海富通瑞兴3个月如期通达债券型证券投资基金通达申购、
赎回业务公告
公告送出日历：2024年12月5日
基金称号 海富通瑞兴3个月如期通达债券型证券投资基金
基金简称 海富通瑞兴3个月定开债券
基金主代码 012012
基金运作形式 左券型、如期通达式
基金合同收效日 2021年8月17日
基金处理东谈主称号 海富通基金处理有限公司
基金托管东谈主称号 中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 海富通基金处理有限公司
公告依据 笔据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公
开召募证券投资基金运作处理主义》以及《海富
通瑞兴3个月如期通达债券型证券投资基金基金
合同》的相关章程
申购肇始日 2024年12月9日
赎回肇始日 2024年12月9日
下属分级基金的基金简称 海富通瑞兴3个月定开 海富通瑞兴3个月定开
债券A 债券C
下属分级基金的交游代码 012012 012013
该分级基金是否通达申购、赎 是 是
回
笔据《海富通瑞兴3个月如期通达债券型证券投资基金基金合同》（以下简
称“《基金合同》”）及《海富通瑞兴3个月如期通达债券型证券投资基金招募
阐发书》（以下简称“《招募阐发书》”）的商定，本基金以如期通达形式运作。
本基金的阻塞期为自《基金合同》收效之日起（包括《基金合同》收效之日）或
自每一通达期杀青之日次日起（包括该日）至该阻塞期首日的3个月对日的前一
日止。本基金的首个阻塞期为自《基金合同》收效之日起（包括《基金合同》生
效之日）至《基金合同》收效日的3个月对日的前一日止。第二个阻塞期为首个
通达期杀青之日次日起（包括该日）至该阻塞期首日的3个月对日的前一日止，
依此类推。本基金阻塞期内不办理申购与赎回业务，也不上市交游。本基金自每
个阻塞期杀青之后第一个责任日起插足通达期，技术不错办理申购与赎回业务。
本基金的基金合同收效日为2021年8月17日，笔据本基金《基金合同》、《招
募阐发书》的章程，基金处理东谈主决定2024年12月9日（仅该日）摄取投资者的申
购、赎回请求。自2024年12月10日至2025年3月9日止，为本基金的第十四个阻塞
期，阻塞期内本基金不办理申购、赎回或其他业务，届时将不再另行公告。
如阻塞期杀青后或在通达期内发生不成抗力或其他情形以致基金无法按时
通达申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，通达期时候相
应顺延，直至得志通达期的时候条目，具体时候以基金处理东谈主届时的公告为准。
本基金通达期内，投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为
上海证券交游所、深圳证券交游所的平常交游日的交游时候，但基金处理东谈编缉据
法律法子、中国证监会的条目或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时以外。
基金合同收效后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游时候变更或其
他额外情况，基金处理东谈主将视情况对前述通达日及通达时候进行相应的调整，但
应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息透露处理主义》的相关章程在规
定前言上公告。
本基金单笔申购的最低金额为1元，销售机构在此最低金额基础之上另有约
定的，从其商定。直销中心单个账户初次申购的最低金额为东谈主民币50，000元（含
申购费），追加申购的最低金额为单笔东谈主民币10，000元（含申购费）。基金处理
东谈主可笔据市集情况，调整本基金申购的最低金额。
本基金C类基金份额不收取申购费，本基金A类基金份额的申购用度由申购A
类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金资产，主要用于基金的市集膨胀、销售、
登记等各项用度。本基金A类基金份额的申购费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M≥500万元 按笔收取，1000 元/笔
M＜100万元 0.60%
注：本基金的申购费率按照申购金额逐级递减，登记机构笔据单笔申购的实
际证实金额详情每笔申购所适用的费率并折柳议论。
基金份额握有东谈主在销售机构赎回时，单笔赎回请求不得低于1份基金份额；
基金份额握有东谈主赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不及1
份的，在赎回时需一次悉数赎回。
本基金基金份额握有东谈主每个交游账户的最低份额余额为1份。基金份额握有
东谈主因赎回、休养等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于1份时，登记
系统可对该剩余的基金份额自动进行悉数赎回处理。
本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主
赎回基金份额时收取。关于握续握有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回
费，并全额计入基金财产；关于握续握有期不少于7日的投资者收取的赎回费，
将不低于赎回费总数的25%归入基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要
的手续费。赎回费率随赎回基金份额握有期限的增多而递减，具体费率如下：
赎回费率
握有期（Y）
A类基金份额 C类基金份额
Y Y≥30天 0.00% 0.00%
海富通基金处理有限公司。
宁波银行股份有限公司、杭州诱骗农村生意银行股份有限公司、杭州银行股
份有限公司、吉利银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、招商银行股份有
限公司（招赢通平台）、海通证券股份有限公司、东方钞票证券股份有限公司、
国金证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华西
证券股份有限公司、麦高证券有限职守公司、南京证券股份有限公司、吉利证券
股份有限公司、湘财证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国中金钞票
证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券
华南股份有限公司、中信证券（山东）有限职守公司、华创证券有限职守公司、
国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、海通期货股份有限公司、
中信期货有限公司、中国东谈主寿保障股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、
上海好买基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京汇成基金销售有
限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、珠海盈米
基金销售有限公司、济安钞票（北京）基金销售有限公司。
无。
在本基金的阻塞期内，基金处理东谈主应当至少每周在章程网站透露一次千般基
金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。在本基金通达期内，基金处理东谈主应
当在不晚于每个通达日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站能够营业网点，
透露通达日千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。遇额外情况，经
践诺稳妥纰谬，不错稳妥延长议论或公告。
（1）投资者通过各代销机构申购本基金，在不违犯法律法子和基金合同的
关联条目下，申购费率不竖立扣头杀青（推论固定申购用度的以外），具体扣头
费率以各代销机构的官方公告为准。基金原费率请详见基金合同、招募阐发书（更
新）等法律文献，以及本公司发布的最新业务公告。
（2）本基金自2022年5月23日起，暂停摄取个东谈主投资者申购业务的请求，具
体可查阅关联业务公告。
（3）本公告仅对本基金通达申购、赎回业务的相关事项给以阐发。投资者
欲了解本基金的详备情况，请详备阅读刊登在本公司网站（www.hftfund.com）
的本基金《基金合同》和《招募阐发书》等辛苦。投资者亦可拨打本公司的客户
劳动电话（40088-40099）垂询关联事宜。
（4）风险提醒：本基金处理东谈主容许以老诚信用、勉力尽职的原则处理和运
用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前
崇拜阅读本基金的基金合同和招募阐发书等信息透露文献，全面坚韧本基金的风
险收益特征和产物特色，并充分推敲自己的风险承受智力，感性判断市集，严慎
作念出投资方案。
特此公告。
海富通基金处理有限公司
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