嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金        更新招募说明书                 (2024年10月12日更新)              基金管制东说念主：嘉实基金管制有限公司            基金托管东说念主：中国民生银行股份有限公司                      环节指示   嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2015 年 7 月 15 日证监许可[2015]1680 号《对于准予嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金注 册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2016 年 4 月 12 日老成收效，自该日起本基金管 理东说念主入手管制本基金。   本招募说明书是对原《嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金招募说明书》的更新， 原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管制东说念主保证本招募说 明书的内容实在、准确、完好。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金 召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于 本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种历久投资器用，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等约略提供固定收益预期 的金融器用，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等成分产生波动，投资者在投 成本基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分筹商自身的风险承受智商，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因政事、经济、社会等环境成分对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特殊的非系统性风险、基金管制东说念主在基金管制 实施过程中产生的基金管制风险、本基金的特殊风险等等。本基金投资中小企业私募债券， 中小企业私募债是根据干系法律律例由非上市中小企业取舍非公开方式刊行的债券。由于 不行公开交往，一般情况下，交往不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质料恶     嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基 金净值带来更大的负面影响和损失。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面对的共 同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大亏欠的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制干系的风险。   本基金为搀杂型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股 票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基 金的招募说明书和基金合同、基金居品贵府概要，全面矫健本基金的风险收益特征和居品 特性，并充分筹商自身的风险承受智商，感性判断市场，严慎作念出投资决策。   投资者应当通过本基金管制东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以 后，有可能面对基金份额净值跌破 1.000 元、从而遭受损失的风险。   本基金管制东说念主承诺以真挚信用、费力尽责的原则管制和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过甚净值上下并不预示其畴昔功绩弘扬。   本基金管制东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资决策后，基金运 营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。   根据《公开召募证券投资基金信息败露管制办法》的规则，本次更新招募说明书更新了 基金管制东说念主的基本情况、基金司理信息，波及“基金管制东说念主”章节。              嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）     嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                       一、序论   《嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书》（以下简称“本招募说明 书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资 基金销售管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作管制办 法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息败露管制办法》（以下 简称“《信息败露办法》”）、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制规则》(以 下简称“《流动性风险管制规则》”)、《证券投资基金信息败露编报司法第 5 号书的内容与式样>》等推敲法律律例以及《嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金基金合 同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管制东说念主承诺本招募说明书不存在职何演叨纪录、误导性讲明或者要紧遗漏，并对 其实在性、准确性、完好性承担法律劳动。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府苦求 召募的。本基金管制东说念主莫得拜托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金干系的波及基金合同当事东说念主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金管制 东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行径自身即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额持有东说念主作为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同过甚他推敲规则享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详确查阅基金合同。       嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                         二、释义     本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何灵验纠正和补充 型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验纠正和补充 告》 行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有抑制力的决定、决议、通告等以及颁布机关对其不 时作念出的纠正 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议纠正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的纠正 开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其经常作念出的纠正 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》纠正的《公开召募 证券投资基金信息败露管制办法》及颁布机关对其经常作念出的纠正 召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其经常作念出的纠正 实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制规则》及颁布机关对其经常作念出的修 订 融机构进行监督和管制的机构        嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 并存续或经推敲政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、作事法东说念主、社会团体或其他组织 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 金份额的申购、赎回、调节、转托管及依期定额投资等业务。 他条件，取得基金销售业务资历并与基金管制东说念主刚硬了基金销售服务契约，办理基金销售 业务的机构 金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结算、代理披发红利、 建立并看守基金份额持有东说念主名册和办理非交往过户等 接受嘉实基金管制有限公司拜托代为办理登记业务的机构 金份额余额过甚变动情况的账户 购、申购、赎回、调节及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得回中国证监会书面阐发的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历     嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 东说念主制定并经常纠正，范例基金管制东说念主所管制的怒放式证券投资基金登记方面的业务司法， 由基金管制东说念主和投资东说念主共同礼服 金份额的行径 金份额的行径 要求将基金份额兑换为现金的行径 件，苦求将其持有基金管制东说念主管制的某一基金的基金份额调节为基金管制东说念主管制的其他基 金基金份额的行径 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及基金申购苦求的一种投资方式 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调节中转入苦求份额总和后的余额) 高出上一怒放日基金总份额的 10% 息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入制出 资产的价值总和 净值除以诡计日该类基金份额的基金份额总和 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购与银行依期进款（含 契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公设备行股票、资 产支撑证券、因刊行东说念主债务误期无法进行转让或交往的债券等      嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 基金份额净值的过程 站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 处置计帐，想法在于灵验庇荫并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动性风险管 理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有意账户称为侧袋账户 存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的资产 要》过甚更新 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别建立代码，合并投资运作，分别诡计和公告各 类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值 产入彀提销售服务费的基金份额 份额 销售以及基金份额持有东说念主服务的用度。     嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                       三、基金管制东说念主 （一） 基金管制东说念主基本情况    称号    嘉实基金管制有限公司   注册地址   中国（上海）解放贸易考验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址   北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东说念主   经雷   成立日历   1999 年 3 月 25 日   注册成本   1.5 亿元   股权结构   中诚信托有限劳动公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限劳动公司 30%。   存续期间   络续谋略    电话    （010）65215588    传真    （010）65185678   推敲东说念主    胡勇钦   嘉实基金管制有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司得总结批宇宙社保基金、企业年金投资管制东说念主、QDII 和 特定资产管制业务等资历。 （二） 主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产管制有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信托有限劳动公司党委文牍、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾履新于河北定州师范学院、国投信托有 限劳动公司。2011 年 5 月加入中诚信托有限劳动公司，曾任信托业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、信托业务三部总司理、资产管制中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本管制       嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信托有限劳动公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本管制（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），得回工商管制学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与治理决策负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交往 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席推行官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团管制委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），得回数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算推敲集团高等护士人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席推敲护士人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管制学院工业企业管制专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限劳动公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，孤苦董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。曾历久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座讲授。2004 年主办创 建了全联并购公会；2005 年担任经济配合与发展组织（OECD）投资委员会人人委员，2007 年起担任上海证券交往所公司治理人人委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司孤苦董事、北京中关村银行股 份有限公司孤苦董事、上海仁会生物制药股份有限公司孤苦董事。    汤欣先生，孤苦董事，法学博士，清华大学法学院讲授、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届孤苦董事委员会主任委员、上海证券 交往所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院推行特邀推敲人人、深圳证券交 易所法律专科推敲委员会委员、中国证券投资基金业协会法制劳动委员会委员、中国上市       嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 公司协会学术护士人委员会委员、贵州银行股份有限公司孤苦董事、民生证券股份有限公司 孤苦董事、万达电影股份有限公司孤苦董事。    陈重先生，孤苦董事，博士，中共党员，明石投资管制有限公司副董事长，兼任明石 立异时候集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文牍；重庆市东说念主民政府副秘书长（分摊金融工 作）；新华基金管制股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客时候发 展股份有限公司监事会主席、豆神栽植科技（北京）股份有限公司孤苦董事、四川省投资集 团股份有限劳动公司外部董事、重庆国际信托股份有限公司孤苦董事。    类承曜先生，孤苦董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学讲授、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究人人劳动室人人。现兼任北 汽财务公司孤苦董事、余姚农商行孤苦董事、中华联合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管制中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管制有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等司帐师，管制学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主办劳动）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日结伙成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限劳动公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限劳动公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管制有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管制有限公司，曾任稽核部推行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任梦想（北京）有限公司经由分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管制有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管制有限公司，曾任合规管制部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。     嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金管制有限公司 督察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金管制有限公司总司理，嘉实资产管制有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管制有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息时候部董事总司理，瑞信集 团信息时候部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管制 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管制局、中汇储投资有限劳动公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管制有限公司，现任公司督察长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交往所、首创证券经纪有限劳动 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管制有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管制有限公司、汇添富 基金管制股份有限公司、海富通基金管制有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管制有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限劳动公司投资司理助理。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管制有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   大水先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信托证券管制总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管制部副总司理，兴业证券研究发      嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 展中心高等研究员、甘愿服务中心首席甘愿分析师，上海证券资产管制分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管制有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管制 有限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交往员，兴业银行资 金营运中心债券交往员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管制有限公司。   李宇昂先生，硕士研究生，9 年证券从业经历，具有基金从业资历，中国国籍。曾任 招商基金管制有限公司固定收益投资部研究员，宝盈基金管制有限公司固定收益部研究员、 投资司理、基金司理。2021 年 7 月加入嘉实基金管制有限公司固收与配置组，任投资司理。 月 23 日至 2021 年 5 月 27 日任宝盈祥颐依期怒放搀杂型证券投资基金基金司理，2020 年 5 月 23 日至 2021 年 6 月 23 日任宝盈吉祥搀杂型证券投资基金基金司理，2019 年 10 月 31 日 至 2021 年 6 月 23 日任宝盈聚丰两年依期怒放债券型证券投资基金基金司理，2020 年 7 月 于今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金司理、2023 年 9 月 27 日于今任嘉实致宁 3 个 月依期怒放纯债债券型证券投资基金基金司理、2023 年 11 月 23 日于今任嘉实双季瑞享 6 个月持有期债券型证券投资基金基金司理、2024 年 6 月 22 日于今任嘉实新想路纯真配置混 合型证券投资基金基金司理、2024 年 9 月 10 日于今任嘉实季季惠享 3 个月持有期纯债债券 型证券投资基金基金司理。   李卓锴先生，硕士研究生，16 年证券从业经历，具有基金从业资历，中国国籍。曾任 职于国度设备银行资金局，从事债券投资劳动。2017 年 12 月加入嘉实基金管制有限公司任 配置策略组投资司理，现任策略投资总监。2021 年 10 月 16 日至 2022 年 10 月 26 日任嘉实 稳骏纯债债券型证券投资基金基金司理。2021 年 10 月 16 日于今任嘉实安元 39 个月依期开 放纯债债券型证券投资基金基金司理、2022 年 6 月 11 日于今任嘉实稳鑫纯债债券型证券投       嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 资基金基金司理、2023 年 9 月 27 日于今任嘉实致宁 3 个月依期怒放纯债债券型证券投资基 金基金司理、2023 年 11 月 23 日于今任嘉实双季瑞享 6 个月持有期债券型证券投资基金基 金司理、2024 年 6 月 22 日于今任嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金基金司理、2024 年 9 月 10 日于今任嘉实季季惠享 3 个月持有期纯债债券型证券投资基金基金司理。    （2）历任基金司理    胡永青先生，管制时候为 2016 年 4 月 12 日至 2019 年 9 月 24 日；曲扬女士，管制时 间为 2016 年 4 月 26 日至 2020 年 12 月 30 日；刘宁女士，管制时候为 2020 年 11 月 17 日 至 2023 年 6 月 2 日；赖礼辉先生，管制时候为 2023 年 6 月 2 日至 2024 年 6 月 22 日；王 夫乐先生，管制时候为 2023 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 10 日。    债券投资决策委员会的成员包括：公司总司理兼大固收投研板块 CIO 经雷先生，公司 副总司理、机构业务联席首席投资官兼启程治理决策战队负责东说念主程剑先生，嘉实国际资产 管制有限公司首席推行官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资 总监（纯债）赵国英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生。 （三） 基金管制东说念主的职责 售、申购、赎回、调节和登记事宜； 为；    嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （四）基金管制东说念主的承诺 立健全里面控制轨制，选用灵验措施，防备违背推敲法律律例、基金合同和中国证监会有 关规则的行径发生。 规，建立健全的里面控制轨制，选用灵验措施，防备下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其管制的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例或中国证监会规则退却的其他行径。 律律例及行业范例，真挚信用、费力尽责，不得将基金资产用于以下投资或行径：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷劳动的投资；   （4）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交往、附近证券交往价钱过甚他不正派的证券交往行径；   （6）依照法律律例推敲规则，由中国证监会规则退却的其他行径。   法律律例或监管部门调节上述退却行径的，本基金不受上述限制。   （1）依照推敲法律律例和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违背现行灵验的推敲法律律例、规章、基金合同和中国证监会的推敲规则，泄 漏在职职期间细察的推敲证券、基金的买卖高明、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资经营等信息；   （4）不从事挫伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券交往过甚他行径。   （五）基金管制东说念主的里面控制轨制   为加强里面控制，防备和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验谋略，保障基金份额 持有东说念主利益，根据《证券投资基金管制公司里面控制携带倡导》并勾搭公司具体情况，公司 已建立健全里面控制体系和里面控制轨制。    嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）  公司里面控制轨制由里面控制大纲、基本管制轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面控制大纲是对公司轨则规则的内控原则的细化和伸开，是各项基本管制轨制的纲领和 统治。基本管制轨制包括投资管制、信息败露、信息时候管制、公司财务管制、基金司帐、 东说念主力资源管制、贵府档案管制、功绩评估窥察、合规管制、风险控制、迫切应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭建立、岗亭劳动、操作守则等具体说明。  （1）健全性原则：里面控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、推行、监督、反馈等各个措施；  （2）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控规范，爱戴内控轨制 的灵验推行；  （3）孤苦性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对孤苦；  （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互孤苦。  （5）成本效益原则：运用科学化的谋略管制方法镌汰运作成本，提高经济效益，以合 理的控制成本达到最好的里面控制效果。  （1）公司董事会对公司建立里面控制系统和支撑其灵验性承担最终劳动。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面管制轨制的正当合规性及内控轨制的推行情况，充 分阐述孤苦董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）债券投资决策委员会由公司总司理、总监及资深基金司理、投资司理组成，负责 携带固定收益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险控制委员会为公司风险管制的最高决策机构，由公司总司理、督察长及干系 总监组成，负责全面评估公司谋略管制过程中的各项风险，并建议防备化解措施。  （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控制轨制的推行情况 进行监察、稽核，依期和不依期向董事会禀报公司里面控制推行情况。  （5）合规管制部门：公司管制层爱好和支撑合规风控劳动，并保证合规管制部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规管制部门过甚各岗亭的职责和 劳动经由、组织次第。合规管制部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部控制轨制的推行情况的监控查验劳动。  （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险控制第一劳动东说念主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时禀报的义务。  （7）岗亭职工：公司起劲竖立内控优先和风险管制理念，培养全体职工的风险防备意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律律例和公司规章轨制，    嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 使风险意志连结到公司各个部门、各个岗亭和各个措施。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控劳动，并负有对岗亭劳动中发现的风险隐患或风险问题实时禀报、反馈的义务。   公司确立“轨制上控制风险、时候上量化风险”，积极收受或取舍先进的风险控制技 术和技能，进行里面控制和风险管制。   （1）公司逐渐健全法东说念主治理结构，充分阐述孤苦董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交往、利益运输和里面东说念主控制好意思瞻念的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司建立的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互孤苦。公司逐渐建立决策科学、运营范例、管制高效的运行机制，包 括民主、透明的决策规范和管制议事司法，高效、严谨的业务推行系统，以及健全、灵验 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了规章递进、权责统一、严实灵验的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详确的岗亭说明书和业务经由，各岗亭东说念主员在上岗前均须细察 并以书面方式承诺礼服，在授权范围内承担劳动；   ②建立环节业务处理凭据传递和信息换取轨制，干系部门和岗亭之间相互监督制衡。   （4）公司建立灵验的东说念主力资源管制轨制，健全激励抑制机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相适当的职业操守和专科胜任智商。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时防备和化解风险。   （6）授权控制应当连结于公司谋略行径的长久，授权控制的主要内容包括：   ①股东会、董事会、监事会和管制层充分了解和履行各自的权柄，建立健全公司授权 圭臬和规范，确保授权轨制的贯彻推行；   ②公司各部门、分公司及职工在规则授权范围内愚弄相应的职责；   ③要紧业务授权选用书面式样，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他拜托资产以及不同基金的资产之间实行孤苦运作，分别核算，实时、准确 和完好地响应基金资产的景况。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确辨别各岗亭职责，投资和交往、交往和清 算、基金司帐和公司司帐等环节岗亭不得有东说念主员的访佛。投资、研究、交往、IT 等环节业 务部门和岗亭进行物理庇荫。      嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）  （9）建立和爱戴信息管制系统，严格信息管制，保证客户贵府等信息安全、实在和完 整。积极爱戴信息换取渠说念的运动，建立了了的禀报系统，各级携带、部门及职工均有明 确的禀报路子。  （10）建立和完善客户服务圭臬，加强基金销售管制，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售行径和不正派竞争行径。  （11）制订切实灵验的救急应变措施，建立危急处理机制和规范，对发生严重影响基金 份额持有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会安详的突发事件，按照预案妥善处 理。  （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规管制部门对公司里面控制轨制的推行情况 进行络续的监督，保证里面控制轨制落实；依期评价里面控制的灵验性并当令改进。  ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务稳当 推敲法律、行政律例、部门规章及行业监管司法；  ②对里面风险控制轨制的络续监督。合规管制部门络续完善“风险劳动授权体系”机 制，组织干系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险劳动东说念主，确保所有识别出的要津 风险点均有对应控制措施，实时防备和化解风险；  ③督察长按照公司规则，向董事会、谋略管制主要负责东说念主禀报公司谋略管制的正当合 规情况和合规管制劳动开展情况。  （1）基金管制东说念主承诺以上对于里面控制的败露实在、准确；  （2）基金管制东说念主承诺根据市场变化和基金管制东说念主发展约束完善里面控制体系和里面控 制轨制。      嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                         四、基金托管东说念主   (一)基金托管东说念主概况   称号：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）   住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号   法定代表东说念主：高迎欣   成立日历：1996 年 2 月 7 日   基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101 号   组织式样：其他股份有限公司（上市）   注册成本：43，782，418，502 元东说念主民币   电话：010-58560666   推敲东说念主：罗菲菲   中国民生银行成立于 1996 年，是中国第一家主要由民营企业发起设立的宇宙性股份制 买卖银行，亦然严格按照中国《公司法》和《买卖银行法》设立的一家当代金融企业。 上市。2005 年 10 月 26 日，中国民生银行完成股权分置转换，成为国内首家实施股权分置 转换的买卖银行。2009 年 11 月 26 日，中国民生银行 H 股股票（代码：01988）在香港证券 交往所挂牌上市。上市以来，中国民生银行约束完善公司治理，放纵鼓励转换转型，络续 立异买卖模式和居品服务，接力于成为一家“让东说念主信托、受东说念主尊敬”的上市公司。   崔岩女士，中国民生银行资产托管部负责东说念主，博士研究生，具有基金托管东说念主高等管制 东说念主员任职资历，从事过全球托管业务、托管业务运作、银行信息管制等劳动，具有多年金 融从业经历，具备塌实的总部管制经历。曾任中国工商银行总行资产托管部营销人人。   中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日得回基金托管资历，成为《中华东说念主民共 和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地阐述后发优 势，放纵发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立起原就本着充分保 护基金持有东说念主的利益、为客户提供高品性托管服务的原则，高最先地建立系统、完善轨制、 组织东说念主员。资产托管部目下共有职工 96 东说念主，平均年级 37 岁，100%职工领有大学本科以上 学历，67%以上员器用有硕士以上学位。   中国民生银行坚持以客户需求为导向，剿袭“诚信、严谨、高效、求实”的谋略理念， 依托丰富的资产托管教导、专科的托管业务服务和先进的托管业务平台，为境表里客户提     嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 供安全、准确、实时、高效的专科托管服务。中国民生银行资产托管部于 2018 年 2 月 6 日 发布了“爱托管”品牌，近百余家资管机构及合作念客户的代表受邀参加了启动典礼。资产 托管部长久坚持以客户为中心，接力于为客户提供全面的概括金融服务。对内放纵整合行 内资源，对外平凡搭建客户服务平台，向各样托管客户提供专科化、升值化的托管概括金 融服务，得到各界的充分认同，也在市场上竖立了精良品牌形象，成为市场上一家有特色 的托管银行。自 2021 年以来，中国民生银行荣获东说念主力资源社会保障部颁发的“2020 年度 企业年金和待业金居品信息禀报劳动优秀管制机构”奖，连气儿三年蝉联中央国债登记结算 有限劳动公司“年度优秀资产托管机构”奖项，获评《金融甘愿》颁发的“第十三届金貔貅 奖 2022 年度金牌资产托管银行”。2023 年度，本行先后荣获《金融时报》“年度最好资产 托管银行”，《证券时报》“2023 年度了得资产托管银行天玑奖”，以及《新浪财经》“养 老金融服务立异银行”奖。   适度 2023 年 12 月 31 日，中国民生银行托管建信安详得利债券型证券投资基金、中银 新趋势纯真配置搀杂型证券投资基金、长信利盈纯真配置搀杂型证券投资基金等共 349 只 证券投资基金，基金托管规模 11，607.08 亿元。   (二)基金托管东说念主的里面控制轨制   (1)建立完好、严实、高效的风险控制体系，形成科学的决策机制、推行机制和监督机 制，防备和化解谋略风险，保障资产托管业务的稳健运行和托管财产的安全完好。   (2)放纵培育合规文化，自发形成遵法谋略、范例运作的谋略想想和谋略理念，严格控 制合规风险，保证资产托管业务稳当国度推敲法律律例和行业监管司法。   (3)以相互制衡健全灵验的风控组织结构为保障，以完善健全的轨制为基础，以落实到 位的过程控制为着眼点，以先进的信息时候技能为依托，建立全面、系统、动态、主动、 有意于差错防弊、堵塞瑕玷、摒除隐患、保证业务稳健运行的风险控制轨制，确保托管业 务信息实在、准确、完好、实时。   总行高等管制层负责部署全行的风险管制劳动。总行风险管制委员会是总行高等管制 层下设的风险管制专科委员会，对高等管制层负责，支撑高等管制层履行职责。资产托管 业务风险控制劳动在总行风险管制委员会的统一部署和携带下开展。   总行各部门细密配合，共同把控资产托管业务运行中的风险，具体职责与单干如下： 总行风险管制部作为总行风险管制委员会秘书机构，是全行风险管制的统筹部门，对资产 托管部的风险控制劳动进行携带；总行法律合规部负责资产托管业务项下的干系合同、协 议等法律性文献的核定，对业务开展进行合规查验并督导问题整改落实；总行审计部对全 行托管业务进行里面审计，包括依期里面审计、现场和非现场查验等；总行办公室与资产 托管部共同制定声誉风险救急预案。    嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）  (1)正当合规原则。风险控制应稳当和体现国度法律、律例、规章和各项政策。  (2)全面性原则。风险控制覆盖托管部的各个业务中心、各个岗亭和各级东说念主员，并涵盖 资产托管业务各措施。  (3)灵验性原则。资产托管业务从业东说念主员应全力爱戴里面控制轨制的灵验推行，任何东说念主 都莫得超过轨制抑制的权力。  (4)防守性原则。必须竖立“防守为主”的管制理念，控制资产托管业务中风险发生的 泉源，在意于未然，尽量幸免业务操作中多样问题的产生。  (5)实时性原则。资产托管业务风险控制轨制的制定应当具有前瞻性，何况跟着托管部 谋略战术、谋略方针、谋略理念等里面环境的变化和国度法律律例、政策轨制等外部环境 的改变进行实时的修改或完善。发现问题，要实时处理，堵塞瑕玷。  (6)孤苦性原则。各业务中心、各岗亭职能上保持相对孤苦性。风险合规管制中心是资 产托管手下设的推行机构，不受其他业务中心和个东说念骨干涉。业务操作主说念主员和查验东说念主员严格 分开，以保证风险控制机构的劳动不受干涉。  (7)相互制约原则。各业务中心、各岗亭权责明确，相互牵制，通过切实可行的相互制 衡措施来摒除风险控制的盲点。  (8)防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开；托管业务日常操作部门 与行政、研发和营销等部门庇荫。  (1)轨制建筑：建立了明确的岗亭职责、科学的业务经由、详确的操作手册、严格的东说念主 员行径范例等一系列规章轨制。  (2)建立健全的组织管制结构：前后台分离，不同部门、岗亭相互牵制。  (3)风险识别与评估：依期组织进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。  (4)相对孤苦的业务操作空间：业务操作区相对孤苦，实施门禁管制和音像监控。  (5)东说念主员管制：进行依期的业务与职业说念德培训，使职工竖立风险防备与控制理念，并 刚硬承诺书。  (6)救急预案：制定完备的救急预案，并组织职工依期演练；建立他乡灾备中心，保证 业务不中断。  中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制行径、信息换取、监控等五 个方面构建了托管业务风险控制体系。  (1)坚持风险管制与业务发展同等环节的理念。中国民生银行股份有限公司资产托管部 从成立之日起就极度强调范例运作，一直将建立一个系统、高效的风险防备和控制体系作 为劳动重心。跟着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新情况约束出现，咱们    嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 长久将风险管制放在与业务发展同等环节的位置，视风险防备和控制为托管业务生活和发 展的人命线。   (2)实施全员风险管制。将风险控制劳动落实到具体业务中心和业务岗亭，每位职工对 我方岗亭职责范围内的风险负责。   (3)建立单干明确、相互牵制的风险控制组织结构。咱们通过建立纵向双东说念主制，横向多 中心制的里面组织结构，形成不同中心、不同岗亭相互制衡的组织结构。   (4)以轨制建筑作为风险管制的中枢。咱们十分爱好里面控制轨制的建筑，也曾建立了 一整套里面风险控制轨制，包括业务管制办法、里面控制轨制、职工行径范例、岗亭职责 及涵括所有后台运作措施的操作手册。以上轨制跟着外部环境和业务的发展还会约束增多 和完善。   (5)轨制的推行和监督是风险控制的要津。轨制落实查验是风险控制管制的有劲保证。 资产托管部里面建立风险合规管制中心，依照推敲法律规章，依期对业务的运行进行查验。 总行审计部不依期对托管业务进行审计。   (6)将先进的时候技能运用于风险控制中。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风 险控制方面都要经过多方论证，托管业务时候系统具有较强的自动风险控制功能。   (三)基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法和规范   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作管制办法》《公 开召募证券投资基金信息败露管制办法》等推敲法律律例的规则及基金合同、基金托管契约 的约定，基金托管东说念主对基金的投资范围、基金投资比例、基金资产的核算、基金资产净值 的诡计、基金份额净值的诡计、基金管制东说念主薪金的计提和支付、基金托管东说念主薪金的计提和 支付、基金申购及赎回的价钱、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分拨等 进行监督和核查。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主违背《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等推敲法律律例规 定及基金合同、基金托管契约约定的行径，应实时以书面式样通告基金管制东说念主限期纠正， 基金管制东说念主收到通告后应实时查对阐发，并以书面式样对基金托管东说念主发出回函。在限期内， 基金托管东说念主有权随时对通告县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金托管 东说念主通告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应禀报中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主有要紧违游记径，应立即禀报中国证监会，同期通告基金 管制东说念主限期纠正。          嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                         五、干系服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金管制有限公司直销中心      办公地址       北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话         （010）65215588       传真    （010）65215577      推敲东说念主        黄娜   （2）嘉实基金管制有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称号                 销售机构信息                                 住所：深圳市福田区深南通衢 7088 号                                 法定代表东说念主：缪建民                                 推敲东说念主：季平伟                                 电话：  （0755）83198888                                 传真：  （0755）83195050                                 客服电话：95555                                 网址：http://www.cmbchina.com                                 江滨中通衢 398 号兴业银行大厦                                 住所：中国福建省福州市台江区江滨中通衢 398                                 号兴业银行大厦                                 法定代表东说念主：吕家进                                 推敲东说念主：卞晸煜                                 电话：                                   （021）52629999                                 传真：                                   （021）62569070                                 客服电话：95561                                 网址：http://www.cib.com.cn                                 住所：广州市越秀区东风东路 713 号     嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                         法定代表东说念主：王凯                         推敲东说念主：詹全鑫、张扬眉                         电话：                           （020）38322256                         传真：                           （020）87310955                         客服电话：400-830-8003                         网址：http://www.cgbchina.com.cn                         注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                         住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                         法定代表东说念主：谢永林                         推敲东说念主：张青                         电话：0755-22166118                         传真：0755-82080406                         客服电话：95511-3                         网址：http://www.bank.pingan.com                         路 345 号                         住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                         法定代表东说念主：陆华裕                         推敲东说念主：胡技勋                         电话： （0574）89068340                         传真： （0574）87050024                         客服电话：95574                         网址：http://www.nbcb.com.cn                         住所：江苏省南京市中华路 26 号                         法定代表东说念主：夏平                         推敲东说念主：张洪玮                         电话：(025)58587036                         传真：(025)58587820                         客服电话：95319                         网址：http://www.jsbchina.cn                         天·会展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋                         住所：不雅山湖区长岭北路中天·会展城 B 区金融                         商务区东区 1-6 栋                         法定代表东说念主：张正海                         推敲东说念主：弋利佳                         电话：0851-86858673                         客服电话：4001196033                         网址：http://www.bankgy.cn                         通衢 619 号                         住所：江西省九江市濂溪区长虹通衢 619 号      嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          法定代表东说念主：周时辛                          推敲东说念主：程科夫                          电话：95316                          客服电话：95316                          网址：www.jjccb.com                          新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                          住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路                          法定代表东说念主：王德英                          推敲东说念主：崔丹                          电话：0755-83169999                          客服电话：4006105568                          网址：www.boserawealth.com                          注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724                          室                          住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室                          法定代表东说念主：汪静波                          推敲东说念主：张裕                          电话：021-38509735                          传真：021-38509777                          客服电话：400-821-5399                          网址：http://www.noah-fund.com                          金融服务广场二期 11 层                          注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                          住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                          法定代表东说念主：张跃伟                          推敲东说念主：单丙烨                          电话：021-20691869                          传真：021-20691861                          客服电话：400-089-1289                          网址：http://www.erichfund.com                          际金融广场 53 层                          注册地址：中国（上海）解放贸易考验区临港新                          片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                          住所：中国（上海）解放贸易考验区临港新片区                          海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                          法定代表东说念主：李兴春                          推敲东说念主：曹怡晨                          电话：021-50583533                          传真：021-50583633      嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          客服电话：400-032-5885                          网址：www.leadfund.com.cn                          国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                          注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                          层 710 号                          住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                          法定代表东说念主：张峰                          推敲东说念主：闫欢                          电话：400-021-8850                          传真：--                          客服电话：400-021-8850                          网址：http://www.harvestwm.cn      司                   楼 215A                          注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                          楼 712 室                          住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                          法定代表东说念主：梁蓉                          推敲东说念主：魏素清                          电话：010-66154828                          传真：010-63583991                          客服电话：400-6262-818                          网址：http://www.5irich.com                          球财讯中心 D 座 4 层                          注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                          层 401-2                          住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                          法定代表东说念主：王伟刚                          推敲东说念主：宋子琪                          电话：010-62680527                          传真：010-62680527                          客服电话：400-619-9059                          网址：www.hcfunds.com                          注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                          室                          住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                          法定代表东说念主：尹彬彬                          推敲东说念主：兰敏      嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          电话：021-52822063                          传真：021-52975270                          客服电话：400-118-1188                          网址：www.66liantai.com                          厦 1206                          注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                          住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                          法定代表东说念主：彭浩                          推敲东说念主：孔安琪                          电话：010-53579668                          客服电话：400-004-8821                          网址：http://www.taixincf.com                          金融大厦 1503(2021 年报)                          注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                          住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                          元                          法定代表东说念主：王翔                          推敲东说念主：蓝杰                          电话：021-65370077                          传真：021-55085991                          客服电话：4008-205-369                          网址：http://www.jiyufund.com.cn                          注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                          住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                          法定代表东说念主：郑新林                          推敲东说念主：吴卫东                          电话：021-68889082                          传真：021-68889283                          客服电话：021-68889082                          网址：http://www.pytz.cn                          德三说念交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                          注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一皆 1 号                          A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                          住所：深圳市前海深港配合区前湾一皆 1 号 A 栋                          法定代表东说念主：TEO WEE HOWE                          推敲东说念主：叶健                          电话：0755-89460500      嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          传真：0755-21674453                          客服电话：400-684-0500                          网址：https://www.ifastps.com.cn/                          注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                          德大厦 2 层 202 室                          住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                          厦 2 层 202 室                          法定代表东说念主：樊怀东                          推敲东说念主：于舒                          电话：0411-39027828                          传真：0411-39027835                          客服电话：4000-899-100                          网址：http://www.yibaijin.com/      司                   B座8层                          注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2                          楼 268 室                          住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                          法定代表东说念主：毛淮平                          推敲东说念主：仲秋玥                          电话：010-88066632                          传真：010-88066214                          客服电话：400-817-5666                          网址：www.amcfortune.com                          座 16 层                          注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                          住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                          法定代表东说念主：王常青                          推敲东说念主：谢镇定                          电话：010-86451810                          客服电话：(8610)65608107                          网址：http://www.csc108.com                          华一皆 111 号                          住所：深圳市福田区福田街说念福华一皆 111 号                          法定代表东说念主：霍达                          推敲东说念主：业清扬                          电话：0755-82943666                          传真：0755-83734343                          客服电话：95565      嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          网址：http://www.cmschina.com                          厦                          注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城                          升空一街 2 号 618 室                          住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升空                          一街 2 号 618 室                          法定代表东说念主：林传辉                          推敲东说念主：陈姗姗                          电话：（020）66338888                          客服电话：95575 或致电各地营业网点                          网址：http://www.gf.com.cn                          大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                          注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间                          广场（二期）北座                          住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场                          （二期）北座                          法定代表东说念主：张佑君                          推敲东说念主：王一通                          电话：010-60838888                          客服电话：95558                          网址：http://www.citics.com                          滩金融广场                          