阐明，确保估值毛病已得到更正。   （2）估值毛病的职责方对关系当事东说念主的凯旋损失负责，不合障碍损失负责，况兼仅对 估值毛病的关系凯旋当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值毛病而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值毛病 职责方仍冒失估值毛病负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值毛病职责方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如 果获取欠妥得利确当事东说念主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获 得的抵偿额加上还是获取的欠妥得利返还的总和绝顶其现实损失的差额部分支付给估值错 误职责方。   （4）估值毛病调养接纳尽量归附至假设未发生估值毛病的正确情形的方式。   估值毛病被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值毛病发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值毛病发生的原因确定 估值毛病的职责方；   （2）根据估值毛病处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值毛病形成的损失进行评估；   （3）根据估值毛病处理原则或当事东说念主协商的方法由估值毛病的职责方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值毛病处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值毛病的更正向关系当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值计较出现毛病时，基金管理东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并选择合理的措施驻扎损失进一步扩大。     嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）   （2）毛病偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；毛病偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，通告基金托 管东说念主，并同期报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法第 8 项进行估值时，所形成 的毛病不当作基金资产估值毛病处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、第三方估值机构及登记结 算公司发送的数据毛病等，基金管理东说念主和基金托管东说念主固然还是选择必要、适合、合理的措 施进行查验，但未能发现毛病的，由此形成的基金资产估值毛病，基金管理东说念主和基金托管 东说念主奉命抵偿职责。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的措施拖沓或摒除由此造 成的影响。   （六）暂停估值的情形 托管东说念主协商阐明后，基金管理东说念主应当暂停估值；   （七）基金净值的阐明   用于基金信息泄漏的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责计较，基金托管 东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个处事日交易终局后计较当日的基金资产净值和基金 份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核阐明后发送给基金管理东说念主， 由基金管理东说念主对基金净值给予公布。   （八）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并泄漏主袋账 户的基金资产净值和份额净值，暂停泄漏侧袋账户份额净值。     嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                 十三、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干用度后 的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指胁制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已完结收益 的孰低数。   （三）基金收益分派原则 配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分派比例不得低于收益分派基准日每份基金份 额可供分派利润的 20%，若《基金合同》见效不悦 3 个月可不进行收益分派； 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分派方式是 现金分成； 值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值；   在不违抗法律法则、基金合同的约定以及对基金份额持有东说念主利益无骨子不利影响的前 提下，基金管理东说念主可在按照监管部门要求履行适合门径后对基金收益分派原则进行调养， 不需召开基金份额持有东说念主大会。   （四）收益分派有筹办   基金收益分派有筹办中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派期间、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派有筹办的确定、公告与实施   本基金收益分派有筹办由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息泄漏办法》 的关系规矩在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润计较截止日）的期间不得绝顶 15 个处事日。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份 额持有东说念主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务规则》执行。    嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）  （七）实施侧袋机制期间的收益分派  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募诠释书“侧袋机制”部 分的规矩。      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                  十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提轨范和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计较方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主和基金托管东说念主 两边查对后，由基金托管东说念主于次月首日起 3 个处事日内从基金财产中一次性支付给基金管 理东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支 付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计较方法如 下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主和基金托管东说念主 两边查对后，由基金托管东说念主于次月前 3 个处事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   上述“（一）基金用度的种类中第 3－9 项用度”，根据关系法则及相应条约规矩，按 用度现实开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的神气       嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）  下列用度不列入基金用度： 损失；  （四）实施侧袋机制期间的基金用度  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的规矩。  （五）基金税收  本基金支付给管理东说念主、托管东说念主的各项用度均为含税价钱，具体税率适用中国税务主管 机关的规矩。  本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执行，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税等以基金管理东说念主口头缴纳的税费由基金财产承担。    嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                十五、基金的管帐与审计  （一）基金管帐策略 按照关系规矩编制基金管帐报表； 式阐明。  （二）基金的年度审计 格的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息泄漏办法》的关系规矩在指定媒介公告。    嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                 十六、基金的信息泄漏   （一）本基金的信息泄漏应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息泄漏办法》、《基 金合同》过火他关系规矩。   （二）信息泄漏义务东说念主   本基金信息泄漏义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基 金份额持有东说念主等法律、行政法则和中国证监会规矩的当然东说念主、法东说念主和监犯东说念主组织。   本基金信息泄漏义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根蒂起点，按照法律法则和中 国证监会的规矩泄漏基金信息，并保证所泄漏信息的的确性、准确性、圆善性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息泄漏事项应当在中国证监会规矩期间内，将应予泄漏的基金信息通过中国 证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网 站”）等媒介泄漏，并保证投资东说念主简略按照基金合同约定的期间和方式查阅或者复制公开披 露的信息辛苦。   （三）本基金信息泄漏义务东说念主承诺公开泄漏的基金信息，不得有下列行径：   （四）本基金公开泄漏的信息应接纳汉文文本。同期接纳外文文本的，基金信息泄漏义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开泄漏的信息接纳阿拉伯数字；除非常诠释外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开泄漏的基金信息   公开泄漏的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额 持有东说念主大会召开的规则及具体门径，诠释基金居品的特性等触及基金投资者首要利益的事 项的法律文献。   （2）基金招募诠释书应当最大限制地泄漏影响基金投资者决策的全部事项，诠释基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息泄漏及基金份额持有 东说念主服务等内容。《基金合同》见效后，基金招募诠释书的信息发生首要变更的，基金管理东说念主 应当在三个处事日内，更新基金招募诠释书并登载在指定网站上；基金招募诠释书其他信    嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新） 息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金管理东说念主不再更新基 金招募诠释书。   （3）基金托管条约是界定基金托管东说念主和基金管理东说念主在基金财产看守及基金运作监督等 行径中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品辛苦概淌若基金招募诠释书的选录文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》见效后，基金居品辛苦概要的信息发生首要变更的，基金管理东说念主应 当在三个处事日内，更新基金居品辛苦概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营 业网点；基金居品辛苦概要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金管理东说念主不再更新基金居品辛苦概要。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招 募诠释书、《基金合同》选录登载在指定媒介和网站上；基金管理东说念主、基金托管东说念主应当将 《基金合同》、基金托管条约登载在网站上。   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在泄漏招募说 明书确当日登载于指定媒介和网站上。   基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在指定媒介和网站上登载《基金合同》 见效公告。   《基金合同》见效后，在禁闭期内，基金管理东说念主应当至少每周公告一次基金份额净值和 基金份额累计净值。   在绽放期内，基金管理东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过指定网站、基金销售 机构网站或者营业网点泄漏绽放日的基金份额净值和基金份额累计净值，并在绽放期首日 泄漏上一禁闭期终末一个处事日的基金份额净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站泄漏半年度和年 度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息泄漏文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的计较方式及关系申购、赎回费率，并保证投资者简略在基金销售机构网站或营业 网点查阅或者复制前述信息辛苦。   