宏利价值驱动六个月捏有期混杂型证券投
资基金通达日常申购、赎回、按时定额投
资业务公告
公告送出日历：2024 年 12 月 5 日
基金称呼 宏利价值驱动六个月捏有期混杂型证券投资基金
基金简称 宏利价值驱动 6 个月捏有混杂
基金主代码 020269
基金运作形状 左券型通达式
基金合同奏效日 2024 年 11 月 27 日
基金科罚东谈主称呼 宏利基金科罚有限公司
基金托管东谈主称呼 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 宏利基金科罚有限公司
《宏利价值驱动六个月捏有期混杂型证券投资基金招募讲明
公告依据 书》
（以下简称招募讲明书）、
《宏利价值驱动六个月捏有期混
合型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）
申购肇端日 2024 年 12 月 6 日
赎回肇端日 2025 年 05 月 27 日
改换转入肇端日 2024 年 12 月 6 日
改换转出肇端日 2025 年 05 月 27 日
按时定额投资肇端日 2024 年 12 月 6 日
宏利价值驱动 6 个月捏有混 宏利价值驱动 6 个月捏有混
下属分级基金的基金简称
合A 合C
下属分级基金的交游代码 020269 020270
该分级基金是否通达申购、
是 是
赎回（改换、按时定额投资）
本基金每份基金份额的最短捏有期为六个月，最短捏有期内，投资者不成冷漠赎回或改换转
出请求，期满后（含到期日）投资者可冷漠赎回或改换转出请求。
对于每份认购、申购、改换转入份额的最短捏有期肇端日辞别为基金合同奏效日、申购请求
证据日、改换转入请求证据日，对应的最短捏有期到期日辞别为基金合同奏效日、申购请求证据
日、改换转入请求证据日的六个月对日，无对日的，则该月临了一日为到期日。若前述到期日为
非使命日，则顺延至下一使命日。
本基金基金合同自 2024 年 11 月 27 日起奏效，本基金首个赎回肇端日为 2025 年 5 月 27 日（即
认购份额的六个月捏有期到期日）。本基金通达申购（含按时定额申购）业务后，投资者申购的每
份基金份额以其申购请求证据日为六个月捏有期肇端日，投资者可自该基金份额的六个月捏有期
到期日起（含当日）对该基金份额冷漠赎回请求，请投资者暖和捏有份额的到期日。
本基金将于 2024 年 12 月 6 日起每个通达日办理日常申购及按时定额投资业务。本基金的开
放日为上海证券交游所、深圳证券交游所的宽绰交游日（本基金科罚东谈主公告暂停交游时以外），若
出现新的证券交游市集、证券交游所交游时分变更或其他异常情况，基金科罚东谈主将视情况对前述
通达日及通达时分进行相应的调养。
对于具体办理时分，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的章程
为准。
通过基金科罚东谈主直销中心申购，单个基金账户单笔初次申购最低金额为 10 万元（含申购费），
如已有认购纪录，则初次申购最低金额不受 10 万元规矩，追加申购最低金额为 1000 元（含申购
费）；通过基金科罚东谈主网上直销系统进行申购，单个基金账户单笔最低申购金额为 1 元（含申购费），
单笔交游上限及单日累计交游上限请参照网上直销相关讲明。通过其他销售机构申购，单个基金
账户单笔申购最低金额为 1 元东谈主民币（含申购费），销售机构有权在不低于上述章程的前提下，根
据本身情况建树。
对于日常申购的金额规矩、费率等事项，请仔细阅读基金合同、基金招募讲明书和其它相关
公告。
宏利价值驱动 6 个月捏有混杂 A
申购金额(M) 申购费率 备注
M＜100 万元 0.15% 待业金客户
M≥500 万元 1，000 元/笔 待业金客户
M＜100 万元 1.50% 非待业金客户
M≥500 万元 1，000 元/笔 非待业金客户
注：（1）投资者如若有多笔申购（含按时定额申购）
，适用费率按单笔辞别野心。
（2）本基金 C 类基金份额不收取申购用度，但收毁灭售行状费。C 类基金份额的销售行状费，
年费率为 0.40%。
无。
本基金每份基金份额的最短捏有期为六个月，最短捏有期内，投资者不成冷漠赎回请求或转
换转出请求，故本基金不收取赎回费。通过红利再投资所得基金份额的最短捏有期肇端日与原份
额最短捏有期肇端日疏通。
本基金不收取赎回费。
无。
本公司旗下其他通达式基金改换转入本基金的改换费器具体稽查本公司旗下其他通达式基金
招募讲明书和发售公告以过头他相关公告。
本基金改换转入本公司其他通达式基金的用度由转出和转入基金的申购用度补差和转出基金
的赎回费两部分组成，具体收取情况视每次改换时两只基金的申购用度补差和转出基金赎回费率
情况而定。基金改换用度由基金捏有东谈主承担。基金改换用度中赎回费归入基金资产的比例与基金
赎回业务一致。具体公式如下：
改换用度=转出基金赎回用度+申购用度补差
（1）转出基金赎回费野心形状：
赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
（2）申购用度补差野心形状：
申购用度补差=转入基金申购用度-转出基金申购用度