注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                          住所：上海市黄浦区广东路 689 号                          法定代表东说念主：周杰                          推敲东说念主：张家瑞                          电话：021-23185429                          传真：021-63809892                          客服电话：95553 或拨打各城市营业网点推敲电                          话                          网址：http://www.htsec.com                          号 45 层                          住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                          法定代表东说念主：杨成全                          推敲东说念主：王昊洋                          电话：021-33389888                          传真：021-33388224                          客服电话：95523 或 4008895523                          网址：http://www.swhysc.com      嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          华一皆 119 号安信金融大厦                          住所：深圳市福田区福田街说念福华一皆 119 号安                          信金融大厦                          法定代表东说念主：黄炎勋                          推敲东说念主：彭洁联                          电话：0755-81682531                          客服电话：95517 或 4008-001-001                          网址：http://www.essence.com.cn                          东座                          注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                          住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                          法定代表东说念主：肖海峰                          推敲东说念主：赵如意                          电话：0532-85725062                          客服电话：95548                          网址：http://sd.citics.com                          住所：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室 1001                          室                          法定代表东说念主：陈可可                          推敲东说念主：郭杏燕                          电话：020-88834787                          客服电话：95548                          网址：http://www.gzs.com.cn                          （新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼                          住所：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南                          路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                          法定代表东说念主：王献军                          推敲东说念主：王昊洋                          电话：021-33389888                          传真：021-33388224                          客服电话：95523 或 4008895523                          网址：www.swhysc.com                          大厦                          注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                          城 10 栋楼                          住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                          栋楼      嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          法定代表东说念主：戴彦                          推敲东说念主：陈亚男                          电话：021-23586583                          传真：021-23586789                          客服电话：95357                          网址：http://www.18.cn                          注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                          住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                          法定代表东说念主：冉云                          推敲东说念主：郭元媛                          电话：15690849268                          客服电话：95310                          网址：http://www.gjzq.com.cn                          住所：深圳市福田区福华一皆 115 号投行大厦 20                          楼                          法定代表东说念主：吴礼顺                          推敲东说念主：王雯                          电话：0755-23838752                          客服电话：95358                          网址：http://www.firstcapital.com.cn                          汇处滨海通衢 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                          注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海                          通衢 3165 号五矿金融大厦 2401                          住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海通衢                          法定代表东说念主：郑宇                          推敲东说念主：赵晓棋                          电话：0755-23375447                          客服电话：40018-40028                          网址：http://www.wkzq.com.cn                          广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                          注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                          越期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                          住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时                          代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                          法定代表东说念主：张皓                          推敲东说念主：梁好意思娜                          传真：021-60819988                          客服电话：400-990-8826      嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          网址：http://www.citicsf.com/                          路 1 号都市之门 B 座 5 层                          住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门                          B座5层                          法定代表东说念主：李刚                          推敲东说念主：张蕊                          传真：029-88365835                          客服电话：95325                          网址：http://www.kysec.cn      限公司                 31 层                          注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康                          路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                          住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路                          法定代表东说念主：张斌                          推敲东说念主：孙博文                          电话：010-83363002                          传真：010-83363072                          客服电话：400-166-1188-2                          网址：http://www.new-rand.cn                          注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                          住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                          法定代表东说念主：章知方                          推敲东说念主：陈慧慧                          电话：010-85657353                          传真：8610-65884788                          客服电话：4009200022                          网址：http://licaike.hexun.com/                          注册地址：中国（上海）解放贸易考验区杨高南                          路 759 号 18 层 03 单元                          住所：中国（上海）解放贸易考验区杨高南路                          法定代表东说念主：吕柳霞                          推敲东说念主：毛善波                          电话：021-50810687                          传真：021-58300279                          客服电话：021-50810673                          网址：http://www.wacaijijin.com      嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）      公司                  园 CCDI 大楼                          注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                          港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                          住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                          升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                          法定代表东说念主：陈成                          推敲东说念主：唐宜为                          电话：18616726630                          客服电话：0851-85407888                          网址：http://www.gwcaifu.com                          大厦 15 楼                          注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一皆 1 号                          A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                          司）                          住所：深圳市前海深港配合区前湾一皆 1 号 A 栋                          法定代表东说念主：林海峰                          推敲东说念主：谭广锋                          电话：0755-86013388-80618                          传真：-                          客服电话：95017                          网址：http://www.tenganxinxi.com 或                          http://www.txfund.com      司                   4 号楼                          注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                          住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                          楼 1 层 103 室                          法定代表东说念主：盛超                          推敲东说念主：林天赐                          电话：010-59403028                          传真：010-59403027                          客服电话：95055                          网址：http://www.duxiaomanfund.com                          注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                          层                          住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                          法定代表东说念主：其实                          推敲东说念主：潘世友                          电话：95021                          传真：                            （021）64385308      嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          客服电话：400-1818-188                          网址：http://www.1234567.com.cn                          蚁元空间                          注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西                          路 969 号 3 幢 5 层 599 室                          住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                          法定代表东说念主：王珺                          推敲东说念主：韩爱彬                          电话：021-60897840                          传真：0571-26697013                          客服电话：95188-8                          网址：www.antfortune.com                          顺大厦                          注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                          住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                          法定代表东说念主：吴强                          推敲东说念主：林海明                          电话：0571-88920897                          传真：0571-86800423                          客服电话：952555                          网址：http://www.5ifund.com                          中心 1101 室                          注册地址：成都市成华区建筑路 9 号高地中心                          住所：成都市成华区建筑路 9 号高地中心 1101 室                          法定代表东说念主：杨远芬                          推敲东说念主：史若芬                          电话：028-86645380                          传真：028-82000996-805                          客服电话：400-080-3388                          网址：https://www.puyifund.com                          号                          住所：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号                          法定代表东说念主：钱燕飞                          推敲东说念主：冯鹏鹏                          电话：025-66996699-887226                          传真：025-66996699-887226                          客服电话：95177                          网址：http://www.snjijin.com/      嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                          住所：中国（上海）解放贸易考验区杨高南路                          法定代表东说念主：张俊                          推敲东说念主：张蜓                          电话：021-20219988-37492                          传真：021-20219923                          客服电话：021-20292031                          网址：https://www.wg.com.cn/                          厦 11 楼                          注册地址：中国（上海）解放贸易考验区福山路                          住所：中国（上海）解放贸易考验区福山路 33 号                          法定代表东说念主：黄祎                          推敲东说念主：徐亚丹                          电话：021-68882280                          传真：021-68882281                          客服电话：400-799-1888                          网址：https://www.520fund.com.cn/                          住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                          法定代表东说念主：肖雯                          推敲东说念主：邱湘湘                          电话：020-89629019                          传真：020-89629011                          客服电话：020-89629099                          网址：http://www.yingmi.com                          （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                          住所：河南自贸考验区郑州片区（郑东）东风南                          路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                          法定代表东说念主：温丽燕                          推敲东说念主：高培                          电话：0371-85518395                          传真：0371-85518397                          客服电话：4000-555-671                          网址：https://www.hgccpb.com/                          创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                          注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）      嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                          住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                          楼 4 层 1-7-2                          法定代表东说念主：邹保威                          推敲东说念主：李丹                          电话：4000988511                          传真：010-89188000                          客服电话：010-89187658                          网址：kenterui.jd.com                          中心 C 座 17 层                          注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                          住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                          法定代表东说念主：李楠                          推敲东说念主：吴迪                          电话：010-57319532                          传真：010-61840699                          客服电话：400-159-9288                          网址：https://danjuanfunds.com/      限劳动公司               创汇 3 层 D303 号                          注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一皆 1 号                          A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                          司）                          住所：深圳市前海深港配合区前湾一皆 1 号 A 栋                          法定代表东说念主：杨柳                          推敲东说念主：周圆圆                          电话：400-666-7388                          传真：400-666-7388                          客服电话：400-666-7388                          网址：ppwfund.com                          注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                          通星资产广场 1 号楼 B 座 13、14 层                          住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                          资产广场 1 号楼 B 座 13、14 层                          法定代表东说念主：杨新章                          推敲东说念主：张爽爽                          电话：021-68595976                          传真：021-68595766                          客服电话：952303       嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                              网址：http://www.huaruisales.com （二） 登记机构   称号         嘉实基金管制有限公司   住所         中国（上海）解放贸易考验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址       北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东说念主      经雷   推敲东说念主        梁凯   电话         （010）65215588   传真         （010）65185678 （三） 出具法律倡导书的讼师事务所 称号           上海源泰讼师事务所 住所、办公地址      上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼 负责东说念主          廖海                 推敲东说念主      刘佳 电话           （021）51150298      传真       （021）51150398 承办讼师         廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的司帐师事务所  称号             普华永说念中天司帐师事务所（特殊普通合伙）  住所             中国（上海）解放贸易考验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大                 厦 507 单元 01 室  办公地址           中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永说念                 中心 11 楼  法定代表东说念主          李丹              推敲东说念主      张勇  电话             （010）65338888 传真         （010）65338800  承办注册司帐师        张勇，李哲虹       嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                        六、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金管制东说念主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同过甚他推敲 规则召募。本基金召募苦求也曾中国证监会 2015 年 7 月 15 日证监许可[2015 ]1680 号文 注册。   （二）基金类型和存续期间   （三）基金份额的召募期限、召募方式及景观、召募对象、召募标的   根据《运作办法》的规则，如果本基金在上述时候段内未达到基金合同收效的法定条件、 或基金管制东说念主根据市场情况需要延长基金份额发售的时候，本基金可延长召募时候，但召募 期限自基金份额发售之日起最长不高出3个月。   本基金将通过各销售机构公设备售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基 金管制东说念主届时发布的调节销售机构的干系公告。   稳当法律律例规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者和及格境外机构 投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   本基金不设召募标的。   （四）基金的认购 资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别诡计。具体认购费率如下：   投资者在认购基金份额时需缴纳前端认购费，费率按认购金额递减，具体如下：              认购金额（含认购费）         认购费率             M＜100 万元            1.2%     嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）             M≥500 万元                 按笔收取，1000 元/笔  本基金的认购用度由投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金的市场推行、 销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。  灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主所有，其中利 息转份额以登记机构的记录为准。  本基金每份基金份额启动面值均为东说念主民币 1.00 元。  认购份数的诡计方法如下：  ① 认购用度适用比例费率时，认购份额的诡计方法如下：  净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)  认购用度＝认购金额－净认购金额  认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1.00 元  ②认购用度为固定金额时，认购份额的诡计方法如下：  认购用度＝固定金额  净认购金额=认购金额－认购用度  认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/1.00 元  其中：认购份额的诡计保留到少许点后两位，少许点两位以后的部分舍去，由此瑕玷产 生的收益或损失由基金财产承担。  例一：某投资者投资 10，000 元认购本基金，如果其认购资金的利息为 10 元，则其可得 到的基金份数诡计如下：  净认购金额=10，000/(1+1.2%）= 9，881.42 元  认购用度＝10，000 - 9，881.42= 118.58 元  认购份数＝(9，881.42 + 10)/1.00 = 9，891.42 份  即投资者投资 10，000 元认购本基金，可得到 9，891.42 份基金份额。  基金召募期间召募的资金存入有意账户，在基金召募行径结果前，任何东说念主不得动用。     嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                   七、基金合同的收效   （一）基金合同的收效   本基金的基金合同于 2016 年 4 月 12 日老成收效。