基金管理东说念主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度陈述，将年度陈述登 载在指定网站上，并将年度陈述指示性公告登载在指定报刊上。基金年度陈述中的财务会 计陈述应当经过具有证券、期货相干业务经历的管帐师事务所审计。    嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）  基金管理东说念主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期陈述，将中期陈述 登载在指定网站上，并将中期陈述指示性公告登载在指定报刊上。  基金管理东说念主应当在季度终局之日起 15 个处事日内，编制完成基金季度陈述，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度陈述指示性公告登载在指定报刊上。  《基金合同》见效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度陈述、中期陈述或 者年度陈述。  陈述期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者绝顶 20%的情形，基金管理东说念主应 当在季度陈述、中期陈述、年度陈述等按时陈述文献中泄漏该投资者的类别、陈述期末持 有份额及占比、陈述期内持有份额变化情况及居品的独到风险。  本基金发生首要事件，关系信息泄漏义务东说念主应当在 2 日内编制临时陈述书，并登载在 指定报刊和指定网站上。  前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生首要影 响的下列事件：  （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；  （2）《基金合同》休止、基金计帐；  （3）调治基金运作方式（不包括本基金禁闭期与绽放期之间的运作调治）、基金合并；  （4）更换基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事务所；  （5）基金管理东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；  （6）基金管理东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；  （7）基金管理东说念主变更持有百分之五以上股权的推进、基金管理东说念主的现实胁制东说念主变更；  （8）基金召募期延长；  （9）基金管理东说念主的高等管理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主挑升基金托管部门负责东说念主发 生变动；  （10）基金管理东说念主的董事在最近 12 个月内变更绝顶百分之五十；  （11）基金管理东说念主、基金托管东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变 动绝顶百分之三十；  （12）触及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；  （13）基金管理东说念主或其高等管理东说念主员、基金司理因基金管理业务相干行径受到首要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托管业务相干行径受到 首要行政处罚、刑事处罚；       嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）  （14）基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股推进、现实胁制 东说念主或者与其有首要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易事项，但中国证监会另有规矩的除外；  （15）基金收益分派事项；  （16）基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等用度计提轨范、计提方式和费率发 生变更；  （17）基金份额净值计价毛病达基金份额净值百分之零点五；  （18）本基金插足绽放期；  （19）本基金发生大量赎回并脱期办理；  （20）本基金连气儿发生大量赎回并暂停接受赎回恳求或减速支付赎回款项；  （21）本基金暂停接受申购、赎回恳求或再行接受申购、赎回恳求；  （22）调养本基金份额类别确立；  （23）基金信息泄漏义务东说念主以为可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会或本基金合同规矩的其他事项。  在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市场崇高传的音信可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东说念主权益的，相 关信息泄漏义务东说念主明察后应当立即对该音信进行公开默契，并将关系情况立即陈述中国证 监会。  见效的基金份额持有东说念主大会决议，应当照章报国务院证券监督管理机构备案，并给予 公告。  基金合同休止的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并 作出计帐陈述。基金财产计帐小组应当将计帐陈述登载在指定网站上，并将计帐陈述指示 性公告登载在指定报刊上。  在季度陈述、中期陈述、年度陈述等按时陈述和招募诠释书（更新）等文献中泄漏股指 期货交易情况，包括投资策略、持仓情况、损益情况、风险主见等，并充分揭示股指期货 交易对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资策略和投资主见等。  本基金实施侧袋机制的，相干信息泄漏义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和招募说 明书的规矩进行信息泄漏，详见招募诠释书“侧袋机制”部分的规矩。     嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）   基金管理东说念主应在基金招募诠释书的显赫位置泄漏投资中小企业私募债券的流动性风险 和信用风险，诠释投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私 募债券后两个交易日内，基金管理东说念主应在中国证监会指定媒介泄漏所投资中小企业私募债 券的称号、数目、期限、收益率等信息，并在季度陈述、中期陈述、年度陈述等按时陈述 和招募诠释书（更新）等文献中泄漏中小企业私募债券的投资情况。   基金管理东说念主应在基金按时陈述中泄漏其持有的资产维持证券总额、占基金总资产的比 例，在基金年报及中期中泄漏其期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的扫数资产 维持证券投资明细，在基金季度陈述中泄漏期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产维持证券明细。   （六）信息泄漏事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息泄漏管理轨制，指定挑升部门及高等管理 东说念主员负责管理信息泄漏事务。   基金信息泄漏义务东说念主公开泄漏基金信息，应当相宜中国证监会相干基金信息泄漏内容 与花样准则等法则的规矩。   基金托管东说念主应当按影相干法律法则、中国证监会的规矩和《基金合同》的约定，对基金 管理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按时陈述、更 新的招募诠释书、基金居品辛苦概要、基金计帐陈述等公开泄漏的相干基金信息进行复核、 审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子阐明。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中选拔一家报刊泄漏本基金信息。基金管理 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子泄漏网站报送拟泄漏的基金信息，并保证相干 报送信息的的确、准确、圆善、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上泄漏信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介泄漏信息，然则其他全球媒介不得早于指定媒介泄漏信息，况兼在不同媒介上泄漏 合并信息的内容应当一致。   为基金信息泄漏义务东说念主公开泄漏的基金信息出具审计陈述、法律意见书的专科机构， 应当制作处事底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》休止后 10 年。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求泄漏信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基金日常投资操作的 前提下，自主升迁信息泄漏服务的质料。具体要求应当相宜中国证监会及自律规则的相干 规矩。前述自主泄漏如产生信息泄漏用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息泄漏文献的存放与查阅   照章必须泄漏的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按影相干法律法则规矩将 信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或蔓延信息泄漏的情形  嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新） 当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延泄漏基金信息： （九）本基金信息泄漏事项以法律法则规矩及基金合同约定的内容为准。    嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                   十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘管帐师事务所意见后，不错 依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个处事日内聘任相宜《中 华东说念主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行审计并泄漏专项审计意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额。 基金管理东说念主按照基金合同和招募诠释书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募诠释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规矩适用于主袋账户份额。大量赎 回按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回恳求绝顶前一绽放日主袋账户总份额的 20%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募诠释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理东说念主计较各项 投资运作主见和基金功绩主见时仅需推敲主袋账户资产。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东说念主和基金托管东说念主冒失主袋账户资产进行估值并泄漏 主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停泄漏侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算 应相宜《企业管帐准则》的相干要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户关系的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 关系用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付    嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）   特定资产以可出售、可转让、归附交易等方式归附流动性后，基金管理东说念主应当按照基 金份额持有东说念主利益最大化原则，选择将特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额持有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东说念主都应当实时向 侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金管理东说念主在每次处置变现后均应按影相干法律法则要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并休止侧袋机制后，基金管理东说念主应实时聘任相宜《中华东说念主民 共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行审计并泄漏专项审计意见。   （七）侧袋机制的信息泄漏   在启用侧袋机制、处置特定资产、休止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 首要影响的事项后基金管理东说念主应实时发布临时公告，并在基金按时陈述中泄漏特定资产的运 作情况。    嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                   十八、风险揭示  （一）市场风险  证券市场价钱因受各式因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：  货币策略、财政策略、产业策略等国度策略的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。  