转出基金申购用度=（转出金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转出基金申
购费率）
转入基金申购用度=（转出金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申
购费率）
申购用度补差=0
基金之间的改换转入业务，最低改换份额 1 份。
基金之间的改换转出业务，最低改换份额 1 份。
本基金于公告通达日发轫始经受按时定额投资业务。
我司已对本基金系数代销机构通畅了按时定额投资业务的系统撑捏，代销机构是否通畅按时
定额投资业务以其公告为准。
本公司本基金最低按时定额申购额为 1 元，销售机构在不低于上述章程的前提下，可把柄自
身的相关情况设定本基金的按时定额申购金额下限，投资者在办理按时定额申购业务时，需解雇
对应销售机构的章程。通过本公司网上直销进行按时定额申购，单个基金账户单笔最低金额为 1
元。
直销机构：宏利基金科罚有限公司
直销柜台：北京市向阳区诚挚路 23 号楼中国东谈主寿金融中心 6 层 02-07 单位
电话：010-66577619、010-66577617
传真：010--66577760
运筹帷幄东谈主：刘恋
中国邮政储蓄银行股份有限公司、东莞农村买卖银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、
中信证券华南股份有限公司、中信证券（山东）有限包袱公司、中信期货有限公司、申万宏源证
券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、第一创业证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、
西部证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、招商证券股份有限公
司、南京证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、渤海证券股份有
限公司、中信建投证券股份有限公司、中国星河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、
海通证券股份有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天
天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量
基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海联泰基金销售
有限公司、北京雪球基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公
司、北京汇成基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、京
东肯特瑞基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、宜
信普泽（北京）基金销售有限公司、济安金钱（北京）基金销售有限公司、万家金钱基金销售（天
津）有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、阳光东谈主寿保障股份有限公司、江苏汇林保大基
金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、嘉实金钱科罚有限公司、南京苏宁基金销售有
限公司、玄元保障代理有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、上
海攀赢基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、泛华普益
基金销售有限公司、泰信金钱基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、博时金钱基
金销售有限公司、上海中原金钱投资科罚有限公司、上海陆金所基金销售有限公司。
本基金科罚东谈主在每个交游日（上海证券交游所和深圳证券交游所的宽绰交游日）通过中国证
监会指定的信息流露媒体、各销售机构、本基金科罚东谈主的网站等前言公布本基金上一个交游日的
基金份额净值，敬请投资东谈主属意。
额投资业务的关联事项给予讲明。
投资者不错登录本公司网站（www.manulifefund.com.cn）查询大致拨打本公司的客户行状电
话(400-698-8888 或 010-66555662)垂询相关事宜。
风险领导：本基金科罚东谈主首肯以老诚信用、接力尽职的原则科罚和愚弄基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前细致阅读本基金的基金合同、招募讲明
书和基金居品资料提要。
宏利基金科罚有限公司
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