自基金合同收效日起，本基金管制 东说念主老成入手管制本基金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产规模   《基金合同》收效后，连气儿 20 个劳动日出现基金份额持有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在依期禀报中赐与败露；连气儿 60 个劳动 日出现前述情形的，基金管制东说念主应当向中国证监会禀报并建议治理决策，如调节运作方式、 与其他基金合并或者隔断基金合同等，并召开基金份额持有东说念主大会进行表决，但基金合同 另有约定的除外。   法律律例另有规则时，从其规则。     嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                八、基金份额的申购与赎回   （一）申购、赎回的景观   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管制东说念主在招募说 明书或其他干系公告中列明。基金管制东说念主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机 构，并在基金管制东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业景观 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购、赎回的怒放日实时候   投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交往所、深圳 证券交往所的泛泛交往日的交往时候，但基金管制东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或 基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券交往市场、证券交往所交往时候变更或其他特殊情 况，基金管制东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时候进行相应的调节，但应在实施日前依照 《信息败露办法》的推敲规则在指定媒介上公告。   本基金自 2016 年 7 月 11 日起办理 A 类基金份额的申购与赎回业务。本基金自 2024 年   基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购或者赎回或 者调节。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候建议申购、赎回或调节苦求且登记机构 阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日基金份额申购、赎回的价钱，并按 照下一怒放日的申购、赎回苦求处理。   （三）申购、赎回的原则 基金份额净值为基准进行诡计； 进行规章赎回；   基金管制东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调节。基金管制东说念主必须在新 司法入手实施前依照《信息败露办法》的推敲规则在指定媒介上公告。   （四）申购、赎回的规范     嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   投资东说念主必须根据销售机构规则的规范，在怒放日的具体业务办理时候内建议申购或赎 回的苦求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项。   投资东说念主赎回阐发后，基金管制东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生遍及 赎回时，款项的支付办法参照基金合同推敲条件处理。   基金管制东说念主应以交往时候结果前受理灵验申购和赎回苦求确今日作为申购或赎回苦求 日(T 日)，在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的灵验性进行阐发。投资东说念主 向销售机构托付申购款项，申购成立，投资东说念主向销售机构递交赎回苦求，赎回成立；本基 金登记机构阐发申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验苦求，投资东说念主应在 T+2 日 后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构规则的其他方式查询苦求的阐发情况。若 申购不告捷，则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定告捷，而仅代表销售机构如实接 收到苦求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于苦求的阐发情况，投资者 应实时查询。   在法律律例允许的范围内，本基金登记机构可根据干系业务司法，对上述业务办理时 间进行调节，本基金管制东说念主将于入手实施前按照推敲规则赐与公告。   （五）申购、赎回的数额限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管制有限公司网上直销初次申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元，追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元；投资者通过直销中心柜台初次申购 单笔最低名额为东说念主民币 20，000 元，追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元。各销售机构对本 基金的具体申购最低名额及交往级差有其他规则的，以各销售机构规则为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持 有份额不得达到或者高出本基金总份额的 50%，且不得变相隐蔽 50%聚会度要求。法律律例、 中国证监会或基金合同另有规则的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可苦求将其持有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交往账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金交往账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管制东说念主有权将投资 者在该销售机构的某一基金交往账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他规则的，以各销售机构规则为准。     嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 应当选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，具体规则请参见干系公告。 基金管制东说念主必须在调节前依照《信息败露办法》的推敲规则在中国证监会指定的媒介上刊登 公告并报中国证监会备案。   （六）申购、赎回的费率 的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，A 类基金份额适用费率按单笔 A 类 基金份额的申购苦求分别诡计。A 类基金份额的申购费率具体如下：       申购金额（含申购费）              申购费率       M＜100 万元                1.5%       M≥500 万元                按笔收取，单笔 1000 元   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金 的市场推行、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   个东说念主投资者通过本基金管制东说念主直销网上交往系统申购本基金 A 类基金份额业求实行申 购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行 长城借记卡持卡东说念主，申购本基金 A 类基金份额的申购费率优惠按照干系公告规则的费率执 行；机构投资者通过本基金管制东说念主直销网上交往系统申购本基金 A 类基金份额，其申购费 率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。优惠后费率如果低于 0.6％，则按 取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金 A 类基金份额的， 前端申购费率按照干系公告规则的优惠费率推行。   注：2014 年 9 月 2 日，本基金管制东说念主发布了《嘉实基金管制有限公司对于增多通达明 端收费基金居品的公告》，自 2016 年 7 月 11 日起，增多通达本基金 A 类基金份额在本公 司基金网上直销系统的后端收费模式（包括申购、依期定额投资、基金调节等业务）、并      嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 对通过本公司基金网上直销系统交往的后端收费进行费率优惠，本基金 A 类基金份额优惠 后的费率见下表：            持有期限（T）        基金网上直销 后端申购优惠费率            T≥3 年          0.00%   本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不通达明端收费模式。具体请参见嘉实基金 网站刊载的公告。   本基金C类基金份额申购费率为0。 费率按照持巧合候递减，即干系基金份额持巧合候越长，所适用的赎回费率越低。   本基金 A 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类基金份额的基金份额持有东说念主承担，对于 所收取的 A 类基金份额的赎回费：基金管制东说念主对峙续持有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的 赎回费，对峙续持有期大于即是 7 天少于 30 日的投资东说念主收取 0.75%的赎回费，并将上述赎 回费全额计入基金财产；对峙续持有期大于即是 30 天少于 90 天的投资东说念主收取 0.5%的赎回 费，并将赎回费总额的 75%计入基金财产；对峙续持有期大于即是 90 天少于 180 天的投资 东说念主收取 0.5%的赎回费，并将赎回费总额的 50%计入基金财产；对峙续持有期大于即是 180 天少于 365 天的投资东说念主收取 0.5%的赎回费，将赎回费总额的 25%计入基金财产；对峙续持 有期大于即是 365 天少于 730 天的投资东说念主收取 0.25%的赎回费，将赎回费总额的 25%计入基 金财产。本基金 C 类基金份额的赎回用度由赎回 C 类基金份额的基金份额持有东说念主承担，对 于所收取的 C 类基金份额的赎回费，基金管制东说念主将其总额的 100%计入基金财产。   本基金 A 类基金份额的赎回费率具体如下：    持有期限（T）                  赎回费率    T＜7 天                    1.5%    T≥730 天                  0       嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   本基金C类基金份额的赎回费率具体如下：               持有期限（T）                   赎回费率                  T＜7 天                   1.5%                 T≥30 天                    0 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的推敲规则在指定媒介上公 告。 制定基金促销经营，依期或不依期地开展基金促销行径。   （七）申购份额、赎回金额的诡计方式   （1）当投资者取舍申购A类基金份额时，申购份额的诡计方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的诡计方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的诡计方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假定申购当日A类基金份额净值为   净申购金额＝50，000/（1＋1.5%）＝49，261.08元   申购用度＝50，000－49，261.08＝738.92元   申购份额＝49，261.08/1.0500＝46，915.31份   即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假定申购当日A类基金份额净值为       嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （2）当投资者取舍申购C类基金份额时，申购份额的诡计方法如下：   申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值   例二：某投资者投资100，000元申购本基金C类基金份额，假定申购当日C类基金份额净 值为1.6280元，则其可得到的申购份额诡计如下：   申购份额＝100，000/1.6280=61，425.06份   即：投资者投资100，000元申购本基金C类基金份额，假定申购当日C类基金份额净值为   （3）基金份数的诡计保留少许点后两位，少许点后两位以后的部分舍去，舍去部分所 代表的资产计入基金资产。   取舍“份额赎回”方式，赎回价钱以赎回当日相应类别基金份额的基金份额净值为基准 进行诡计，诡计公式：   赎回总额=赎回份额×赎回当日相应类别基金份额的基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额=赎回总额－赎回用度   赎回金额保留至少许点后两位，少许点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产 计入基金财产。   例二：假定三笔赎回苦求赎回本基金A类基金份额均为10，000份，但持巧合候长短不同， 其中A类基金份额净值为假定数，那么各笔赎回职守的赎回用度和得回的赎回金额诡计如下：                    赎回1             赎回2          赎回3    赎回份额（份，a）       10，000          10，000       10，000    A类基金份额净         1.1000          1.2000       1.3000 值（元，b）    持巧合候T           T＜7天            30天≤T   适用赎回费率          1.5%            0.5%         0 （c）    赎回总额（元，         11，000          12，000       13，000 d=a*b）    赎回费（e=c*d）      165             60           0     嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 赎回金额（f=d-e）     10，835        11，940        13，000   （八）遍及赎回的认定及处理方式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金调节中转出 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调节中转入苦求份额总和后的余额)高出前一 怒放日的基金总份额的 10%，即合计是发生了遍及赎回。   当基金出现遍及赎回时，基金管制东说念主不错根据基金那时的资产组合景况决定全额赎回 或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东说念主合计有智商支付投资东说念主的全部赎回苦求时，按泛泛赎回 规范推行。   （2）部分脱期赎回：当基金管制东说念主合计支付投资东说念主的赎回苦求有艰难或合计因支付投 资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金管制东说念主在 当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求脱期 办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确定当 日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错取舍脱期赎回或取 消赎回。取舍脱期赎回的，将自动转入下一个怒放日链接赎回，直到全部赎回为止；取舍 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被铲除。脱期的赎回苦求与下一怒放日赎回 苦求一并处理，无优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值为基础诡计赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确取舍，投资东说念主未能赎回部 分作自动脱期赎回处理。   若基金发生遍及赎回且基金管制东说念主决定部分脱期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一怒放日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东说念主高出前一怒放日基金总份 额 30%的赎回苦求（“大额赎回苦求东说念主”）的，基金管制东说念主应当按照优先阐发其他赎回苦求 东说念主（“小额赎回苦求东说念主”）赎回苦求的原则，对当日的赎回苦求按照以下原则办理：如小额 赎回苦求东说念主的赎回苦求在当日被全部阐发，则在仍可接受赎回苦求的范围内对大额赎回申 请东说念主的赎回苦求按比例（单个大额赎回苦求东说念主的赎回苦求量/当日大额赎回苦求总量）阐发， 对大额赎回苦求东说念主未予阐发的赎回苦求脱期办理；如小额赎回苦求东说念主的赎回苦求在当日不 能被全部阐发，则按照单个小额赎回苦求东说念主的赎回苦求量占当日小额赎回苦求总量的比例， 阐发其当日受理的赎回苦求量，对当日全部未阐发的赎回苦求（含小额赎回苦求东说念主的其余赎 回苦求与大额赎回苦求东说念主的全部赎回苦求）脱期办理。脱期办理的具体规范，按照本条文定       嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 的脱期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金管制东说念主应当对脱期办理的事宜在指定媒介 上刊登公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 日以上(含本数)发生遍及赎回，如基金管制东说念主合计有必要，可 暂停接受基金的赎回苦求；也曾接受的赎回苦求不错降速支付赎回款项，但不得高出 20 个 劳动日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述遍及赎回并脱期办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书 规则的其他方式在 3 个交往日内通告基金份额持有东说念主，说明推敲处理方法，并在 2 日内在 指定媒介上刊登公告。   （九）断绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式   发生下列情况时，基金管制东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购苦求：   （1）因不可抗力导致基金无法泛泛运作。   （2）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况时。   （3）证券、期货交往所交往时候非泛泛停市，导致基金管制东说念主无法诡计当日基金资产 净值。   （4）基金管制东说念主合计接受某笔或某些申购苦求可能会影响或挫伤现存基金份额持有东说念主 利益时。   （5）基金资产规模过大，使基金管制东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，从而挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。   （6）基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构或登记机构的时候保障等颠倒情况导致基金 销售系统或基金注册登记系统或基金司帐系统无法泛泛运行。   （7）基金管制东说念主接受某笔或者某些申购苦求有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者高出 50%，或者变相隐蔽 50%聚会度的情形时。   （8）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且取舍 估值时候仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管制东说念主 应当选用暂停接受基金申购苦求的措施。   （9）法律律例规则或中国证监会认定的其他情形。   发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（8）、（9）项暂停申购情形之一 且基金管制东说念主决定暂停接受基金投资者的申购苦求时，基金管制东说念主应当根据推敲规则在指 定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购苦求被断绝，被断绝的申购款项（无利息） 将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金管制东说念主应实时归附申购业务的办理。   发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或降速支付赎回款项：       嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （1）因不可抗力导致基金管制东说念主不行支付赎回款项。   （2）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况时，基金管制东说念主可暂停接收投资东说念主的 赎回苦求或降速支付赎回款项。   （3）证券、期货交往所交往时候非泛泛停市，导致基金管制东说念主无法诡计当日基金资产 净值。   （4）连气儿两个或两个以上怒放日发生遍及赎回。   （5）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且取舍 估值时候仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管制东说念主 应当选用降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求的措施。   （6）法律律例规则或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金管制东说念主决定暂停接受基金份额持有东说念主的赎回申 请时，基金管制东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回苦求，基金管制东说念主应足额支 付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分拨给赎 回苦求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的干系条件 处理。基金份额持有东说念主在苦求赎回时可预先取舍将当日可能未获受理部分赐与铲除。在暂 停赎回的情况摒除时，基金管制东说念主应实时归附赎回业务的办理并公告。   （1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管制东说念主应在规依期限内在指定媒介上刊登 暂停公告。   （2）如发生暂停的时候为 1 日，基金管制东说念主应于再行怒放日，在指定媒介上刊登基金 再行怒放申购或赎回公告，并公布最近 1 个怒放日的各样基金份额净值。   （3）若暂停时候高出 1 日，基金管制东说念主不错根据《信息败露办法》自行确定公告的增 加次数，但基金管制东说念主须依照《信息败露办法》，最迟于再行怒放日在指定媒介上刊登再行 怒放申购或赎回的公告，或根据执行情况在暂停公告中明确再行怒放申购或赎回的时候， 届时可不再另行发布再行怒放的公告。   （十）基金调节   本基金自 2022 年 3 月 8 日入手办理 A 类基金份额的调节业务，本基金自 2024 年 7 月 4 日入手办理 C 类基金份额的调节，具体办理时候为上海证券交往所、深圳证券交往所的正 常交往日的交往时候，但基金管制东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的规则 公告暂停调节业务时除外。   基金管制东说念主不错根据干系法律律例以及基金合同的规则决定开办本基金与基金管制东说念主 管制的其他基金之间的调节业务，基金调节不错收取一定的调节费，干系司法由基金管制 东说念主届时根据干系法律律例及基金合同的规则制定并公告，并提前示知基金托管东说念主与干系机 构。       嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   本基金通达与嘉实旗下其它怒放式基金（由归拢注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金调节业务）之间的调节业务，各基金调节业务的怒放状态、交往限制及调节名单 可从各基金干系公告或嘉实官网基金确信页面进行查询。   本基金调节用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金调节业务（“前端转前端”的模式）   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金调节时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调节时，不收取申 购补差用度。申购补差用度按照调节金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行 补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调节业务（“前端转前端”的模式）   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基 金调节时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时， 不收取申购补差用度。   通过网上直销办理调节业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率推行。   （3）通过网上直销系统办理基金调节业务（“后端转后端”模式）   若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；   若转出基金无赎回费，则不收取调节用度。   （4）基金调节份额的诡计   基金调节选用未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础诡计。诡计公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   调节用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-调节用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律律例、中国证 监会规则的比例下限以及该基金基金合同的干系约定。      嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （1）基金调节的时候：投资者需在转出基金和转入基金均有交往确当日，方可办理基 金调节业务。   （2）基金调节的原则：   ①取舍份额调节原则，即基金调节以份额苦求；   ②当日的调节苦求不错在当日交往结果时候前铲除，在当日的交往时候结果后不得撤 销；   ③基金调节价钱以苦求调节当日基金份额净值为基础诡计；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调节。基金 调节只可在归拢销售机构进行。调节的两只基金必须都是该销售机构代理的归拢基金管制 东说念主管制的、在归拢基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金管制东说念主可在不挫伤基金份额持有东说念主权益的情况下改动上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金调节的规范   ①基金调节的苦求方式   基金投资者必须根据基金管制东说念主和基金非直销销售机构规则的手续，在怒放日的业务 办理时候建议调节的苦求。   投资者提交基金调节苦求时，账户中必须有实足可用的转出基金份额余额。   ②基金调节苦求的阐发   基金管制东说念主应以在规则的基金业务办理时候段内收到基金调节苦求确今日作为基金转 换的苦求日（T 日），并在 T+1 日对该交往的灵验性进行阐发。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金调节的数额限制   基金调节时，投资者通过销售机构由本基金调节到基金管制东说念主管制的其他怒放式基金 时，最低转出份额以基金管制东说念主或非直销销售机构发布的公告为准。   基金管制东说念主可根据市场情况制定或调节基金调节的推敲限制并实时公告。   （5）基金调节的注册登记   投资者苦求基金调节告捷后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、增多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金管制东说念主可在法律律例允许的范围内，对上述注册登记办理时候进行调节，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （6）基金调节与遍及赎回       嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   当发生遍及赎回时，本基金转出与基金赎回具有相通的优先级，基金管制东说念主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于本基金转出和基金赎回，将选用相 同的比例阐发；但基金管制东说念主在当日接受部分转出苦求的情况下，对未阐发的调节苦求将 不予顺延。   （7）断绝或暂停基金调节的情形及处理方式   ①发生下列情况之一时，基金管制东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的转入苦求：   （a）因不可抗力导致基金无法泛泛运作；   （b）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交往所或期货交往所交往时候非泛泛停市，导致基金管制东说念主无法诡计当日基 金资产净值；   （d）基金资产规模过大，使基金管制东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形；   （e）基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因颠倒情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法泛泛运行；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且取舍 估值时候仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管制东说念主 应当暂停接受基金转入苦求；   （g）当链接接受转入苦求，可能会导致本基金总规模高出基金管制东说念主规则的本基金总 规模上限时；或使本基金单日净申购比例高出基金管制东说念主规则确当日净申购比例上限；   （h）基金管制东说念主接受某笔或者某些转入苦求有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者高出 50%，或者变相隐蔽 50%聚会度的情形时；   （i）接受某笔或某些转入苦求可能会影响或挫伤现存基金份额持有东说念主利益；   （j）当接受某笔或某些转入苦求，可能会导致该投资东说念主累计持有的份额高出单个投资 东说念主累计持有的份额上限；或该投资东说念主当日转入金额高出单个投资东说念主单日或单笔转入金额上 限；   （k）基金参与港股通交往且港股通交往逐日额度不及；   （l）法律律例规则或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的转出苦求或者降速支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金管制东说念主不行支付转出款项；   （b）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交往所或期货交往所交往时候非泛泛停市，导致基金管制东说念主无法诡计当日基 金资产净值；   （d）连气儿两个或两个以上怒放日发生遍及赎回；    嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （e）发生链接接受转出苦求将挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且取舍 估值时候仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管制东说念主 应当降速支付转出款项或暂停接受基金转出苦求；   （g）基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构等因颠倒情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金司帐系统等无法泛泛运行；   （h）法律律例规则或中国证监会认定的其他情形。   ③基金调节业务的解释权归基金管制东说念主，基金管制东说念主不错根据市场情况在抗击膝推敲 法律律例和《基金合同》的规则之前提下调节上述调节的收费方式、费率水平、业务司法及 推敲限制，但应在调节收效前依照《信息败露办法》的推敲规则在指定媒介上公告。   投资者到本基金非直销销售机构的销售网点办理本基金调节业务时，其干系具体办理 规则以各非直销销售机构的规则为准。   （十一）基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制推行等情形而产生的 非交往过户以及登记机构认同、稳当法律律例的其它非交往过户。岂论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额持有东说念主死亡，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基 金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈赠公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据收效司法文书和协助推行通告书要求登记机构将基金份额持有东说念主办有 的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金登记 机构要求提供的干系贵府，对于稳当条件的非交往过户苦求按基金登记机构的规则办理， 并按基金登记机构规则的圭臬收费。   （十二）基金的转托管   基金份额持有东说念主可向其销售机构苦求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照规则的圭臬收取转托管费。销售机构有权决定是否办理转托管 及干系的办理司法。   （十三）依期定额投资经营   基金管制东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资经营，具体司法由基金管制东说念主另行规则。 投资东说念主在办理依期定额投资经营时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金管制东说念主在干系公告或更新的招募说明书中所规则的依期定额投资经营最低申购金额。   （十四）基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认同、稳当法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   （十五）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或干系公告。     嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                    九、基金的投资 （一） 投资标的   本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和取舍高安全旯旮的证券， 力图杀青基金资产的历久稳健升值。 （二） 投资范围   本基金投资于照章刊行或上市的股票、债券等金融器用及法律律例或中国证监会允许 基金投资的其他金融器用。