证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特性。宏不雅经济运行现象将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。  金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期凯旋影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场用具，收益水平会受到利率变化的影响。  本基金投资的目的是使基金资产保值升值，如果发生通货推广，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货推广对消，从而影响基金资产的保值升值。  上市公司的考虑现象受多种因素影响，如市场、时刻、竞争、管理、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。  （二）信用风险  指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券违约，导致基金资产损失。  （三）流动性风险  指基金资产不成飞速转变成现金，或者不成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在绽放式基金交易过程中，可能会发生大量赎回的情形。大量赎回可能会产生基金仓位调 整的贫穷，导致流动性风险，以至影响基金份额净值。  投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的日常交易日的交易期间，但基金管理东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或 基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。  基金合同见效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易期间变更或 其他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述绽放日及绽放期间进行相应的调养，但应在调 整实施日前依照《信息泄漏办法》的关系规矩在指定媒介上公告。     嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）   （1）投资市场的流动性风险   本基金投资于股票股指期货、权证，债券、资产维持证券、债券回购、同行存单、银 行入款以及现金等。上述资产均存在轨范的交易场合，运作期间长，市场透明度较高，运 作方式轨范，历史流动性现象细致，日常情况下简略实时知足基金变现需求，保证基金按 时冒失赎回要求。极点市场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变 现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往教养统计，绝大部分期间上述资产流动 性充裕，流动性风险可控，当遭逢极点市场情况时，基金管理东说念主会按照基金合同及相干法 律法则要求，实时启动流动性风险冒失措施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   股票投资方面，本基金将在推敲行业生命周期、景气进度、估值水平以及股票市场行 业轮动规章的基础上决定行业的配置，同期本基金将根据宏不雅经济和证券市场环境的变化， 实时对行业配置进行动态调养。   债券投资方面，通过真切分析宏不雅经济数据、货币策略和利率变化趋势以及不同类属 的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期胁制和结构漫衍策略为主，以收益率曲 线策略、利差策略等为辅，构造简略提供雄厚收益的债券和货币市场用具组合。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为生动，在轮廓推敲宏不雅因素及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一改行径投资主见，行业分散度较高，受到单一转 业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以镌汰基金的流动性风险：开 放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得绝顶基金资产净值的 15%。   绽放期内，本基金绝大部分基金资产投资于 7 个处事日可变现资产，包括可在交易所、 银行间市场日常交易的债券、非金融企业债务融资用具及同行存单，7 个处事日内到期或 可支取的逆回购、银行入款，7 个处事日内简略阐明收到的各样应收款项等，上述资产流 动脾性况细致。   本基金以按时绽放款式运作，在遵守本基金关系投资限制与投资比例的前提下，可在 插足绽放期前对资产进行必要的变现，以冒失可能发生的大量赎回。同期将通过合理配置 组合期限结构等方式，积极驻扎流动性风险，在知足组合流动性需求的同期，尽量减小基 金净值的波动。   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金调治中转出 恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调治中转入恳求份额总额后的余额)绝顶前一 处事日的基金总份额的 20%，即以为是发生了大量赎回。    嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）  当本基金发生大量赎回情形时，基金管理东说念主可能接纳以下贱动性风险管理措施，以控 制因大量赎回可能产生的流动性风险：  （1）部分脱期赎回，并对当日恳求赎回的份额绝顶前一处事日基金总份额 30%的单个 赎回恳求东说念主部分脱期办理；  （2）暂停赎回；  （3）中国证监会认定的其他措施。  （1）面前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值时刻仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管理东说念主 应当选择减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回恳求的措施。基金份额持有东说念主存在不 能实时赎回基金份额的风险。  （2）若本基金在绽放期发生了大量赎回，基金管理东说念主有可能选择部分脱期赎回或暂停 赎回的措施以冒失大量赎回，具体措施请见基金合同及招募诠释书中“基金份额的申购与 赎回”部分“大量赎回的处理方式”。因此在大量赎回情形发生时，基金份额持有东说念主存在 不成实时赎回基金份额的风险。  （3）本基金宝石续持有期少于 7 日的投资东说念主，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。  （4）实施侧袋机制。  投资东说念主具体请参见招募诠释书“侧袋机制”，属目了解本基金侧袋机制的情形及门径。  侧袋机制是一种流动性风险管理用具，是将特定资产分离至挑升的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于灵验叨唠并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手泄漏基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和调治，仅主袋账户份额日常绽放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在 启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应 特定资产的变现期间具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不泄漏侧袋账户份额的净值，即便基金管理东说念主在基金定 期陈述中泄漏陈述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不当作特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管理东说念主不承担任何保证和 承诺的职责。  基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购策略， 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。    嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）   启用侧袋机制后，基金管理东说念主计较各项投资运作主见和基金功绩主见时仅需推敲主袋 账户资产，并根据相干规矩对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金泄漏的功绩主见不成反馈特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）管理风险   在基金管理运作过程中，可能因基金管理东说念主对经济形式和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理东说念主的管理水平、管理技巧和管理时刻等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或时刻风险   指相干当事东说念主在业务各门径操作过程中，因里面胁制存在颓势或者东说念主为因素形成操作 错误或违抗操作规程等引致的风险，举例，越权违法交易、管帐部门欺骗、交易毛病、IT 系统故障等风险。   在绽放式基金的各式交易行径或者后台运作中，可能因为时刻系统的故障或者差错而 影响交易的日常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时刻风险可能来自基金管理公 司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金管理或运作过程中，违抗国度法律法则的规矩，或者基金投资违抗法则及基金 合同关系规矩的风险。   （七）本基金独到的风险   本基金是夹杂型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的 变化将影响到基金功绩阐扬。本基金固然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置， 但并不成所有抵御市场全体下落风险，基金净值阐扬因此会可能受到影响。本基金管理东说念主 将阐述专科研究上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类居品的真切研究，连续 优化组合配置，以胁制特定风险。   本基金以按时绽放的方式运作，在本基金的禁闭运作期间，基金份额持有东说念主濒临不成 赎回基金份额的风险。   若本基金在绽放期发生了大量赎回，基金管理东说念主有可能选择部分脱期赎回或暂停赎回 的措施以冒失大量赎回，因此在大量赎回情形发生时，基金份额持有东说念主存在不成实时赎回 基金份额的风险。   本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相干法律法则由非上市中小企 业接纳非公开方式刊行的债券。由于不成公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大    嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新） 流动性风险。当发借主体信用质料恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持 有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。  本基金投资资产维持证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现金流算计风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产维持证券收 益。流动性风险是指在交易敌手有限的情况下，资产维持证券持有东说念主将濒临无法在合理的 期间内以公允价钱出售资产维持证券而遭受损失的风险。资产维持证券的还款开端为基础 资产异日现金流，现金流算计风险是指由于对基础资产的现金流算计发生偏差导致的资产 维持证券本息无法按期或足额偿还的风险。  本基金的投资用具股指期货可能激发如下风险：  （1）卖空风险  本基金可能会接纳股指期货来剥离基金的系统性风险，将来会优选作念空个股、作念空其 他生息用具的方式来完结投资主见。同期持有多头和空头头寸的方式导致本基金存在在特 定市场情况下跑不赢泛泛偏股型基金的风险，同期有可能导致持有本基金在特殊情况下比 持有泛泛偏股型基金蒙受更大损失。  （2）基差风险  在使用股指期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为股指期货合约与标的指数 价钱波动不一致而遭受基差风险。形成基差风险的潜在原因包括： 货合约之间的价差向不利标的变动而导致的延期风险。  （3）杠杆风险  因股指期货接纳保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动。  （4）到期日风险  股指期货合约到期时，基金财产如持有未平仓合约，中金所将按照交割结算价将基金 财产持有的合约进行现金交割，基金财产将无法陆续持有到期合约，具有到期日风险。  （5）敌手方风险  基金管理东说念主运用基金财产投资于股指期货时，会悉力选拔资信现象优良、风险胁制能 力强的期货公司当作经纪商，但不成根绝在极点情况下，所选拔的期货公司在交易过程中 存在犯科、违法考虑行径或歇业计帐导致基金财产遭受损失。  （6）盯市结算风险       嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）  股指期货选择保证金交易，保证金账户实行当日无欠债结算轨制，对资金管理要求较 高。假如市场走势对本基金财产不利，期货经纪公司会按照期货经纪合同约定的期间和方 式通告基金管理东说念主追加保证金，以使基金财产能陆续持有未平仓合约。如出现极点行情， 市场连续向不利标的波动导致期货保证金不及，又未能在规矩期间内补足，按规矩保证金 账户将被强制平仓，以至已缴付的扫数保证金都不成弥补损失，从而导致超出预期的损失。  （7）平仓风险  在某些市场情况下，基金财产可能会难以或无法将持有的未平仓合约平仓，举例，这 种情况可能在市场达到涨跌停板时出现。出现这类情况，基金财产缴付的扫数保证金有可 能无法弥补全部损失，奉求东说念主还必须承担由此导致的全部损失。  期货经纪公司或其客户保证金不及，又未能在规矩的期间内补足，或因其他原因导致 中金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓，基金财产可能因被连带强行平仓而遭受损失。  （8）连带风险  为基金财产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不及、又未 能在规矩的期间内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时， 基金财产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。  （9）基金资产投资特定投资对象的其他风险  如期货经纪公司违抗法律法则或中金所交易、结算等规则，可能会导致基金财产受到 损失。  由于国度法律、法则、策略的变化、中金所交易规则的修改、遑急措施的出台等原因， 基金财产持有的未平仓合约可能无法陆续持有，基金财产必须承担由此导致的损失。  本基金投资资产维持证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现金流算计风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产维持证券收 益。流动性风险是指在交易敌手有限的情况下，资产维持证券持有东说念主将濒临无法在合理的 期间内以公允价钱出售资产维持证券而遭受损失的风险。资产维持证券的还款开端为基础 资产异日现金流，现金流算计风险是指由于对基础资产的现金流算计发生偏差导致的资产 维持证券本息无法按期或足额偿还的风险。  本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共 同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大赔本的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制相干的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的推进在 法律地位、享有权利等方面存在相反可能激发的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、期骗 表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托条约自动管理存托凭证持有东说念主的风险；因 多地上市形成存托凭证价钱相反以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存    嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新） 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在连续信息泄漏监管方面与境内可 能存在相反的风险；境表里证券交易机制、法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。  本基金还投资于股指期货、权证等金融用具，而股指期货、权证属于是高风险投资工 具，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。  （八）其他风险  战役、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。  金融市场危急、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理东说念主自身凯旋胁制 技艺之外的风险，可能导致基金或者基金持有东说念主利益受损。      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）         十九、基金合同的变更、休止与基金财产的计帐  （一）《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东说念主大会决议通 过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注 册。 中国证监会备案，按照《信息泄漏办法》的规矩在指定媒介公告。  （二）《基金合同》的休止事由  有下列情形之一的，《基金合同》休止： 连结的；  （三）基金财产的计帐 组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。在基金财 产计帐小组继承基金财产之前，基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照基金合同和托管条约的规 定陆续履行保护基金财产的职责。 从事证券相干业务经历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。  （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一继承基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐陈述；  （5）聘任管帐师事务所对计帐陈述进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐陈述出具法 律意见书；  （6）将计帐陈述报中国证监会备案并公告；     嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）   （7）对基金财产进行分派。 关规矩等客不雅因素，计帐期限可相应延长。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有筹办，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关系首要事项须实时公告；基金财产计帐陈述经管帐师事务所审计并由 讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产清 算陈述报中国证监会备案后 5 个处事日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。       嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                  二十、基金合同的内容选录   （一）基金合同当事东说念主的权利与义务   A.基金份额持有东说念主的权利和义务   基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主当作《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章恳求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额持有东说念主大会或自行召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者寄托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开泄漏的基金信息辛苦；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行径照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）庄重阅读并遵守《基金合同》、《招募诠释书》、《业务规则》以及基金管理东说念主 按照规矩就本基金发布的相干公告；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受技艺，自行承担投资风险；   （3）关心基金信息泄漏，实时期骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》休止的有限职责；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）执行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。       嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）   B．基金管理东说念主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法则和《基金合同》寂然运用并管理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则规矩或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关系法律规矩监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违抗了《基 金合同》及国度关系法律规矩，应呈文中国证监会和其他监管部门，并选择必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资照料人、法律、 管帐等服务的基金服务机构并确定相干费率，对基金服务机构的相干行径进行监督和处理；   （9）依据《基金合同》及关系法律规矩确定基金收益的分派有筹办；   （10）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回恳求；   （11）依照法律法则为基金的利益期骗因基金财产投资所产生的权利；   （12）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （13）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益期骗诉讼权利或者实施其他法 律行径；   （14）选拔、更换证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构，并决定 关系的费率；   （15）在相宜关系法律、法则的前提下，制订和调养《业务规则》；   （16）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以教养信用、严慎勤苦的原则管理和运用基金财产；   （4）配备实足的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的考虑方式 管理和运作基金财产；       嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）   （5）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东说念主的财产彼此寂然，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进 行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关系规矩外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选择适合合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜《基 金合同》等法律文献的规矩，按关系规矩计较并公告基金净值信息，基金份额净值，确定基 金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈述；   （10）编制季度陈述、中期陈述和年度陈述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他关系规矩，履行信息泄漏及陈述义务；   （12）保守基金贸易巧妙，不露出基金投资考虑、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过火他关系规矩另有规矩外，在基金信息公开泄漏前应予守密，不向他东说念主露出；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派有筹办，实时向基金份额持有东说念主分派基金 收益；   （14）按规矩受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关系规矩召集基金份额持有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规矩保存基金财产管理业务行径的管帐账册、报表、记录和其他相干辛苦 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或辛苦在规矩期间发出，况兼保证投资者 简略按照《基金合同》规矩的期间和方式，随时查阅到与基金关系的公开辛苦，并在支付合 理成本的条件下得到关系辛苦的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临完了、照章被拔除或者被照章宣告歇业时，实时陈述中国证监会并通告基金 托管东说念主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而奉命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理关系基金事务的行 为承担职责；      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益期骗诉讼权利或实施其他法律行径；   （24）基金管理东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成见效，基金 管理东说念主应将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期终局后 30 日内退还基金 认购东说念主；   （25）执行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   C.