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证过甚他照章发 行、上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可 调节债券（含分离交往可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、 中期单据、中小企业私募债等）、资产支撑证券、债券回购、大额存单、银行进款等固定收 益类资产以及现金，以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须稳当中 国证监会的干系规则）。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行稳当规范后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0—95%；本基金每个交往日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交往保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等；股指期货、权证过甚他金融器用的投资比例稳当法律律例和监管机构的规则。 （三） 投资策略   本基金将从宏不雅面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行概括分析，在控制风险 的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各样资产类别的投资比例，并根据宏不雅 经济步地和市场时机的变化当令进行动态调节。   本基金选用从下到上的个股精选策略，以深化的基本面研究为基础，精选具有一定核 心上风的且成长性精良、价值被低估的上市公司股票。从下到上的投资策略相信，岂论经 济环境或行业环境若何变化，老是有一些个股能超过市场弘扬，得回高于市场平均水平的 报恩。因而，从下到上的研究方法，就是十分密切地柔和公司的管制、历史、买卖模式、      嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 成长出路过甚他特征。在行业配置方面，本基金管制东说念主将根据宏不雅经济式样对行业配置进 行动态调节。  对于存托凭证投资，本基金将在深化研究的基础上，通过定性分析和定量分析相勾搭 的方式，筛选具有比拟上风的存托凭证作为投资标的。  本基金在债券投资方面，通过深化分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋势以及 不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等成分，以久期控制和结构漫衍策略为主，以 收益率弧线策略、利差策略等为辅，构造约略提供安详收益的债券和货币市场器用组合。  本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募 债券的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合全体的利率风 险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分筹商单只中小企业私募债券对基金资产 流动性酿成的影响，通过信用研究和流动性管制后，决定投资品种。  基金投资中小企业私募债券，基金管制东说念主将根据审慎原则，制定严格的投资决策经由、 风险控制轨制和信用风险、流动性风险处置预案，以防备信用风险、流动性风险等多样风 险。  本基金的养殖品投资将严格礼服证监会及干系法律律例的抑制，合理利用股指期货、 权证等养殖器用，利用数目方法发掘可能的套利契机。投资原则为有意于基金资产升值， 控制着落风险，杀青保值和锁定收益。  本基金将通过宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等 成分的研究，臆测资产池畴昔现金流变化；研究标的证券刊行条件，臆测提前偿还率变化 对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切柔和流动性对标的证券收益率的影响。概括 运用久期管制、收益率弧线、个券取舍和垄断市场交往契机等积极策略，在严格控制风险 的情况下，通过信用研究和流动性管制，取舍风险调节后的收益高的品种进行投资，以期 得回历久安详收益。  本基金将鉴戒国外风险管制的告捷教导如 Barra 多因子模子、风险预算模子等，并结 合公司现存的风险管制经由，在各个投资措施中来识别、度量和控制投资风险，并通过调 整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。  具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏不雅策略研究小 组进行监控；在个股投资的风险控制上，本基金将严格礼服公司的里面规章轨制，控制单 一个股投资风险。       嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （1）投资决策依据   ·法律律例和基金合同。本基金的投资将严格礼服国度推敲法律、律例和基金的推敲 规则。   ·宏不雅经济和上市公司的基本面数据。   ·投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内， 取舍预期收益大于预期风险的品种进行投资。   （2）投资决策规范   ·公司研究部通过里面孤苦研究，并鉴戒其他研究机构的研究结果，形成宏不雅、政策、 投资策略、行业和上市公司中分析禀报，为投资决策委员会和基金司理提供决策依据。   ·投资决策委员会依期和不依期召开会议，根据本基金投资标的和对市场的判断决定 本经营的总体投资策略，审核并批准基金司理建议的资产配置决策或要紧投资决定。   ·在既定的投资标的与原则下，根据分析师基本面研究结果以及定量投资模子，由基 金司理取舍稳当投资策略的品种进行投资。   ·孤苦的交往推行：本基金管制东说念主通过严格的交往轨制和实时的一线监控功能，保证 基金司理的投资指示在正当、合规的前提下得到高效地推行。   ·动态的组合管制：基金司理将追踪证券市场和上市公司的发展变化，勾搭本基金的 现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调节，使之不 断得到优化。   风险管制部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小 组进行日常追踪，出具风险分析禀报。监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。 （四） 投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）股票资产占基金资产的比例为 0-95%；   （2）本基金每个交往日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交往保证金后，保持不低于 基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10％；   （4）本基金管制东说念主管制的全部基金持有一家公司刊行的证券，不高出该证券的 10％；   （5）本基金持有的全部权证，其市值不得高出基金资产净值的 3％；   （6）本基金管制东说念主管制的全部基金持有的归拢权证，不得高出该权证的               10％；          嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）    （7）本基金在职何交往日买入权证的总金额，不得高出上一交往日基金资产净值的    （8）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各样资产支撑证券的比例，不得高出基金资产净 值的 10％；    （9）本基金持有的全部资产支撑证券，其市值不得高出基金资产净值的 20％；    （10）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产支撑证券的比例，不得高出该资产支撑 证券规模的 10％；    （11）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各样资产支撑证券，不得 高出其各样资产支撑证券共计规模的 10％；    （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支撑证券。基金持有资 产支撑证券期间，如果其信用品级下降、不再稳当投资圭臬，应在评级禀报发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （14）基金总资产不得高出基金净资产的 140%；    （15）本基金参预宇宙银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得高出基金资产净值 的 40%；    （16）本基金若参与股指期货交往，应当稳当下列投资限制：    ①本基金在职何交往日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得高出基金资产净值 的 10%；    ②本基金在职何交往日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超 过基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支撑 证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ③本基金在职何交往日日终，持有的卖出期货合约价值不得高出基金持有的股票总市 值的 20%。    本基金管制东说念主应当按照中国金融期货交往所要求的内容、式样与时限向交往所禀报所 交往和持有的卖出期货合约情况、交往想法及对应的证券资产情况等；    ④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差诡计）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的推敲规则；    ⑤本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得高出上一 交往日基金资产净值的 20%；    （17）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得高出该基金资产净值的 10%；     嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （18）本基金管制东说念主管制的全部怒放式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 高出该上市公司可流通股票的 15%；本基金管制东说念主管制的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得高出该上市公司可流通股票的 30%；   （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得高出基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管制东说念主之外的成分致使基金不符 合本款所规则比例限制的，本基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （20）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回 购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票推行，与国内照章 刊行上市的股票合并诡计；   （22）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除第（2）、（12）、（19）、（20）项外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、 基金规模变动等基金管制东说念主之外的成分致使基金投资比例不稳当上述规则投资比例的，基 金管制东说念主应当在 10 个交往日内进行调节。法律律例另有规则的，从其规则。   基金管制东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳当基金合同 的推敲约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当稳当基金合同的约定。基金托管东说念主 对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起入手。   为爱戴基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷劳动的投资；   （4）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交往、附近证券交往价钱过甚他不正派的证券交往行径；   （6）依照法律律例推敲规则，由中国证监会规则退却的其他行径。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过甚控股股东、执行控制东说念主或 者与其有其他要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交往的，应当稳当基金的投资标的和投资策略，遵命基金份额持有东说念主利益优先的原 则，防备利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公说念合理价钱推行。相 关交往必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与败露。要紧关联交往应提交基 金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每 半年对关联交旧事项进行审查。 作出强制性调节的，本基金应当按照法律律例或监管部门的规则推行；如法律律例或监管       嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 部门修改或调节波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、退却行径等，且该等调节 或修改属于非强制性的，则基金管制东说念主与基金托管协商一致后，可按照法律律例或监管部 门调节或修改后的规则推行，而无需基金份额持有东说念主大会审议决定，但基金管制东说念主在推行 法律律例或监管部门调节或修改后的规则前，应向投资者履行信息败露义务并向监管机关 禀报或备案。 （五） 功绩比拟基准   沪深 300*50%+中债总指数*50%   如果干系法律律例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市场遍及接受的功绩比拟基准 推出，经基金管制东说念主与基金托管东说念主协商，本基金不错在报中国证监会备案后变更功绩比拟 基准并实时公告，而不消召开基金份额持有东说念主大会。 （六） 风险收益特征   本基金为搀杂型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股 票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。 （七） 基金管制东说念主代表基金愚弄权利的处理原则及方法 利益； 不妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大适度保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并推敲司帐师事务所倡导后，不错 依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施规范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的规则。        嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） （九） 基金投资组合禀报      基金管制东说念主的董事会及董事保证本禀报所载贵府不存在演叨纪录、误导性讲明或要紧 遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带劳动。      本基金托管东说念主中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2024 年 1 月 17 日 复核了本禀报中的财务筹算、净值弘扬和投资组合禀报等内容，保证复核内容不存在演叨 纪录、误导性讲明或者要紧遗漏。      本投资组合禀报所载数据适度 2023 年 12 月 31 日（“禀报期末”），本禀报所列财务 数据未经审计。                                                  占基金总资产的比例 序号             样式              金额（元）                                                     （%）       其中：股票                      12，500，741.64             20.74       其中：债券                      43，903，097.17             72.85            资产支撑证券                           -                  -       其中：买断式回购的买入返售金融                                             -                  -       资产 (1) 禀报期末按行业分类的境内股票投资组合                                                       占基金资产净值比 代码           行业类别             公允价值（元）                                                         例（%）  A    农、林、牧、渔业                                    -            -  B    采矿业                               110，664.00          0.18  C    制造业                             8，145，251.44         13.56  D    电力、热力、燃气及水坐褥和       供应业                               675，098.00          1.12  E    建筑业                               331，454.00          0.55  F    批发和零卖业                            108，737.00          0.18          嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）  G       交通运载、仓储和邮政业                             526，556.00     0.88  H       住宿和餐饮业                                           -         -  I       信息传输、软件和信息时候服          务业                                     1，684，695.10    2.80  J       金融业                                              -         -  K       房地产业                                    253，750.00     0.42  L       租借和商务服务业                                 73，514.00     0.12  M       科学研究和时候服务业                              221，534.10     0.37  N       水利、环境和大众设施管制业                           228，292.00     0.38  O       住户服务、修理和其他服务业                                    -         -  P       栽植                                               -         -  Q       卫生和社会劳动                                          -         -  R       文化、体育和文娱业                                63，718.00     0.11  S       概括                                       77，478.00     0.13          共计                                    12，500，741.64   20.81 (2) 禀报期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 禀报期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                         占基金资产净值比例 序号       股票代码        股票称号   数目（股） 公允价值（元）                                                            （%）  序号                债券品种     公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）            其中：政策性金融债           20，436，363.39                   34.03          嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                                                            占基金资产净值比例 序号       债券代码      债券称号         数目（张） 公允价值（元）                                                               （%） 投资明细     无。 细     无。     无。 (1) 禀报期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细     无。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策     无。 (1) 本期国债期货投资政策     无。       嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） (2) 禀报期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细   无。 (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案造访， 或在禀报编制日前一年内受到公开编造、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，交通银行股份有限公司出目下禀报编制 日前一年内受到监管部门公开编造或/及处罚的情况。   本基金对上述主体所刊行证券的投资决策规范稳当公司投资管制轨制的干系规则。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规则的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称号                    金额（元） (4) 禀报期末持有的处于转股期的可调节债券明细   无。 (5) 禀报期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   无。 (6) 投资组合禀报附注的其他笔墨态状部分   无。          嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                           十、基金的功绩    基金管制东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎费力的原则管制和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔弘扬。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本禀报期基金份额净值增长率过甚与同期功绩比拟基准收益率的比拟                                           功绩比拟                        净值增长     功绩比拟             净值增长                          基准收益    阶段                  率圭臬差     基准收益               ①-③       ②-④              率①                           率圭臬差                         ②        率③                                            ④ 月 12 日 （基金合 同收效 日）至 月 31 日    该时候区间历任基金司理 胡永青先生，管制时候为 2016 年 4 月 12 日至 2019 年 9 月 24 日；曲扬女士，管制时候为 （二） 自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动过甚与同期功绩比拟基准收益率变动 的比拟     嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同收效日起 6 个月为建仓期，建仓期 结果时本基金的各项资产配置比例稳当基金合同约定。    嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                  十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指购买的各样证券及单据价值、银行进款本息和基金应收款以过甚他 投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东说念主根据干系法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相孤苦。  （四）基金财产的看守和责罚  本基金财产孤苦于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主 看守。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律劳动，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法 规和《基金合同》的规则责罚外，基金财产不得被责罚。  基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章完了、被照章铲除或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金管制东说念主管制运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。    嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                 十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券交往景观的交往日以及国度法律律例规则需要对 外败露基金净值的非交往日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、权证、债券和银行进款本息、应收款项、股指期货、其它投资等 资产及欠债。   （三）估值方法   （1）交往所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交往所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考 类似投资品种的现行市价及要紧变化成分，调节最近交往市价，确定公允价钱。   （2）交往所上市实行净价交往的债券，对于存在活跃市场的情况下，按估值日收盘价 估值；对于存在活跃市场但收盘价未能代表估值日公允价值的情况下，使用调节后的收盘 价估值；对于不存在市场行径或市场行径很少的情况下，取舍估值时候确定公允价值。   （3）交往所上市未实行净价交往的债券，对于存在活跃市场的情况下，按估值日收盘 价减去收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；对于存在活跃市场但收盘价未能代 表估值日公允价值的情况下，使用调节后的收盘价减去收盘价中所含的债券应收利息得到 的净价估值；对于不存在市场行径或市场行径很少的情况下，取舍估值时候确定公允价值。   （4）交往所上市不存在活跃市场的有价证券，取舍估值时候确定公允价值。交往所上 市的资产支撑证券，取舍估值时候确定公允价值，在估值时候难以可靠计量公允价值的情 况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的归拢股票 的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公设备行未上市的股票、债券和权证，取舍估值时候确定公允价值，在估值 时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）初次公设备行有明确锁依期的股票，归拢股票在交往所上市后，按交往所上市的 归拢股票的估值方法估值；非公设备行有明确锁依期的股票，按监管机构或行业协会推敲 规则确定公允价值。     嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 定公允价值。 且最近交往日后经济环境未发生要紧变化的，取舍最近交往日结算价估值。 的情况下，按成本估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 规则估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、规范及干系 法律律例的规则或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即通告对方，共同查明原 因，两边协商治理。   基金管制东说念主负责基金资产净值诡计和基金司帐核算，并担任本基金的司帐劳动方。就 与本基金推敲的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管制东说念主对基金资产净值的诡计结果对外赐与公布。   （四）估值规范 净值除以当日该类基金份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。 国度另有规则的，从其规则。   每个劳动日诡计基金资产净值及各样基金份额的基金份额净值，并按规则公告。 的规则暂停估值时除外。基金管制东说念主每个劳动日对基金资产估值后，将各样基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主对外公布。   （五）估值舛错的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将选用必要、稳当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛错时，视为 该类基金份额净值舛错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、 或投资东说念主自身的邪恶酿成估值舛错，导致其他当事东说念主遭受损失的，邪恶的劳动东说念主应当对由       嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 于该估值舛错遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值舛错处理原则”给予 补偿，承担补偿劳动。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据诡计差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值舛错劳动方应实时妥协各方， 实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错劳动方承担；由于估值舛错劳动方 未实时更正已产生的估值舛错，给当事东说念主酿成损失的，由估值舛错劳动方对径直损失承担 补偿劳动；若估值舛错劳动方也曾积极妥协，何况有协助义务确当事东说念主有实足的时候进行 更正而未更正，则其应当承担相应补偿劳动。估值舛错劳动方嘱托更正的情况向推敲当事 东说念主进行阐发，确保估值舛错已得到更正。   （2）估值舛错的劳动方对推敲当事东说念主的径直损失负责，分歧盘曲损失负责，何况仅对 估值舛错的推敲径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛错而得回不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值舛错 劳动方仍嘱托估值舛错负责。如果由于得回不妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还不妥得 利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值舛错劳动方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的范围内对得回不妥得利确当事东说念主享有要求托付不妥得利的权利；如 果得回不妥得利确当事东说念主也曾将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获 得的补偿额加上也曾得回的不妥得利返还的总和高出其执行损失的差额部分支付给估值错 误劳动方。   （4）估值舛错调节取舍尽量归附至假定未发生估值舛错的正确情形的方式。   估值舛错被发现后，推敲确当事东说念主应当实时进行处理，处理的规范如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明所有确当事东说念主，并根据估值舛错发生的原因确定 估值舛错的劳动方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛错酿成的损失进行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛错的劳动方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛错的更正向推敲当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值诡计出现舛错时，基金管制东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并选用合理的措施防备损失进一步扩大。     嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （2）舛错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；舛错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主应当公告，通 知基金托管东说念主，并同期报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   （1）基金管制东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所酿成的瑕玷 不作为基金资产估值舛错处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交往所、期货交往所过甚登记结算公司发送的数 据舛错，或国度司帐政策变更、市场司法变更等，基金管制东说念主和基金托管东说念主天然也曾选用 必要、稳当、合理的措施进行查验，但未能发现舛错的，由此酿成的基金资产估值舛错， 基金管制东说念主和基金托管东说念主罢免补偿劳动。但基金管制东说念主、基金托管东说念主应当积极选用必要的 措施放松或摒除由此酿成的影响。   （六）暂停估值的情形 基金管制东说念主应当暂停估值；   （七）基金净值的阐发   用于基金信息败露的基金资产净值和各样基金份额净值由基金管制东说念主负责诡计，基金 托管东说念主负责进行复核。基金管制东说念主应于每个怒放日交往结果后诡计当日的基金资产净值和 各样基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计结果复核阐发后发送给基 金管制东说念主，由基金管制东说念主对基金净值赐与公布。   （八）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露主袋账 户的基金资产净值和份额净值，暂停败露侧袋账户份额净值。     嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                 十三、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后 的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指适度收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已杀青收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份 额可供分拨利润的 20%，若《基金合同》收效动怒 3 个月可不进行收益分拨； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不取舍，本基金默许的收益 分拨方式是现金分成； 日各样基金份额的基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不行低于面值； 金管制东说念主可对各样别基金份额分别制定收益分拨决策。归拢类别的每一基金份额享有同等 分拨权；   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决策真的定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息败露办法》 的推敲规则在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润诡计截止日）的时候不得高出 15 个劳动日。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份 额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的诡计方法，依照《业务规 则》推行。  嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） （七）实施侧袋机制期间的收益分拨 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规则。      嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                  十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管制费的诡计方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日计提，按月支付。由基金管制东说念主于次月首日起 3 个劳动日内向基金托 管东说念主发送基金管制费划付指示，经基金托管东说念主复核后于 3 个劳动日内从基金财产中一次性 支付给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最 近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的诡计方法如 下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管制东说念主于次月首日起 3 个劳动日内向基金托 管东说念主发送基金托管费划付指示，经基金托管东说念主复核后于 3 个劳动日内从基金财产中一次性 支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最 近可支付日支付。       嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金 份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。销售服务费的诡计方法如下：   H=E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金管制东说念主于次月首日起 3 个劳动日内向基金 托管东说念主发送基金销售服务费划付指示，经基金托管东说念主复核后于 3 个劳动日内从基金财产中 一次性支付给基金管制东说念主，由基金管制东说念主支付给相应基金销售机构。若遇法定节沐日、休息 日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 按用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的样式   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户推敲的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，推敲用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费，详见招募说 明书的规则。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例推行。     嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                 十五、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 按照推敲规则编制基金司帐报表； 式阐发。   （二）基金的年度审计 格的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息败露办法》 的推敲规则在指定媒介公告。    嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                 十六、基金的信息败露   (一)本基金的信息败露应稳当《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《基金 合同》过甚他推敲规则。   （二）信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基 金份额持有东说念主等法律、行政律例和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和非法东说念主组织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律律例和中 国证监会的规则败露基金信息，并保证所败露信息的实在性、准确性、完好性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会规则时候内，将应予败露的基金信息通过中 国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定 网站”）等媒介败露，并保证基金投资者约略按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者 复制公开败露的信息贵府。   （三）本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行径：   （1）演叨纪录、误导性讲明或者要紧遗漏；   （2）对质券投资功绩进行臆测；   （3）违纪承诺收益或者承担损失；   （4）谩骂其他基金管制东说念主、基金托管东说念主或者基金销售机构；   （5）登载任何天然东说念主、法东说念主和非法东说念主组织的道喜性、捧场性或保举性的笔墨；   （6）中国证监会退却的其他行径。   （四）本基金公开败露的信息应取舍汉文文本。同期取舍外文文本的，基金信息败露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开败露的信息取舍阿拉伯数字；除极度说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额 持有东说念主大会召开的司法及具体规范，说明基金居品的特性等波及基金投资者要紧利益的事 项的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大适度地败露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息败露及基金份额持有 东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管制东说念主 应当在三个劳动日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信    嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管制东说念主不再更新基 金招募说明书。   （3）基金托管契约是界定基金托管东说念主和基金管制东说念主在基金财产看守及基金运作监督等 行径中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品贵府概如果基金招募说明书的摘抄文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》收效后，基金居品贵府概要的信息发生要紧变更的，基金管制东说念主应 当在三个劳动日内，更新基金居品贵府概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营 业网点；基金居品贵府概要其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金管制东说念主不再更新基金居品贵府概要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管制东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招 募说明书、《基金合同》摘抄登载在指定媒介和网站上；基金管制东说念主、基金托管东说念主应当将 《基金合同》、基金托管契约登载在网站上。   基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露招募说 明书确当日登载于指定媒介和网站上。   基金管制东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介和网站上登载《基金合同》 收效公告。   《基金合同》收效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应当至少每周 公告一次基金资产净值和基金份额净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个怒放日的次日， 通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，败露怒放日各样基金份额的基金份额净 值和基金份额累计净值。   基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站败露半年度和年 度临了一日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管制东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的诡计方式及推敲申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金销售机构网站或营业 网点查阅或者复制前述信息贵府。   基金管制东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度禀报，将年度禀报登 载在指定网站上，并将年度禀报指示性公告登载在指定报刊上。基金年度禀报中的财务会 计禀报应当经过具有证券、期货干系业务资历的司帐师事务所审计。     嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   基金管制东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期禀报，将中期禀报 登载在指定网站上，并将中期禀报指示性公告登载在指定报刊上。   基金管制东说念主应当在季度结果之日起 15 个劳动日内，编制完成基金季度禀报，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度禀报指示性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度禀报、中期禀报或 者年度禀报。   基金管制东说念主应当在基金年度禀报和中期禀报中败露基金组结伙产情况过甚流动性风险 分析等。   禀报期内出现单一投资者持有基金份额达到或高出基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在基金依期禀报“影响投资者决策的其他环节信息” 项下败露该投资者的类别、禀报期末持有份额及占比、禀报期内持有份额变化情况及居品 的特殊风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金发生要紧事件，推敲信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时禀报书，并登载在 指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影 响的下列事件：   （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》隔断、基金计帐；   （3）调节基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事务所；   （5）基金管制东说念主拜托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主拜托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管制东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金管制东说念主变更持有百分之五以上股权的股东、基金管制东说念主的执行控制东说念主；   （8）基金召募期延长；   （9）基金管制东说念主的高等管制东说念主员、基金司理和基金托管东说念主有意基金托管部门负责东说念主发 生变动；   （10）基金管制东说念主的董事在最近 12 个月内变更高出百分之五十，基金管制东说念主、基金托 管东说念主有意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动高出百分之三十；   （11）波及基金管制业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管制东说念主或其高等管制东说念主员、基金司理因基金管制业务干系行径受到要紧行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有意基金托管部门负责东说念主因基金托管业务干系行径受到 要紧行政处罚、刑事处罚；       嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）  （13）基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过甚控股股东、执行控制 东说念主或者与其有要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交旧事项，但中国证监会另有规则的除外；  （14）基金收益分拨事项；  （15）管制费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提方式和费 率发生变更；  （16）某类基金份额的基金份额净值计价舛错达该类基金份额净值的百分之零点五；  （17）本基金入手办理申购、赎回；  （18）本基金发生遍及赎回并脱期办理；  （19）本基金连气儿发生遍及赎回并暂停接受赎回苦求或降速支付赎回款项；  （20）本基金暂停接受申购、赎回苦求或者再行接受申购、赎回苦求；  （21）发生波及基金申购、赎回事项调节或潜在影响投资者赎回等要紧事项时；  （22）基金信息败露义务东说念主合计可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会或本基金合同规则的其他事项。  在《基金合同》存续期限内，任何大众媒体中出现的或者在市场崇高传的音讯可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东说念主权益的，相 关信息败露义务东说念主细察后应当立即对该音讯进行公开澄莹，并将推敲情况立即禀报中国证 监会。  基金份额持有东说念主大会决议，应当照章报国务院证券监督管制机构备案，并赐与公告。  基金合同隔断的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并 作出计帐禀报。基金财产计帐小组应当将计帐禀报登载在指定网站上，并将计帐禀报指示 性公告登载在指定报刊上。  本基金实施侧袋机制的，干系信息败露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和招募说 明书的规则进行信息败露，详见招募说明书的规则。  在季度禀报、中期禀报、年度禀报等依期禀报和招募说明书（更新）等文献中败露股指 期货交往情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险筹算等，并充分揭示股指期货 交往对基金总体风险的影响以及是否稳当既定的投资政策和投资标的等。  基金管制东说念主应在基金招募说明书的权臣位置败露投资中小企业私募债券的流动性风险 和信用风险，说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私     嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 募债券后两个交往日内，基金管制东说念主应在中国证监会指定媒介败露所投资中小企业私募债 券的称号、数目、期限、收益率等信息，并在季度禀报、中期禀报、年度禀报等依期禀报 和招募说明书（更新）等文献中败露中小企业私募债券的投资情况。   （六）信息败露事务管制   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露管制轨制，指定有意部门及高等管制 东说念主员负责管制信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当稳当中国证监会干系基金信息败露内容 与式样准则等律例的规则。   基金托管东说念主应当按照干系法律律例、中国证监会的规则和《基金合同》的约定，对基金 管制东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基 金依期禀报、更新的招募说明书、基金居品贵府概要、基金计帐禀报等公开败露的干系基 金信息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电子阐发。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中取舍一家报刊败露本基金信息。基金管制 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证干系 报送信息的实在、准确、完好、实时。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上败露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介败露信息，然则其他大众媒介不得早于指定媒介败露信息，何况在不同媒介上败露 归拢信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计禀报、法律倡导书的专科机构， 应当制作劳动底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求败露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金泛泛投资操作的 前提下，自主进步信息败露服务的质料。具体要求应当稳当中国证监会及自律司法的干系 规则。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律律例规则将 信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或蔓延信息败露的情形   当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延败露基金信息： 有东说念主的利益，已决定蔓延估值；    嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 任何情况；  （九）本基金信息败露事项以法律律例规则及基金合同约定的内容为准。    嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                   十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大适度保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并推敲司帐师事务所倡导后，不错 依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管制东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个劳动日内遴聘稳当《中 华东说念主民共和国证券法》规则的司帐师事务所进行审计并败露专项审计倡导。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额。 基金管制东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主袋账户份额。遍及赎 回按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回苦求高出前一怒放日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管制东说念主诡计各项 投资运作筹算和基金功绩筹算时仅需筹商主袋账户资产。   基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交往日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管制东说念主和基金托管东说念主嘱托主袋账户资产进行估值并败露 主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停败露侧袋账户份额净值。侧袋账户的司帐核算 应稳当《企业司帐准则》的干系要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户推敲的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 推敲用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付    嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   特定资产以可出售、可转让、归附交往等方式归附流动性后，基金管制东说念主应当按照基 金份额持有东说念主利益最大化原则，选用将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额持有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，岂论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管制东说念主都应当实时向 侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金管制东说念主在每次处置变现后均应按照干系法律律例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并隔断侧袋机制后，基金管制东说念主应实时遴聘稳当《中华东说念主民 共和国证券法》规则的司帐师事务所进行审计并败露专项审计倡导。   （七）侧袋机制的信息败露   在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 要紧影响的事项后基金管制东说念主应实时发布临时公告，并在基金依期禀报中败露特定资产的运 作情况。    嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                   十八、风险揭示  （一）市场风险  证券市场价钱因受多样成分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：  货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。  证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行景况将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。  金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器用，收益水平会受到利率变化的影响。  本基金投资的想法是使基金资产保值升值，如果发生通货彭胀，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货彭胀对消，从而影响基金资产的保值升值。  上市公司的谋略景况受多种成分影响，如市场、时候、竞争、管制、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。  （二）信用风险  指基金在交往过程发生交收误期，或者基金所投资其他基金份额所投资的债券误期， 导致基金资产损失。  （三）流动性风险  指基金资产不行速即滚动成现金，或者不行应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在怒放式基金交往过程中，可能会发生遍及赎回的情形。遍及赎回可能会产生基金仓位调 整的艰难，导致流动性风险，致使影响基金份额净值。  投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交往所、深圳 证券交往所的泛泛交往日的交往时候，但基金管制东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或 基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。  基金合同收效后，若出现新的证券交往市场、证券交往所交往时候变更或其他特殊情 况，基金管制东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时候进行相应的调节，但应在实施日前依照 《信息败露办法》的推敲规则在指定媒介上公告。       嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （1）投资市场的流动性风险   本基金投资于股票，股指期货、权证，债券、资产支撑证券、债券回购、大额存单、 银行进款等固定收益类资产以及现金等。上述资产均存在范例的交往景观，运作时候长， 市场透明度较高，运作方式范例，历史流动性景况精良，泛泛情况下约略实时自尊基金变 现需求，保证基金按时嘱托赎回要求。顶点市场情况下，上述资产可能出现流动性不及， 导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往教导统计，绝大部 分时候上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遭受顶点市场情况时，基金管制东说念主会按 照基金合同及干系法律律例要求，实时启动流动性风险嘱托措施，保护基金投资者的正当 权益。   （2）投资行业的流动性风险   本基金在投资运作过程中的行业配置较为纯真，在概括筹商宏不雅成分及行业基本面的 前提下进行配置，不以投资于某单一瞥业为投资标的，行业分散度较高，受到单一瞥业流 动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以镌汰基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得高出基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个劳动日可变现资产，包括可在交往所、银行间市 场泛泛交往的股票、债券、非金融企业债务融资器用及同行存单，7 个劳动日内到期或可 支取的逆回购、银行进款，7 个劳动日内约略阐发收到的各样应收款项等，上述资产流动 特性况精良。   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金调节中转出 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调节中转入苦求份额总和后的余额)高出前一 怒放日的基金总份额的 10%，即合计是发生了遍及赎回。   当本基金发生遍及赎回情形时，基金管制东说念主可能取舍以下游动性风险管制措施，以控 制因遍及赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分脱期赎回，并对当日苦求赎回的份额高出前一怒放日基金总份额 30%的单个 赎回苦求东说念主部分脱期办理；   （2）暂停赎回；   （3）中国证监会认定的其他措施。   （1）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且取舍 估值时候仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管制东说念主    嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 应当选用降速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回苦求的措施。基金份额持有东说念主存在不 能实时赎回基金份额的风险。  （2）若本基金发生了遍及赎回，基金管制东说念主有可能选用部分脱期赎回或暂停赎回的措 施以嘱托遍及赎回，具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部 分“遍及赎回的处理方式”。因此在遍及赎回情形发生时，基金份额持有东说念主存在不行实时 赎回基金份额的风险。  （3）本基金对峙续持有期少于 7 日的投资东说念主，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。  （4）实施侧袋机制。  投资东说念主具体请参见招募说明书“十七、侧袋机制”，详确了解本基金侧袋机制的情形 及规范。  侧袋机制是一种流动性风险管制器用，是将特定资产分离至有意的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，想法在于灵验庇荫并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手败露基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和调节，仅主袋账户份额泛泛怒放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在 启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应 特定资产的变刻下候具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此面对损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金管制东说念主在基金定 期禀报中败露禀报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管制东说念主不承担任何保证和 承诺的劳动。  基金管制东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策， 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金管制东说念主诡计各项投资运作筹算和基金功绩筹算时仅需筹商主袋 账户资产，并根据干系规则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金败露的功绩筹算不行响应特定资产的真不二价值及变化情况。  （四）管制风险  在基金管制运作过程中，可能因基金管制东说念主对经济步地和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金管制东说念主的管制水平、管制技能和管制时候等对基 金收益水平存在影响。  （五）操作或时候风险    嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   指干系当事东说念主在业务各措施操作过程中，因里面控制存在弱势或者东说念主为成分酿成操作 造作或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交往、司帐部门诈骗、交往舛错、IT 系统故障等风险。   在怒放式基金的多样交往行径或者后台运作中，可能因为时候系统的故障或者差错而 影响交往的泛泛进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时候风险可能来自基金管制公 司、登记机构、非直销销售机构、证券交往所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金管制或运作过程中，违背国度法律律例的规则，或者基金投资违背律例及基金 合同推敲规则的风险。   （七）本基金特殊的风险   本基金是搀杂型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的 变化将影响到基金功绩弘扬。本基金天然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置， 但并不行皆备抵御市场全体着落风险，基金净值弘扬因此会可能受到影响。本基金管制东说念主 将阐述专科研究上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类居品的深化研究，络续 优化组合配置，以控制特定风险。本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据 干系法律律例由非上市中小企业取舍非公开方式刊行的债券。由于不行公开交往，一般情 况下，交往不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质料恶化时，受市场流动性所 限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面 影响和损失。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面对的共 同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大亏欠的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制干系的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的股东在 法律地位、享有权利等方面存在相反可能激发的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、愚弄 表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托契约自动抑制存托凭证持有东说念主的风险；因 多地上市酿成存托凭证价钱相反以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在络续信息败露监管方面与境内可 能存在相反的风险；境表里证券交往机制、法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。   （八）其他风险   干戈、天然灾害等不可抗力成分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。   金融市场危急、行业竞争、代理商误期、托管行误期等超出基金管制东说念主自身径直控制 智商之外的风险，可能导致基金或者基金持有东说念主利益受损。      嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）         十九、基金合同的变更、隔断和基金财产的计帐  （一）《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东说念主大会决议通 过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注 册。 过之日起收效，并自决议收效后两日内在指定媒介公告。  （二）《基金合同》的隔断事由  有下列情形之一的，《基金合同》应当隔断： 链接的；  （三）基金财产的计帐 组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券干系业务资历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的劳动主说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。  （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一继承基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐禀报；  （5）遴聘司帐师事务所对计帐禀报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐禀报出具法 律倡导书；  （6）将计帐禀报报中国证监会备案并公告；  （7）对基金财产进行分拨。     嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 关规则等客不雅成分，计帐期限可相应延长。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按各样基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各样基金份额中的分拨比例，并在各样基金份额可分拨的剩余财产范围内按各样别基金份 额的基金份额持有东说念主办有的该类基金份额比例进行分拨。归拢类别的基金份额持有东说念主办有 的每一份基金份额对基金财产计帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分拨权。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的推敲要紧事项须实时公告；基金财产计帐禀报经司帐师事务所审计并由 讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产清 算禀报报中国证监会备案后 5 个劳动日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及推敲文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。       嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                  二十、基金合同的内容摘抄   （一）基金合同当事东说念主的权利与义务   A.基金份额持有东说念主的权利和义务   基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主作为《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归拢类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额持有东说念主大会或自行召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；   （7）监督基金管制东说念主的投资运作；   （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的行径照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）老成阅读并礼服《基金合同》、《招募说明书》、《业务司法》以及基金管制东说念主 按照规则就本基金发布的干系公告；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自行承担投资风险；   （3）柔和基金信息败露，实时愚弄权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏欠或者《基金合同》隔断的有限劳动；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）推行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因得回的不妥得利；   （9）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。       嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   B.基金管制东说念主的权利和义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤苦运用并管制基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律律例规则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及推敲法律规则监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违背了《基 金合同》及国度推敲法律规则，应申诉中国证监会和其他监管部门，并选用必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）取舍、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资护士人、法律、 司帐等服务的基金服务机构并决定干系费率，对基金服务机构的干系行径进行监督和处理；   （9）依据《基金合同》及推敲法律规则决定基金收益的分拨决策；   （10）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；   （11）依照法律律例为基金的利益对被投资公司愚弄股东权利，为基金的利益愚弄因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （12）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （13）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者实施其他法 律行径；   （14）取舍、更换证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构，并决定 推敲的费率；   （15）在稳当推敲法律、律例的前提下，制订和调节《业务司法》；   （16）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者拜托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以真挚信用、严慎费力的原则管制和运用基金财产；   （4）配备实足的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的谋略方式 管制和运作基金财产；       嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，保证所管制 的基金财产和基金管制东说念主的财产相互孤苦，对所管制的不同基金分别管制，分别记账，进 行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他推敲规则外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得拜托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选用稳当合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳当《基 金合同》等法律文献的规则，按推敲规则诡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐禀报；   （10）编制季度禀报、中期禀报和年度禀报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他推敲规则，履行信息败露及禀报义务；   （12）保守基金买卖高明，不浮现基金投资经营、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过甚他推敲规则另有规则外，在基金信息公开败露前应予守密，不向他东说念主浮现；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东说念主分拨基金 收益；   （14）按规则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他推敲规则召集基金份额持有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产管制业务行径的司帐账册、报表、记录和其他干系贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规则时候发出，何况保证投资者 约略按照《基金合同》规则的时候和方式，随时查阅到与基金推敲的公开贵府，并在支付合 理成本的条件下得到推敲贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分拨；   （19）面对完了、照章被铲除或者被照章宣告歇业时，实时禀报中国证监会并通告基金 托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当权益时，应 当承担补偿劳动，其补偿劳动不因其退任而罢免；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金管制东说念主将其义务拜托第三方处理时，应当对第三方处理推敲基金事务的行 为承担劳动；      嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其他法律行径；   （24）基金管制东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行收效，基金 管制东说念主应将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金 认购东说念主；   （25）推行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   C.基金托管东说念主的权利和义务   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的规则安全看守基金财 产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律律例规则或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违背《基金合同》及 国度法律律例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的情形，应申诉中国证 监会，并选用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系市场司法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，为基金办 理证券交往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以真挚信用、费力尽责的原则持有并安全看守基金财产；   （2）设立有意的基金托管部门，具有稳当要求的营业景观，配备实足的、及格的练习 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互孤苦； 对所托管的不同的基金分别建立账户，孤苦核算，分账管制，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他推敲规则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得拜托第三东说念主托管基金财产；   （5）看守由基金管制东说念主代表基金刚硬的与基金推敲的要紧合同及推敲凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需的其他账户，按照《基金 合同》的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；     嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （7）保守基金买卖高明，除《基金法》、《基金合同》过甚他推敲规则另有规则外， 在基金信息公开败露前赐与守密，不得向他东说念主浮现；   （8）复核、审查基金管制东说念主诡计的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径推敲的信息败露事项；   （10）对基金财务司帐禀报、季度禀报、中期禀报和年度禀报出具倡导，说明基金管制 东说念主在各环节方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如果基金管制东说念主有未推行 《基金合同》规则的行径，还应当说明基金托管东说念主是否选用了稳当的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他干系贵府 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规则制作干系账册并与基金管制东说念主查对；   （14）依据基金管制东说念主的指示或推敲规则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他推敲规则，召集基金份额持有东说念主大会或配 合基金管制东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的规则监督基金管制东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分拨；   （18）面对完了、照章被铲除或者被照章宣告歇业时，实时禀报中国证监会和银行监管 机构，并通告基金管制东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿劳动，其补偿劳动不因其 退任而罢免；   （20）按规则监督基金管制东说念主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金管 理东说念主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管制东说念主追偿；   （21）推行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金份额持有东说念主大会   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主办有的每一基金份额领有对等的权利。   A.召开事由 之一的，应当召开基金份额持有东说念主大会：   （1）隔断《基金合同》；   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调节基金运作方式；       嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （5）调节基金管制东说念主、基金托管东说念主的薪金圭臬或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会规范；   （10）对基金当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （11）法律律例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额持有东说念主大会 的事项。 改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）基金管制东说念主或基金托管东说念主主动要求调低基金管制费、基金托管费或其他由基金资 产承担的用度；   （2）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （3）在法律律例和《基金合同》规则的范围内调节本基金的申购费率、调低赎回费率、 调低销售服务费率或变更收费方式；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）连气儿十个劳动日现金占基金资产比例高出 95%（基金建仓期除外）而隔断《基金合 同》；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化；   （7）按照法律律例或《基金合同》规则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   B.会议召集东说念主及召集方式 定外，基金份额持有东说念主大会由基金管制东说念主召集； 议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管东说念主。 基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起六旬日内召开并示知基金管制东说念主，基金管制东说念主 应当配合。 持有的基金份额诡计，下同）的基金份额持有东说念主就归拢事项书面要求召开基金份额持有东说念主大 会，应当向基金管制东说念主建议书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定       嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 是否召集，并书面示知建议提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召 集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集，代表基金份额 10% 以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。 基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金 份额持有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开并示知基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。 有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得结巴、 干涉。   C.召开基金份额持有东说念主大会的通告时候、通告内容、通告方式 开基金份额持有东说念主大会的通告。基金份额持有东说念主大明白知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、场地和会议式样；   （2）会议拟审议的事项、议事规范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权拜托解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达时候和场地；   （5）会务常设推敲东说念主姓名及推敲电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通告的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所选用的具体通信方式、拜托的公证机关过甚推敲方式和推敲东说念主、书 面表决倡导寄交的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通告基金管制东说念主到指定场地对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通告基金管制东说念主和基金托 管东说念主到指定场地对表决倡导的计票进行监督。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决倡导的计票进行监督的，不影响表决倡导的计票效用。   D.基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式或法律律例及监管机关允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。     嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金管制 东说念主或托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会同期稳当以下条件时，不错进行 基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的拜托东说念主办有基金份 额的凭证及拜托东说念主的代理投票授权拜托解释稳当法律律例、《基金合同》和会议通告的规则， 何况持有基金份额的凭证与基金管制东说念主办有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证表现，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 适度日过去送达至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。   在同期稳当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个劳动日内连气儿公布干系 指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定场地对书面表决倡导的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按照会议通告规则的方式统计基金份 额持有东说念主的书面表决倡导；基金托管东说念主或基金管制东说念主经通告不参加统计书面表决倡导的， 不影响表决效用；   （3）本东说念主径直出具书面倡导或授权他东说念主代表出具书面倡导的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中径直出具书面倡导的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面倡导的代理东说念主出具的拜托东说念主 持有基金份额的凭证及拜托东说念主的代理投票授权拜托解释稳当法律律例、《基金合同》和会议 通告的规则，并与基金登记注册机构记录相符；   （5）会议通告公布前报中国证监会备案。 召开，基金份额持有东说念主不错取舍书面、收集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东说念主确定并在会议通告中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议通告中列明。 （3）项规则比例的，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的三个月以后、 六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主       嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 大会，到会者所持有的基金份额不少于在权益登记日基金份额总和的三分之一（含三分之 一）。   E.议事内容与规范   议事内容为本部分“A.召开事由”中所述应由基金份额持有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召聚积议的通告后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主办东说念主按照下列第 G 条文定规范确定和公布计票东说念主， 然后由大会主办东说念主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。大会主办东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能主办大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主办；如果基金管制东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办 大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额持有东说念主作为该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主办基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效用。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、拜托东说念主姓名（或单元称号）和 推敲方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主至少提前 30 日公布提案，在所通告的表决截止日 期后 2 个劳动日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成 决议。   F.表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和极度决议： 以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以极度决议通过事项除外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调节基金运作方式、更 换基金管制东说念主或者基金托管东说念主、隔断《基金合同》、本基金与其他基金合并以极度决议通过 方为灵验。       嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   基金份额持有东说念主大会选用记名方式进行投票表决。   选用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据解释，不然提交稳当会议 通告中规则的阐发投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，口头稳当会议通告规 定的书面表决倡导视为灵验表决，表决倡导无极不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面倡导的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G.计票   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会 议入手后文告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会天然 由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管制东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议入手后文告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金 份额持有东说念主代表担任计票东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）计票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主办东说念主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。计票东说念主应当进行再行盘货，再行盘货 以一次为限。再行盘货后，大会主办东说念主应当就地公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影 响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决倡导的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H.收效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。该表决通过之日为基金份额持有 东说念主大司帐票完成且计票结果稳当法律律例和基金合同规则的决议通过条件之日。   基金份额持有东说念主大会决议应按照《信息败露办法》的规则在指定媒介上公告。如果取舍 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、 公证员姓名等一同公告。      嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当推行收效的基金份额持有东说念主大会的决 议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管制东说念主、基金托管东说念主均 有抑制力。   I.本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事规范、表决条件等规则， 但凡径直援用法律律例或监管司法的部分，如将来法律律例或监管司法修改导致干系内容 被取消或变更的，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直 对本部老实容进行修改和调节，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   J.实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份 额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权稳当该等比例，但若干系基金份额持有东说念主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主办有或代表的基金份额或表 决权稳当该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日干系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）干系基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 举产生别称基金份额持有东说念主作为该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （三）基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   A.《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东说念主大会决议通过 的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。    嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 过之日起收效，并自决议收效后两日内在指定媒介公告。  B.《基金合同》的隔断事由  有下列情形之一的，应作为为《基金合同》隔断事由： 链接的；  C.基金财产的计帐 组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券干系业务资历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的劳动主说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。  （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一继承基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐禀报；  （5）遴聘司帐师事务所对计帐禀报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐禀报出具法 律倡导书；  （6）将计帐禀报报中国证监会备案并公告；  （7）对基金财产进行分拨。 关规则等客不雅成分，计帐期限可相应延长。  D.计帐用度  计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。  E.基金财产计帐剩余资产的分拨     嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按各样基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各样基金份额中的分拨比例，并在各样基金份额可分拨的剩余财产范围内按各样别基金份 额的基金份额持有东说念主办有的该类基金份额比例进行分拨。归拢类别的基金份额持有东说念主办有 的每一份基金份额对基金财产计帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分拨权。   F.基金财产计帐的公告   计帐过程中的推敲要紧事项须实时公告；基金财产计帐禀报经司帐师事务所审计并由 讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产清 算禀报报中国证监会备案后 5 个劳动日内由基金财产计帐小组进行公告。   G.基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及推敲文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   (四)争议治理方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》推敲的一切争议，各方当 事东说念主应尽量通过协商、联合治理。协商、联合不行治理的任何一方均有权将争议提交中国 国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲 裁。仲裁场地为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有抑制力。仲裁用度 由败诉方承担。   争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，链接至意、费力、尽责地履行基金合 同规则的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统领。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。 署名或签章并在召募结果后经基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监 会书面阐发后收效。 告之日止。 的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律抑制力。 托管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律效用。 景观和营业景观查阅。     嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）               二十一、基金托管契约的内容摘抄   （一）托管契约当事东说念主   A、基金管制东说念主   称号：嘉实基金管制有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易考验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层   邮政编码：100020   法定代表东说念主：经雷   成立日历：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号   组织式样：有限劳动公司（外商投资，非独资）   注册成本：东说念主民币 1.5 亿元   存续期间：络续谋略   谋略范围：基金召募、基金销售、资产管制以及中国证监会许可的其它业务   B、基金托管东说念主   称号：中国民生银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号   邮政编码：100031   法定代表东说念主：高迎欣   成立日历：1996 年 2 月 7 日   基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]101 号   组织式样：其他股份有限公司（上市）   注册成本：28，365，585，227 元东说念主民币   存续期间：1996 年 02 月 07 日至历久   谋略范围：收受公众进款；披发短期、中期和历久贷款；办理国表里结算；办理单据 承兑与贴现、刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融 债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提 供信用证服务及担保；代理收付款项；提供看守箱服务；经国务院银行业监督管制机构批 准的其他业务；保障兼业代理业务。（市场主体照章自主取舍谋略样式，开展谋略行径；保 险兼业代理业务以及照章须经批准的样式，经干系部门批准后依批准的内容开展谋略行径； 不得从事国度和本市产业政策退却和限制类样式的谋略行径。）   （二）基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查         嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   A、基金托管东说念主根据推敲法律律例的规则及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对 象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券取舍圭臬的，基金管制东说念主应按照基金 托管东说念主要求的式样提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用干系时候系统，对基金执行投资 是否稳当基金合同对于证券取舍圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为本基金投资于照章刊行或上市的股票、债券等金融器用及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存 托凭证过甚他照章刊行、上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公 司）债、次级债、可调节债券（含分离交往可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融 资券、超短期融资券、中期单据、中小企业私募债等）、资产支撑证券、债券回购、大额存 单、银行进款等固定收益类资产以及现金，以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其 他金融器用（但须稳当中国证监会的干系规则）。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行稳当规范后， 不错将其纳入投资范围。   本基金为【搀杂】型基金，投资组合比例为：【股票资产占基金资产的比例为 0—95%； 每个交往日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交往保证金后，基金保留的现金或者到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等；股指期货、权证过甚他金融器用的投资比例稳当法律律例和监管机构 的规则。】   若法律律例的干系规则发生变更或监管机构允许，本基金管制东说念主在履行稳当规范后， 可对上述资产配置比例进行调节。   B、基金托管东说念主根据推敲法律律例的规则及基金合同的约定，对基金投资比例进行监督。 基金托管东说念主按下述比例和调节期限进行监督：   （1）股票资产占基金资产的比例为 0-95%；   （2）本基金每个交往日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交往保证金后，保持不低于 基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10％；   （4）本基金管制东说念主管制的全部基金持有一家公司刊行的证券，不高出该证券的 10％；   （5）本基金持有的全部权证，其市值不得高出基金资产净值的 3％；   （6）本基金管制东说念主管制的全部基金持有的归拢权证，不得高出该权证的 10％；   （7）本基金在职何交往日买入权证的总金额，不得高出上一交往日基金资产净值的   （8）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各样资产支撑证券的比例，不得高出基金资产净 值的 10％；          嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）    （9）本基金持有的全部资产支撑证券，其市值不得高出基金资产净值的 20％；    （10）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产支撑证券的比例，不得高出该资产支撑 证券规模的 10％；    （11）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各样资产支撑证券，不得 高出其各样资产支撑证券共计规模的 10％；    （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支撑证券。基金持有资 产支撑证券期间，如果其信用品级下降、不再稳当投资圭臬，应在评级禀报发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （14）基金总资产不得高出基金净资产的 140%；    （15）本基金参预宇宙银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得高出基金资产净值 的 40%；    （16）本基金若参与股指期货交往，应当稳当下列投资限制：    ①本基金在职何交往日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得高出基金资产净值 的 10%；    ②本基金在职何交往日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超 过基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支撑 证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ③本基金在职何交往日日终，持有的卖出期货合约价值不得高出基金持有的股票总市 值的 20%。    本基金管制东说念主应当按照中国金融期货交往所要求的内容、式样与时限向交往所禀报所 交往和持有的卖出期货合约情况、交往想法及对应的证券资产情况等；    ④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差诡计）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的推敲规则；    ⑤本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得高出上一 交往日基金资产净值的 20%；    （17）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得高出该基金资产净值的 10%；    （18）本基金管制东说念主管制的全部怒放式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 高出该上市公司可流通股票的 15%；本基金管制东说念主管制的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得高出该上市公司可流通股票的 30%；      嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得高出基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管制东说念主之外的成分致使基金不符 合本款所规则比例限制的，本基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （20）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回 购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票推行，与国内照章 刊行上市的股票合并诡计；   （22）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   本基金在入手进行股指期货投资之前，应与基金托管东说念主就股指期货计帐、估值、交割 等事宜另行具体协商。   如果法律律例对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规则为准。法律律例 或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行稳当规范后本基金投资不再受干系限 制。   基金管制东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳当基金合同 的推敲约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当稳当基金合同的约定。基金托管东说念主 对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起入手。   除第（2）、（12）、（19）、（20）项外，因证券市场或期货市场波动、证券刊行东说念主 合并、基金规模变动等基金管制东说念主之外的成分致使基金投资比例不稳当上述规则投资比例 的，基金管制东说念主应当在 10 个交往日内进行调节。法律律例另有规则的，从其规则。   C、基金托管东说念主根据推敲法律律例的规则及基金合同的约定，对本托管契约第十五条第 九款基金投资退却行径进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方式对基金管制东说念主基金投资禁 止行径进行监督。   D、基金托管东说念主根据推敲法律律例的规则及基金合同的约定，对基金管制东说念主参与银行间 债券市场进行监督。基金管制东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供稳当法律律例及 行业圭臬的、经老成取舍的、本基金适用的银行间债券市场交往敌手名单，并约定各交往 敌手所适用的交往结算方式。基金管制东说念主应严格按照交往敌手名单的范围在银行间债券市 场取舍交往敌手。基金托管东说念主监督基金管制东说念主是否按事前提供的银行间债券市场交往敌手 名单进行交往。基金管制东说念主不错每半年对银行间债券市场交往敌手名单及结算方式进行更 新，新名单确定前已与本次剔除的交往敌手所进行但尚未结算的交往，仍应按照契约进行 结算。如基金管制东说念主根据市场情况需要临时调节银行间债券市场交往敌手名单及结算方式 的，应实时向基金托管东说念主说明情理，协商治理。   基金管制东说念主应防备交往敌手的资信风险，按银行间债券市场的交往司法进行交往，并 负责治理因交往敌手不履行合同而酿成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何 法律劳动及损失。若未践约的交往敌手在基金托管东说念主与基金管制东说念主确定的时候前仍未承担      嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 误期劳动过甚他干系法律劳动的，基金管制东说念主应实时向干系交往敌手追偿。基金托管东说念主则 根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管制东说念主 莫得按照预先约定的交往敌手或交往方式进行交往时，基金托管东说念主应实时提醒基金管制东说念主， 基金托管东说念主不承担由此酿成的任何损成仇劳动。  E、基金托管东说念主根据推敲法律律例的规则及基金合同的约定，对基金管制东说念主投资流通受 限证券进行监督。  基金管制东说念主投资流通受限证券，应预先根据中国证监会干系规则，明确基金投资流通 受限证券的比例，制订严格的投资决策经由和风险控制轨制，防备流动性风险、法律风险 和操作风险等多样风险。基金托管东说念主对基金管制东说念主是否礼服干系轨制、流动性风险处置预 案以及干系投资额度和比例等的情况进行监督。初次投资流通受限证券前，基金管制东说念主应 与基金托管东说念主就流通受限证券投资刚硬风险控制补充契约。 交往证券，不包括由于发布要紧音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、 回购交往中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁依期但锁依期不解确的证券。  本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限劳动公司或中央国债登记结算 有限劳动公司、银行间计帐所股份有限公司负责登记和存管，并可在证券交往所或宇宙银 行间债券市场交往的证券。  本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管制东说念主负责干系劳动的落 实和妥协，并确保基金托管东说念主约略泛泛查询。因基金管制东说念主原因产生的受限证券登记存管 问题，酿成基金托管东说念主无法安全看守本基金资产的劳动与损失，及因受限证券存管径直影 响本基金安全的劳动及损失，由基金管制东说念主承担。  本基金投资受限证券，不得预支任何式样的保证金。 效的措施，在合理的时候内灵验治理基金运作的流动性问题。如因基金遍及赎回或市场发 生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活艰难时，基金管制东说念主应保证提供足额现金确保基金 的支付结算。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何劳动。 如因基金管制东说念主违背基金合同或预先确定的投资流通受限证券的比例导致本基金出现损失 致使基金托管东说念主承担连带补偿劳动的，基金管制东说念主应补偿基金托管东说念主由此遭受的损失。 整，基金管制东说念主应在两个劳动日内编制临时禀报书，赐与公告。 况。      嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   F、基金管制东说念主应当对投资中期单据业务进行研究，老成评估中期单据投资业务的风险， 本着审慎、费力尽责的原则进行中期单据的投资业务。基金管制东说念主根据法律、律例、监管 部门的规则，制定了经公司董事会批准的基金投资中期单据干系轨制(以下简称“《制 度》”)，以范例对中期单据的投资决策经由、风险控制。基金管制东说念主《轨制》的内容与本 契约不一致的，以本契约的约定为准。初次投资中期单据前，基金管制东说念主应与基金托管东说念主 就中期单据投资刚硬风险控制补充契约。   (1)中期单据属于固定收益类证券，基金投资中期单据应稳当法律、律例及《基金合同》 中对于该基金投资固定收益类证券的干系比例及期限限制；   (2)基金管制东说念主管制的全部公募基金投资于一家企业刊行的单期中期单据共计不高出该 期证券的 10%。   基金托管东说念主对基金投资中期单据是否稳当比例限制进行过后监督，如发现颠倒情况， 应实时以书面式样通告基金管制东说念主。基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核 查。基金管制东说念主接到通告后应实时查对并向基金托管东说念主说明原因和治理措施。基金托管东说念主 有权随时对所通告县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主违纪事项未能在限期内 纠正的，基金托管东说念主应禀报中国证监会。 金管制东说念主投资的中期单据高出投资比例的，基金托管东说念主有权要求基金管制东说念主在 10 个交往日 内将中期单据调节至规则的比例要求。   G、本基金投资中小企业私募债券的应稳当证监会《对于证券投资基金投资中小企业私 募债券推敲问题的通告》等推敲法律律例的规则。初次投资中小企业私募债券前，基金管制 东说念主应与基金托管东说念主就中小企业私募债券投资刚硬风险控制补充契约。 东说念主董事会批准的推敲基金投资中小企业私募债券的投资决策经由、风险控制轨制、流动性 风险处置预案、信用风险处置预案等。   基金管制东说念主应至少于初次推行中小企业私募债券干系投资指示之前两个劳动日将上述 贵府书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有实足的时候进行审核。基金托管东说念主应在收到 上述贵府后两个劳动日内，以书面或其他两边认同的方式阐发收到上述贵府。 取积极灵验的措施，在合理的时候内灵验治理基金运作的流动性问题。如因基金遍及赎回    嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活艰难时，基金管制东说念主应在稳当法律律例、 基金合同的前提下确保基金的支付结算。 募债券的额度和比例进行监督。如果基金管制东说念主对相应风险控制轨制进行修改的，应实时 纠正后通告基金托管东说念主。 颠倒情况，应实时以书面式样通告基金管制东说念主。基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主 的监督和核查。基金管制东说念主接到通告后应实时查对并向基金托管东说念主说明原因和治理措施。 基金托管东说念主有权随时对所通告县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主违纪事项未 能在限期内纠正的，基金托管东说念主应禀报中国证监会。如基金托管东说念主莫得切实履行监督职责 （因基金管制东说念主未就相应风险控制轨制的纠正实时通告基金托管东说念主的除外），导致基金出现 风险，基金托管东说念主须承担连带劳动。   如因证券市场波动、证券刊行东说念主合并或基金规模变化等不可归责于基金管制东说念主的成分 导致基金投资的中小企业私募债券高出投资比例的，基金托管东说念主有权要求基金管制东说念主在 10 个交往日内将中小企业私募债券调节至规则的比例要求。   H、初次投资银行进款之前，基金管制东说念主应与基金托管东说念主就银行进款的投资签署风险控 制补充契约。   I、基金托管东说念主根据推敲法律律例的规则及基金合同的约定，对基金资产净值诡计、各 类基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、干系信 息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩弘扬数据等进行监督和核查。   J、基金托管东说念主发现基金管制东说念主的上述事项及投资指示或执行投资运作违背法律律例、 基金合同和本托管契约的规则，应实时以电话提醒或书面指示等方式通告基金管制东说念主限期 纠正，并实时向中国证监会禀报。基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。 基金管制东说念主收到书面通告后应鄙人一劳动日实时查对并以书面式样给基金托管东说念主发出回函， 就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规依期限内及 时改正。在上述规依期限内，基金托管东说念主有权随时对通告县项进行复查，督促基金管制东说念主 改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主通告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应禀报 中国证监会。   K、基金管制东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、基金合同和本托管契约对 基金业务推行核查。对基金托管东说念主发出的书面指示，基金管制东说念主应在规则时候内回话并改 正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律律例、基金合同和本 托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督禀报的事项，基金管制东说念主应积极配合提供相 关数据贵府和轨制等。    嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）   L、若基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据交往规范也曾收效的指示违背法律、行政律例和 其他推敲规则，或者违背基金合同约定的，应当立即通告基金管制东说念主，由此酿成的径直损 失由基金管制东说念主承担，并实时向中国证监会禀报。   M、基金托管东说念主发现基金管制东说念主有要紧违游记径，应实时禀报中国证监会，同期通告基 金管制东说念主限期纠正，并将纠正结果禀报中国证监会。基金管制东说念主无正派情理，断绝、拦阻 对方根据本托管契约规则愚弄监督权，或选用拖延、诈骗等技能妨碍对方进行灵验监督， 情节严重或经基金托管东说念主建议劝诫仍不改正的，基金托管东说念主应禀报中国证监会。   （三）基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   A、基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主安 全看守基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管制东说念主诡计的基金资产 净值、各样基金份额净值、根据基金管制东说念主指示办理计帐交收、干系信息败露和监督基金 投资运作等行径。   B、基金管制东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、未执 行或无故蔓延推行基金管制东说念主资金划拨指示、浮现基金投资信息等违背《基金法》、基金合 同、本契约过甚他推敲规则时，应实时以书面式样通告基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主 收到通告后应鄙人一劳动日实时查对并以书面式样给基金管制东说念主发出回函，说明违纪原因 及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金管制东说念主有权随时对 通告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查行径， 包括但不限于：提交干系贵府以供基金管制东说念主核查托管财产的完好性和实在性，在规则时 间内回话基金管制东说念主并改正。   C、基金管制东说念主发现基金托管东说念主有要紧违游记径，应实时禀报中国证监会，同期通告基 金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果禀报中国证监会。基金托管东说念主无正派情理，断绝、拦阻 对方根据本契约规则愚弄监督权，或选用拖延、诈骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节 严重或经基金管制东说念主建议劝诫仍不改正的，基金管制东说念主应禀报中国证监会。   （四）基金财产的看守   A．基金财产看守的原则 基金管制东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵 销。基金管制东说念主、基金托管东说念主以其自有资产承担法律劳动，其债权东说念主不得对基金财产愚弄 请求冻结、扣押和其他权利。 计帐的，基金财产不属于其计帐财产。     嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 令，基金托管东说念主不得自走时用、责罚、分拨基金的任何财产。非因基金财产自身承担的债 务，不得对基金财产强制推行。 如有特殊情况两边可另行协商治理。 期并通告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时通告基金 管制东说念主选用措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金管制东说念主应负责向推敲当事东说念主 追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何劳动。   B.基金召募期间及召募资金的验资 东说念主开立并管制。 持有东说念主东说念主数稳当《基金法》、《运作办法》等推敲规则后，基金管制东说念主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在规则时候内，遴聘具有从事证券相 关业务资历的司帐师事务所进行验资，出具验资禀报。出具的验资禀报由参加验资的 2 名 或 2 名以上中国注册司帐师署名并加盖司帐师事务所公章方为灵验。 款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   C.基金银行账户的开立和管制 正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主看守和使用。 管制东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务除外的行径。 资产的支付。   D.基金证券账户和结算备付金账户的开立和管制    嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。 金管制东说念主不得出借或未经对方书面同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务除外的行径。 用由基金管制东说念主负责。 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限劳动公司的一级法东说念主计帐劳动，基金管 理东说念主应赐与积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限 劳动公司的规则推行。 的投资业务，波及干系账户的开立、使用的，若无干系规则，则基金托管东说念主比照上述对于 账户开立、使用的规则推行。   E.债券托管专户的开设和管制   基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限劳动公司的 推敲规则，在中央国债登记结算有限劳动公司、银行间计帐所股份有限公司开立债券托管 账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管制东说念主和基金托管东说念主共同代表基金签 订宇宙银行间债券市场债券回购主契约。   F.其他账户的开立和管制 基金管制东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按推敲规则使用并管制。   G.基金财产投资的推敲有价凭证等的看守   基金财产投资的推敲什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的看守库， 也可存入中央国债登记结算有限劳动公司、中国证券登记结算有限劳动公司上海分公司/深 圳分公司或单据营业中心的代看守库，看守凭证由基金托管东说念主办有。什物证券等有价凭证 的购买和转让，由基金管制东说念主和基金托管东说念主共同办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机 构执行灵验控制的证券不承担看守劳动，但基金托管东说念主应妥善看守凭证。   H.与基金财产推敲的要紧合同的看守   与基金财产推敲的要紧合同的签署，由基金管制东说念主负责。由基金管制东说念主代表基金签署 的、与基金财产推敲的要紧合同的原件分别由基金管制东说念主、基金托管东说念主看守。除本契约另 有规则外，基金管制东说念主代表基金签署的与基金财产推敲的要紧合同包括但不限于基金年度 审计合同、基金信息败露契约及基金投资业务中产生的要紧合同，基金管制东说念主应保证基金     嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 管制东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份蓝本的原件。如实无法取得两份蓝本的，基金管制东说念主 负责看守蓝本，同期应将一份蓝本复印件加盖公章后送达基金托管东说念主。要紧合同的看守期 限为基金合同隔断后 15 年。   （五）基金资产净值的诡计和司帐核算   A、基金资产净值的诡计、复核与完成的时候及规范   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。   各样基金份额净值是指各样基金份额的基金资产净值除以该类基金份额总和，各样基 金份额净值的诡计，精准到【0.0001】元，少许点后第【五】位四舍五入，国度另有规则的， 从其规则。   基金管制东说念主每个劳动日诡计基金资产净值及各样基金份额的基金份额净值，经基金托 管东说念主复核，按规则公告。   基金管制东说念主每个劳动日对基金资产进行估值后，将各样基金份额净值结果以两边约定 的方式提交给基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，以约定的方式将复核结果提交给基 金管制东说念主，由基金管制东说念主依据基金合同和推敲法律律例对外公布。 就与本基金推敲的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致敬 见的，按照基金管制东说念主对基金资产净值的诡计结果对外赐与公布。   B、基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、权证、债券和银行进款本息、应收款项、股指期货、其它投资等 资产及欠债。   A.交往所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交往所挂牌的市价 （收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机 构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交往日 后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考类似 投资品种的现行市价及要紧变化成分，调节最近交往市价，确定公允价钱；   B.交往所上市实行净价交往的债券，对于存在活跃市场的情况下，按估值日收盘价估 值；对于存在活跃市场但收盘价未能代表估值日公允价值的情况下，使用调节后的收盘价 估值；对于不存在市场行径或市场行径很少的情况下，取舍估值时候确定公允价值；    嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）  C.交往所上市未实行净价交往的债券，对于存在活跃市场的情况下，按估值日收盘价 减去收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；对于存在活跃市场但收盘价未能代表 估值日公允价值的情况下，使用调节后的收盘价减去收盘价中所含的债券应收利息得到的 净价估值；对于不存在市场行径或市场行径很少的情况下，取舍估值时候确定公允价值；  D.交往所上市不存在活跃市场的有价证券，取舍估值时候确定公允价值。交往所上市 的资产支撑证券，取舍估值时候确定公允价值，在估值时候难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。  A.送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的归拢股票的 估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；  B.初次公设备行未上市的股票、债券和权证，取舍估值时候确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；  C.初次公设备行有明确锁依期的股票，归拢股票在交往所上市后，按交往所上市的同 一股票的估值方法估值；非公设备行有明确锁依期的股票，按监管机构或行业协会推敲规 定确定公允价值。 定公允价值。 且最近交往日后经济环境未发生要紧变化的，取舍最近交往日结算价估值。 的情况下，按成本估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 规则估值。  如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、规范及干系 法律律例的规则或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即通告对方，共同查明原 因，两边协商治理。  （六）基金份额持有东说念主名册的登记与看守  基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。基金份额 持有东说念主名册由基金注册登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和看守，基金管制东说念主和基金托     嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 管东说念主应分别看守基金份额持有东说念主名册，保存期不少于 20 年。如不行妥善看守，则按干系法 规承担劳动。   在基金托管东说念主要求或编制中期禀报和年报前，基金管制东说念主应将推敲贵府送交基金托管 东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的实在性、准确性和完好性。基金托管东说念主不得将 所看守的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应礼服守密义务。   （七）争议治理方式   因本托管契约产生或与之干系的争议，两边当事东说念主应通过协商、联合治理，协商、调 解不行治理的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁，仲裁 场地为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁 决是终端的，对本托管契约两边当事东说念主均有抑制力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，本托管契约两边当事东说念主应信守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，各自继 续至意、费力、尽责地履行基金合同和本托管契约规则的义务，爱戴基金份额持有东说念主的合 法权益。   本契约受中国法律统领。   （八）托管契约的变更与隔断   A、本托管契约的变更规范   本托管契约两边当事东说念主经协商一致，不错对本托管契约进行修改。修改后的新托管协 议，其内容不得与基金合同的规则有任何冲破。基金托管契约的变更报中国证监会备案。   B、基金托管契约隔断出现的情形       嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                 二十二、对基金份额持有东说念主服务    基金管制东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东说念主的需 要和市场的变化，增多或变更服务样式。主要服务内容如下：    （一）贵府寄送/发送    初次基金交往（除基金开户外其他交往类型）后的 15 个劳动日内向基金份额持有东说念主寄 送或邮件发送开户阐发书和交往对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额持有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法泛泛收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留推敲方式。    （二）依期定额投资经营    基金管制东说念主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资经营， 投资者不错通过销售渠说念依期定额申购基金份额。依期定额投资经营的推敲司法另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东说念主还可得回如下服务：    基金份额持有东说念主均可通过基金管制东说念主网站杀青基金交往查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金管制东说念主网站获取基金和基金管制东说念主的各样信息，包括基金的法律 文献、功绩禀报及基金管制东说念主最新动态等贵府。    本基金管制东说念主已通达个东说念主和机构投资者的网上直销交往业务。个东说念主和机构投资者通过 基金管制东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵府修改、交往密 码修改、交往苦求查询和账户贵府查询等各样业务。    （四）推敲服务 居品与服务等信息，可拨打基金管制东说念主宇宙统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。    嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn      嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                  二十三、其他应败露事项 以下信息败露事项已通过规则媒介（含基金管制东说念主网站）公开败露。 序号               临时禀报称号                       败露时候        管契约的公告    嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）           二十四、招募说明书存放及查阅方式  本基金招募说明书公布后，分别置备于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复印件。    嘉实新想路纯真配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 12 日更新）                  二十五、备查文献  （二）存放场地  备查文献存放于基金管制东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时候免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时候内取得备查 文献的复制件或复印件。                                        嘉实基金管制有限公司

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