基金托管东说念主的权利和义务   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法则和《基金合同》的规矩安全看守基金财 产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法则规矩或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违抗《基金合同》及 国度法律法则行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成首要损失的情形，应呈文中国证 监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相干市场规则，为基金开设或刊出证券账户、期货交易账户、资金账户等投 资所需账户，为基金办理证券交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以教养信用、勤苦尽责的原则持有并安全看守基金财产；   （2）设立挑升的基金托管部门，具有相宜要求的营业场合，配备实足的、及格的熟谙 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此寂然； 对所托管的不同的基金分别确立账户，寂然核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面彼此寂然；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关系规矩外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；   （5）看守由基金管理东说念主代表基金缔结的与基金关系的首要合同及关系凭证；   （6）按规矩开设或刊出基金财产的资金账户和证券账户及期货交易账户等投资所需的 账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；     嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）   （7）保守基金贸易巧妙，除《基金法》、《基金合同》过火他关系规矩另有规矩外， 在基金信息公开泄漏前给予守密，不得向他东说念主露出；   （8）复核、审查基金管理东说念主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径关系的信息泄漏事项；   （10）对基金财务管帐陈述、季度陈述、中期陈述和年度陈述出具意见，诠释基金管理 东说念主在各症结方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；如果基金管理东说念主有未执行 《基金合同》规矩的行径，还应当诠释基金托管东说念主是否选择了适合的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他相干辛苦 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规矩制作相干账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或关系规矩向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关系规矩，召集基金份额持有东说念主大会或配 合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的规矩监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临完了、照章被拔除或者被照章宣告歇业时，实时陈述中国证监会和银行监管 机构，并通告基金管理东说念主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿职责，其抵偿职责不因其 退任而奉命；   （20）按规矩监督基金管理东说念主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金管 理东说念主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；   （21）执行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金份额持有东说念主大会   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主办有的每一基金份额领有对等的权利。   A.召开事由 的，应当召开基金份额持有东说念主大会：   （1）休止《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调治基金运作方式；     嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）   （5）调养基金管理东说念主、基金托管东说念主的报答轨范；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会门径；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）代表本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主（以基金管理 东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就合并事项书面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额持有东说念主大会 的事项。 影响的情况下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持 有东说念主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法则和《基金合同》规矩的范围内调养本基金的申购费率、赎回费率、对 现有基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下变更收费方式、调养本基金的基金份 额类别的确立；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）按照法律法则或《基金合同》规矩不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   B.会议召集东说念主及召集方式 定外，基金份额持有东说念主大会由基金管理东说念主召集； 议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。 基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 六旬日内召开并奉告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主建议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起       嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新） 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提 出版面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提 出提议的基金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开并奉告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得拦阻、 打扰。   C.召开基金份额持有东说念主大会的通告期间、通告内容、通告方式 开基金份额持有东说念主大会的通告。基金份额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议款式；   （2）会议拟审议的事项、议事门径和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达期间和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通告的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所选择的具体通信方式、奉求的公证机关过火接洽方式和接洽东说念主、书 面表决意见寄交的截止期间和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通告基金管理东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通告基金管理东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票着力。   D.基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式或法律法则及监管机关允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。     嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新） 现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金管理 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期相宜以下条件时，不错 进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主办有基金份 额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求解说相宜法律法则、《基金合同》和会议通告的规矩， 况兼持有基金份额的凭证与基金管理东说念主办有的登记辛苦相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证泄漏，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 胁制日往时送达至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通告后，在   （2）召集东说念主按基金合同约定通告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议通告规矩的方式统计基金份 额持有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金管理东说念主经通告不参加统计书面表决意见的， 不影响表决着力；   （3）本东说念主凯旋出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中凯旋出具书面意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具的奉求东说念主 持有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求解说相宜法律法则、《基金合同》和会议 通告的规矩，并与基金登记机构记录相符； 召开，基金份额持有东说念主不错接纳书面、收集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东说念主确定并在会议通告中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议通告中列明。 （3）项规矩比例的，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开期间的三个月以后、 六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主       嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新） 大会，到会者所持有的基金份额不少于在权益登记日基金份额总额的三分之一（含三分之 一）。   E.议事内容与门径   议事内容为本部分“一、召开事由”中所述应由基金份额持有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集结议的通告后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起初由大会主办东说念主按照下列第七条文定门径确定和公布计票东说念主， 然后由大会主办东说念主宣读提案，经谈论后进行表决，并形成大会决议。大会主办东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主办大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主办；如果基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办 大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额持有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主办基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的着力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份解说文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主姓名（或单元称号）和 接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起初由召集东说念主至少提前 30 日公布提案，在所通告的表决截止日 期后 2 个处事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成 决议。   F.表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和非常决议： 以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以非常决议通过事项除外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调治基金运作方式、更 换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、休止《基金合同》、本基金与其他基金合并以非常决议通过 方为灵验。       嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）   基金份额持有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄解说，不然提交相宜会议 通告中规矩的阐明投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，口头相宜会议通告规 定的书面表决意见视为灵验表决，表决意见微辞不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G.计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会 议脱手后告示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会固然 由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议脱手后告示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金 份额持有东说念主代表担任计票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）计票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主办东说念主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。计票东说念主应当进行再行盘货，再行盘货 以一次为限。再行盘货后，大会主办东说念主应当就地公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影 响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给予公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H.见效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。该表决通过之日为基金份额持有 东说念主大管帐票完成且计票结果相宜法律法则和基金合同规矩的决议通过条件之日。   见效的基金份额持有东说念主大会决议应按照《信息泄漏办法》的规矩在指定媒介上公告。如 果接纳通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证 机构、公证员姓名等一同公告。      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当执行见效的基金份额持有东说念主大会的决 议。见效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均 有管理力   I. 本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事门径、表决条件等规矩， 但凡凯旋援用法律法则或监管规则的部分，如将来法律法则或监管规则修改导致相干内容 被取消或变更的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可凯旋 对本部天职容进行修改和调养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   J. 实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份 额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若相干基金份额持有东说念主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主办有或代表的基金份额或表 决权相宜该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相干基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开期间的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）相干基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 举产生别称基金份额持有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （三）基金合同的变更、休止与基金财产的计帐   A.《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东说念主大会决议通      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新） 过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注 册。 中国证监会备案，按照《信息泄漏办法》的规矩在指定媒介公告。  B.《基金合同》的休止事由  有下列情形之一的，《基金合同》休止： 连结的；  C.基金财产的计帐 组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。在基金财 产计帐小组继承基金财产之前，基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照基金合同和托管条约的规 定陆续履行保护基金财产的职责。 从事证券相干业务经历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。  （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一继承基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐陈述；  （5）聘任管帐师事务所对计帐陈述进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐陈述出具法 律意见书；  （6）将计帐陈述报中国证监会备案并公告；  （7）对基金财产进行分派。 关规矩等客不雅因素，计帐期限可相应延长。  D.计帐用度     嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   E.基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有筹办，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分派。   F.基金财产计帐的公告   计帐过程中的关系首要事项须实时公告；基金财产计帐陈述经管帐师事务所审计并由 讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产清 算陈述报中国证监会备案后 5 个处事日内由基金财产计帐小组进行公告。   G.基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   （四）争议责罚方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，各方当 事东说念主应尽量通过协商、长入责罚。协商、长入不成责罚的任何一方均有权将争议提交中国 国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁规则进行仲 裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东说念主均具有管理力。除非仲裁 裁决另有规矩，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，陆续诚挚、勤苦、尽责地履行基金合 同规矩的义务，保重基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，不包括香港非常行政区、澳门非常行政 区和台湾地区法律）统治。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》底本一式六份，除上报关系监管机构一式二份外，基金管理东说念主、基金托管 东说念主各持有二份，每份具有同等的法律着力。   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场合 和营业场合查阅。    嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）              二十一、基金托管条约的内容选录  （一）托管条约当事东说念主  A. 基金管理东说念主（或简称“管理东说念主”）  称号：嘉实基金管理有限公司  住所：中国（上海）解放贸易考研区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  法定代表东说念主：经雷  成立期间：1999 年 3 月 25 日  批准设立机关：中国证券监督管理委员会  批准设立文号：中国证监会证监基金字【1999】5 号  组织款式：有限职责公司（外商投资，非独资）  注册成本： 1.5 亿元东说念主民币  考虑范围：基金召募、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其它业务  存续期间：连续考虑  B. 基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）  称号：中国银行股份有限公司  住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号  法定代表东说念主: 葛海蛟  成立期间：1983 年 10 月 31 日  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号  组织款式：股份有限公司  注册成本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整  考虑范围：领受东说念主民币入款；披发短期、中期和经久贷款；办理结算；办理单据贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提 供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇入款；外汇 贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借 款；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖 股票除外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外 信用卡的刊行及付款；资信看望、究诘、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买 卖；外洋分支机构考虑与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地功令 可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业务。  存续期间：连续考虑  （二）基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查         嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）   A. 基金托管东说念主根据关系法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基金管理东说念主的投资 运作进行监督。主要包括以下方面：   本基金投资于照章刊行上市的股票、债券等金融用具及法律法则或中国证监会允许基 金投资的其他金融用具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证过火他照章发 行、上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可 调治债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、 中期单据、中小企业私募债等）、资产维持证券、债券回购、同行存单、银行入款以及现 金，以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须相宜中国证监会的相干 规矩）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适合门径后， 不错将其纳入投资范围。   （1）本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 0%-40%；   （2）绽放期内，本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的 政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；禁闭期内，本基金 不受上述 5%的限制；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不绝顶基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不绝顶该证券的 10％；   （5）本基金持有的全部权证，其市值不得绝顶基金资产净值的 3％；   （6）本基金管理东说念主管理的全部基金持有的合并权证，不得绝顶该权证的   （7）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得绝顶上一交易日基金资产净值的   （8）本基金投资于合并原始权益东说念主的各样资产维持证券的比例，不得绝顶基金资产净 值的 10％；   （9）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得绝顶基金资产净值的 20％；   （10）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产维持证券的比例，不得绝顶该资产维持 证券领域的 10％；   （11）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于合并原始权益东说念主的各样资产维持证券，不得 绝顶其各样资产维持证券共计领域的 10％；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产维持证券。基金持有资 产维持证券期间，如果其信用品级下降、不再相宜投资轨范，应在评级陈述发布之日起 3 个月内给予全部卖出；          嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）    （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不绝顶本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不绝顶拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （14）禁闭期内本基金基金资产总值不得绝顶基金资产净值的 200%；绽放期内本基金 基金总资产不得绝顶基金净资产的 140%；    （15）本基金插足寰宇银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得绝顶基金资产净值 的 40%，回购最经久限为 1 年，到期后不得延期；    （16）本基金若参与股指期货交易，应当相宜下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得绝顶基金资产净值 的 10%；    ②本基金在禁闭期任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和， 不得绝顶基金资产净值的 100%；本基金在绽放期任何交易日日终，持有的买入期货合约价 值与有价证券市值之和，不得绝顶基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产维持 证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ③本基金在职何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得绝顶基金持有的股票总市 值的 20%。    本基金管理东说念主应当按照中国金融期货交易所要求的内容、花样与时限向交易所陈述所 交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；    ④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差计较）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的关系规矩，即不绝顶基金资产的 40%；    ⑤本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得绝顶上一 交易日基金资产净值的 20%；    ⑥禁闭期内每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于 交易保证金一倍的现金；插足绽放期后，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （17）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得绝顶该基金资产净值的 10%；    （18）绽放期内，本基金管理东说念主管理的全部绽放式基金持有一家上市公司刊行的可流通 股票，不得绝顶该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一 家上市公司刊行的可流通股票，不得绝顶该上市公司可流通股票的 30%；    （19）绽放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得绝顶基金资产净值 的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管理东说念主之外的因素致 使基金不相宜本款所规矩比例限制的，本基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；     嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）   （20）绽放期内，本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票执行，与国内照章 刊行上市的股票合并计较；   （22）法律法则及中国证监会规矩的其他投资比例限制。   因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金领域变动等基金管理东说念主之外的因素致 使基金投资比例不相宜上述规矩投资比例的，为被迫超标，不属于基金管理东说念主违抗基金合 同的情形，基金管理东说念主应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行调养，上述第（2）、 （12）、（19）、（20）项对调养期间另有约定的除外。法律法则或监管机构另有规矩的， 从其规矩。   基金管理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的关系约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金托管东说念主 对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起脱手。   法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行适合门径后， 则本基金投资不再受相干限制。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股推进、现实胁制东说念主或 者与其有其他首要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易的，应当相宜基金的投资主见和投资策略，遵命基金份额持有东说念主利益优先原则， 驻扎利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平正合理价钱执行。相干交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给予泄漏。首要关联交易应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的寂然董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年 对关联交易事项进行审查。 作出强制性调养的，本基金应当按照法律法则或监管部门的规矩执行；如法律法则或监管 部门修改或调养触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、退却行径等，且该等调养 或修改属于非强制性的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法则或监管部 门调养或修改后的规矩执行，而无需基金份额持有东说念主大会审议决定，但基金管理东说念主在执行 法律法则或监管部门调养或修改后的规矩前，应向投资者履行信息泄漏义务并向监管机关 陈述或备案。   B. 基金托管东说念主应根据关系法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、相干 信息泄漏中登载基金功绩阐扬数据等进行复核。   C. 基金托管东说念主在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管理东说念主违抗法律法 规的规矩及本条约的约定，应实时通告基金管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收到通告后应及    嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新） 时查对阐明并以书面款式对基金托管东说念主发出回函并改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时 对通告县项进行复查。基金管理东说念主对基金托管东说念主通告的违法事项未能在限期内纠正的，基 金托管东说念主应实时向中国证监会陈述。   D. 基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示违抗法律法则、本条约的规矩，应当拒却执 行，实时通告基金管理东说念主，并依照法律法则的规矩实时向中国证监会陈述。基金托管东说念主发 现基金管理东说念主依据交易门径还是见效的指示违抗法律法则及本条约约定的，应当实时通告 基金管理东说念主，并依照法律法则的规矩实时向中国证监会陈述。   E. 基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在规矩时 间内回答基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督陈述的，基金管理东说念主应积极配合提供相干数据辛苦和 轨制等。   F. 如启用侧袋机制，在侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等 约定仅适用于主袋账户。   （三）基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   A. 在本条约的灵验期内，在不违抗平正、合理原则以及不妨碍基金托管东说念主遵影相干法 律法则过火行业监管要求的基础上，基金管理东说念主有权对基金托管东说念主履行本条约的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全看守基金财产、开设或刊出基金财产 的资金账户、证券账户、期货结算账户复核基金管理东说念主计较的基金资产净值和基金份额净 值、根据基金管理东说念主指示办理计帐交收、相干信息泄漏和监督基金投资运作等行径。   B. 基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正 当意义未执行或蔓延执行基金管理东说念主资金划拨指示、露出基金投资信息等违抗法律法则、 《基金合同》及本条约关系规矩时，应实时以书面款式通告基金托管东说念主限期纠正，基金托管 东说念主收到通告后应实时查对并以书面款式对基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有 权随时对通告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管理东说念主通告的违法 事项未能在限期内纠正的，基金管理东说念主应依照法律法则的规矩陈述中国证监会。   C. 基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行径，包括但不限于：提交相干辛苦以供 基金管理东说念主核查托管财产的圆善性和的确性，在规矩期间内回答基金管理东说念主并改正。对基 金管理东说念主按照法则要求需向中国证监会提交基金监督陈述的，基金托管东说念主应积极配合提供 相干数据辛苦和轨制等。   （四）基金财产的看守   A．基金财产看守的原则 《基金合同》及本条约另有规矩，不得自走运用、责罚、分派基金的任何财产。     嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新） 投资所需的其他账户。 他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的圆善与寂然。 金托管东说念主不得奉求第三东说念主托管基金财产。   B.《基金合同》见效前召募资金的验资和入账 的基金份额总额、基金召募金额、基金份额持有东说念主东说念主数相宜《基金法》、《运作办法》等有 关规矩的，由基金管理东说念主在法按时限内聘任具有从事相干业务经历的管帐师事务所进行验 资，并出具验资陈述。出具的验资陈述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师 署名方为灵验。 金银行账户中，并确保划入的资金与验资阐明金额相一致。 金管理东说念主按规矩办理退款事宜。   C.基金的银行账户的开设和管理 托管东说念主看守和使用。本基金的一切货币进出行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务除外的行径。   D．基金进行按时入款投资的账户开设和管理   基金管理东说念主以基金口头在基金托管东说念主招供的入款银行的指定营业网点开立入款账户， 基金托管东说念主负责该账户银行预留印鉴的看守和使用。在上述账户开立和账户相干信息变更 过程中，基金管理东说念主应提前向基金托管东说念主提供开户或账户变更所需的相干辛苦。   E. 基金证券账户、结算备付金账户过火他投资账户的开设和管理 算有限职责公司开设证券账户。     嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新） 金管理东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业 务除外的行径。 用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的规矩执行。 关账户的开设、使用的，按照关系规矩办理；若无相干规矩，则基金托管东说念主应当比照并遵 守上述对于账户开设、使用的规矩。   F.债券托管专户的开设和管理   《基金合同》见效后，基金管理东说念主负责以基金的口头恳求并取得插足寰宇银行间同行拆 借市场的交易经历，并代表基金进行交易；基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债登记 结算有限职责公司和银行间市场计帐所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户， 并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的计帐。在上述手续办理完毕之后，由基金托 管东说念主负责向中国东说念主民银行报备。   G.基金财产投资的关系有价凭证的看守   基金财产投资的什物证券、银行按时入款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善看守。 基金托管东说念主对其除外机构现实灵验胁制的有价凭证不承担职责。   H.与基金财产关系的首要合同及关系凭证的看守   基金托管东说念主按照法律法则看守由基金管理东说念主代表基金签署的与基金关系的首要合同及 关系凭证。基金管理东说念主代表基金签署关系首要合同后应在收到合同底本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东说念主。除本条约另有规矩外，基金管理东说念主在代表基金签署与基金有 关的首要合同期应保证基金一方持有两份以上的底本，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少 各持有一份底本的原件。首要合同由基金管理东说念主与基金托管东说念主按规矩各自看守至少 15 年。   对于无法取得两份以上的底本的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同复 印件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转机。   （五）基金资产净值的计较和管帐核算   A．基金资产净值的计较和复核 日基金资产净值除以计较日基金份额余额所得的单元基金份额的价值。 同》的规矩暂停估值时除外。估值原则应相宜《基金合同》、《证券投资基金管帐核算业务 指引》过火他法律法则的规矩。用于基金信息泄漏的基金资产净值和基金份额净值由基金管 理东说念主负责计较，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个处事日终局后计较得出当日的该基       嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新） 金份额净值，并以两边约定的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主冒失净值计较结果进行 复核，并以两边约定的方式将复核结果传送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对外公布。月末、 年中庸年末估值复核与基金管帐账目的查对同期进行。 基金管理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 及相干法律法则的规矩或者未能充分保重基金份额持有东说念主利益时，两边应实时进行协商和 纠正。 为基金份额净值估值毛病。当基金份额净值出现毛病时，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当立 即给予纠正，并选择合理的措施驻扎损失进一步扩大；当计价毛病达到基金份额净值的 净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当通告基金托管东说念主并报中国证监会备案的同期，实时进行公 告。如法律法则或监管机构对前述内容另有规矩的，按其规矩处理。 误，导致该基金财产或基金份额持有东说念主的凯旋损失，相干职责方应依据基金合同及本条约 的约定承担职责。若基金托管东说念主计较的净值数据正确，则基金托管东说念主对该损失不承担职责； 若基金托管东说念主计较的净值数据也不正确，则基金托管东说念主也应承担部分未正确履行复核义务 的职责。如果上述毛病形成了基金财产或基金份额持有东说念主的欠妥得利，且基金管理东说念主及基 金托管东说念主已各自承担了抵偿职责，则基金管理东说念主应负责向欠妥得利之主体看法返还欠妥得 利，基金托管东说念主应提供必要的协助。如果返还金额不及以弥补基金管理东说念主和基金托管东说念主已 承担的抵偿金额，则两边按照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分派。 估值机构发送的数据毛病等，基金管理东说念主和基金托管东说念主固然还是选择必要、适合、合理的 措施进行查验，然则未能发现该毛病的，由此形成的基金资产估值毛病，基金管理东说念主和基 金托管东说念主奉命抵偿职责。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极选择必要的措施摒除或拖沓 由此形成的影响。 达成一致，基金管理东说念主不错按照其对基金份额净值的计较结果对外给予公布，基金托管东说念主 不错将相干情况报中国证监会备案。   B．基金管帐核算   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》见效后，应按照两边约定的合并记账方法和会 计处理原则，分别独马上确立、登记和看守基金的全套账册，对两边各自的账册按时进行       嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新） 查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金管 理东说念主的处理方法为准。   基金管理东说念主和基金托管东说念主应按时就管帐数据和财务主见进行查对。如发现有在不符， 两边应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分别寂然编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个处事日内完成。   《基金合同》见效后，基金招募诠释书的信息发生首要变更的，基金管理东说念主应当在三个 处事日内，更新基金招募诠释书并登载在指定网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更 的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募诠释 书。   基金管理东说念主在季度终局之日起 15 个处事日内完成季度陈述编制并公告；在上半年终局 之日起两个月内完成中期陈述编制并公告；在每年终局之日起三个月内完成年度陈述编制 并公告。   基金管理东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主 在收到后应 3 个处事日内进行复核，并将复核结果书面通告基金管理东说念主。基金管理东说念主在季 度陈述完成当日，将关系陈述提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 5 个处事日 内完成复核，并将复核结果书面通告基金管理东说念主。基金管理东说念主在中期陈述完成当日，将有 关陈述提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 10 个处事日内完成复核，并将复核 结果书面通告基金管理东说念主。基金管理东说念主在年度陈述完成当日，将关系陈述提供基金托管东说念主 复核，基金托管东说念主应在收到后 15 个处事日内完成复核，并将复核结果书面通告基金管理东说念主。 基金管理东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献交游均以加密传果然方式或两边约定的其他方式 进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应 共同查明原因，进行调养，调养以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以 基金管理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管理东说念主提供的陈述上加盖托 管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份。如果 基金管理东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就相干报抒发成一致，基金管理东说念主 有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就相干情况报证监会备案。   （六）基金份额持有东说念主名册的登记与看守   A.基金份额持有东说念主名册的内容   基金份额持有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额持有东说念主的姓名或称号和持有的基金 份额。     嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）   基金份额持有东说念主名册包括以下几类：   B.基金份额持有东说念主名册的提供   对于每半年度终末一个交易日的基金份额持有东说念主名册，基金管理东说念主应在每半年度终局 后 5 个处事日内按时向基金托管东说念主提供。对于基金召募期终局时的基金份额持有东说念主名册、 基金权益登记日的基金份额持有东说念主名册以及基金份额持有东说念主大会登记日的基金份额持有东说念主 名册，基金管理东说念主应在相干的名册生成后 5 个处事日内向基金托管东说念主提供。   C.基金份额持有东说念主名册的看守   基金托管东说念主应妥善看守基金份额持有东说念主名册。如基金托管东说念主无法妥善保存持有东说念主名册， 基金管理东说念主应实时向中国证监会陈述，并代为履行看守基金份额持有东说念主名册的职责。基金 托管东说念主冒失基金管理东说念主由此产生的看守费给予补偿。   （七）争议责罚方式   A.本条约适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。   B.基金管理东说念主与基金托管东说念主之间因本条约产生的或与本条约关系的争议可通过友好协 商责罚。协商、长入不成责罚的任何一方有权将争议提交位于北京市的中国国际经济贸易 仲裁委员会，并按其届时灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事 东说念主均具有管理力。仲裁用度由败诉方承担。   C.除争议所涉的内容之外，本条约确当事东说念主仍应履行本条约的其他规矩。   （八）托管条约的变更与休止   A. 托管条约的变更   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行变更。变更后的新条约，其内容不得 与《基金合同》的规矩有任何打破。变更后的新条约须报中国证监会备案。本条约约定事项 如与法律法则、《基金合同》的规矩相打破的，应以法律法则及《基金合同》的规矩为准。   B. 托管条约的休止   发生以下情况之一的，本托管条约应当休止： 同》约定的休止事项。   C. 基金财产的计帐    嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）  基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及关系法律法则的规矩对本基金的财产进 行计帐。  本基金被其他基金领受合并或本基金与其他基金合并为新基金引起本基金基金合同终 止的，本基金财产应清理、估价，但可根据届时灵验的相干规矩，基金财产不予变现和分 配，并凯旋并入或过户至合并后的基金。本基金的债权债务由合并后的基金享有和承担。 本基金计帐的其他事项参照基金合同的约定执行。       嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                二十二、对基金份额持有东说念主的服务    基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东说念主的需 要和市场的变化，加多或变更服务神气。主要服务内容如下：    （一）辛苦寄送/发送    初度基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个处事日内向基金份额持有东说念主寄 送或邮件发送开户阐明书和交易对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额持有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法日常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留接洽方式。    （二）按时定额投资考虑    基金管理东说念主可通过销售机构为投资者提供按时定额投资服务。通过按时定额投资考虑， 投资者不错通过销售渠说念按时定额申购基金份额。按时定额投资考虑的关系规则另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东说念主还可获取如下服务：    基金份额持有东说念主均可通过基金管理东说念主网站完结基金交易查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金管理东说念主网站获取基金和基金管理东说念主的各样信息，包括基金的法律 文献、功绩陈述及基金管理东说念主最新动态等辛苦。    本基金管理东说念主已通达个东说念主和机构投资者的网上直销交易业务。个东说念主和机构投资者通过 基金管理东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户辛苦修改、交易密 码修改、交易恳求查询和账户辛苦查询等各样业务。    （四）究诘服务 居品与服务等信息，可拨打基金管理东说念主寰宇统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。    嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn      嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                  二十三、其他应泄漏事项 以下信息泄漏事项已通过规矩媒介（含基金管理东说念主网站）公开泄漏。 序号                 临时陈述称号                      泄漏期间        赎回及调治业务的公告        赎回及调治业务的公告    嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）           二十四、招募诠释书存放及查阅方式  本基金招募诠释书公布后，分别置备于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理期间内取得上述文献复印件。    嘉实新添丰按时绽放夹杂型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 12 日更新）                  二十五、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金管理东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业期间免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理期间内取得备查 文献的复制件或复印件。                                        嘉实基金管理有限公司